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上市公司资料 - 时代集团控股有限公司 , 01023.HK

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时代集团控股有限公司, 01023.HK - 综合现金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
经营活动之现金流量 296,611 -7,862 129,420 241,866 235,103 16,932 225,363 504,798 415,345 904,020 491,545 304,311 317,378 120,557 99,979
投资回报及融资费用之现金流量 -99,328 -36,170 -56,877 -49,762 -119,620 -120,184 -340,521 -230,352 -280,429 -260,398 -260,398 -2,046 -103,009 -54,871 -37,142
 已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付利息 -3,058 -7,289 -8,742 -11,374 -4,790 0 0 0 0 0 0 -2,046 -3,817 -4,063 -2,971
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -96,270 -28,881 -48,135 -38,388 -114,830 -120,184 -340,521 -230,352 -280,429 -260,398 -260,398 0 -99,192 -50,808 -34,171
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -12,766 -22,113 -15,908 -44,759 -31,943 -39,425 -61,408 -139,473 -128,290 -41,576 -91,455 -109,691 -22,765 -10,034 -8,854
投资活动之现金流量 -6,231 31,612 -14,052 -20,846 -36,232 -19,053 -58,402 -584,603 -50,158 -64,841 -43,470 -131,414 -108,269 -88,351 -61,124
 增添固定资产 -14,665 -12,982 -13,889 -19,496 -14,536 -22,326 -23,785 -25,460 -50,203 -74,608 -103,575 -69,709 -96,174 -88,485 -62,942
 出售固定资产 1,867 2,152 493 331 317 726 123 77 45 226 105 363 0 271 0
 投资增加 0 0 -800 0 -54,293 0 0 -557,801 0 0 0 0 -10,023 0 0
 投资减少 6,567 42,442 368 1,672 0 0 0 0 0 9,541 0 0 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -44,426 5,503 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 -224 -3,353 76,706 -2,956 -34,740 -1,419 0 0 60,000 -62,068 -2,072 -137 1,818
融资活动前之现金流量 178,286 -34,533 42,583 126,499 47,308 -161,730 -234,968 -449,630 -43,532 537,205 96,222 61,160 83,335 -32,699 -7,141
融资活动之现金流量 -69,321 -120,620 -121,671 -1,880 -75,700 4,602 -303 738 -304 -10,929 -12,000 604,891 -54,291 51,773 20,033
 新增贷款 0 204,657 100,439 125,230 148,883 0 0 0 0 0 0 0 20,000 73,765 37,023
 偿还贷款 -90,536 -303,638 -222,110 -127,110 -70,570 0 0 0 0 0 0 -105,901 -84,291 -21,992 -6,990
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710,792 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -44,426 5,503 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 21,215 -21,639 0 0 -109,587 -901 -303 738 -304 -10,929 -12,000 0 10,000 0 -10,000
现金及等同现金之增加/(减少) 108,965 -155,153 -79,088 124,619 -28,392 -157,128 -235,271 -448,892 -43,836 526,276 84,222 666,051 29,044 19,074 12,892
年初之现金及现金等同项目 314,783 477,820 517,822 406,779 447,552 595,820 830,572 1,322,589 1,362,362 834,697 746,798 80,390 50,146 31,745 19,427
外汇兑换率变动之影响/(其他) -19,893 -7,884 36,164 -13,576 -12,381 8,860 519 -43,125 4,063 1,389 3,677 357 1,200 -673 -574
年终之现金及现金等同项目 403,855 314,783 474,898 517,822 406,779 447,552 595,820 830,572 1,322,589 1,362,362 834,697 746,798 80,390 50,146 31,745
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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