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上市公司资料 - 云智汇科技服务有限公司 , 01037.HK
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云智汇科技服务有限公司, 01037.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 56,394 86,770 -22,098 -5,010 59,987 -55,754 -41,980 5,997 -66,165 -26,143 -86,107 41,597 68,235 31,974 -27,096 36,223 4,603
投资回报及融资费用之现金流量 2,729 3,126 2,402 1,013 -129 -101,141 -22,646 -1,407 -4,439 -9,218 -5,441 -6,795 -8,525 -16,054 -10,761 -11,287 -3,853
　已收利息 2,729 3,126 2,402 1,261 297 670 1,321 942 880 796 73 82 224 1,526 1,233 663 134
　已付利息 0 0 0 -248 -426 -1,246 -2,105 -2,349 -5,319 -6,860 -5,239 -4,058 -7,077 -9,985 -8,313 -3,769 -1,194
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -100,565 -21,862 0 0 -3,154 -275 -2,819 -1,672 -7,595 -3,681 -8,181 -2,793
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -6,107 -9,348 -4,140 -17,634 -15,018 -319 -4,672 -1,760 -3,215 -6,488 -7,211 -8,655 -3,281 -5,859 -2,124 -5,101 -4,717
投资活动之现金流量 -7,362 -20,407 25,501 -25,566 -37,257 51,065 121,686 -9,804 23,812 52,151 -13,260 -20,929 -10,479 -52,944 -35,074 -27,779 -59,687
　增添固定资产 -2,008 -3,096 -3,227 -2,263 -27,731 -3,651 -5,007 -4,224 -3,256 -21,230 -14,163 -21,047 -28,623 -36,082 -35,000 -27,817 -21,810
　出售固定资产 12 148 106 389 198 0 126,693 114 22,073 88,688 1,413 118 18,144 630 533 38 443
　投资增加 -5,200 -18,272 0 0 -774 0 0 0 0 -15,307 0 0 0 0 -607 0 -38,320
　投资减少 0 1,570 0 7,348 0 56,549 0 0 4,995 0 0 0 0 -17,492 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0
　其他 -166 -757 28,622 -31,040 -8,950 -1,833 0 -5,694 0 0 -510 0 0 0 0 -1,000 0
融资活动前之现金流量 45,654 60,141 1,665 -47,197 7,583 -106,149 52,388 -6,974 -50,007 10,302 -112,019 5,218 45,950 -42,883 -75,055 -7,944 -63,654
融资活动之现金流量 -14,312 -17,430 -7,316 167 1,382 253,548 -33,413 -289 4,920 -8,883 49,156 35,232 -23,302 51,300 84,686 25,603 59,058
　新增贷款 0 0 0 41,387 18,573 147,956 170,288 254,037 258,909 896,886 914,275 595,432 904,869 536,078 440,750 237,296 208,541
　偿还贷款 -14,312 -16,774 -3,903 -41,220 -17,191 -151,548 -203,701 -266,308 -268,912 -910,348 -865,119 -560,322 -927,941 -496,428 -359,076 -215,798 -197,167
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 257,140 0 11,982 14,923 4,579 0 130 0 11,764 3,012 3,373 47,684
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0
　其他 0 -656 -3,413 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -230 -114 0 -268 0
现金及等同现金之增加/(减少) 31,342 42,711 -5,651 -47,030 8,965 147,399 18,975 -7,263 -45,087 1,419 -62,863 40,450 22,648 8,417 9,631 17,659 -4,596
年初之现金及现金等同项目 183,786 140,138 143,819 194,560 216,177 68,979 52,002 60,160 105,444 104,380 166,627 124,556 103,388 93,432 83,540 65,037 67,953
外汇兑换率变动之影响/(其他) -2,692 937 1,970 -3,711 -5,721 -201 -1,998 -895 -197 -355 616 1,621 -1,480 1,539 261 844 1,680
年终之现金及现金等同项目 212,436 183,786 140,138 143,819 219,421 216,177 68,979 52,002 60,160 105,444 104,380 166,627 124,556 103,388 93,432 83,540 65,037
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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