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上市公司资料 - 中国环保能源投资有限公司 , 00986.HK
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中国环保能源投资有限公司, 00986.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 -51,943 -17,335 -201,329 -28,366 23,526 -26,990 -80,186 -55,289 9,968 -58,484 7,803 -39,268 -22,108 27,476 36,440 3,537 1,020 34,445
投资回报及融资费用之现金流量 -1,955 -549 -598 -615 -11,570 -1,570 -16,635 -47,624 -21,133 -14,860 -3,648 -2,274 -3,368 -5,041 -9,510 -9,214 -6,837 -4,543
　已收利息 1 1 7 2 0 10 1,014 170 42 568 294 6 48 313 494 367 178 16
　已付利息 -1,956 -550 -605 -617 -11,570 -1,580 -17,649 -47,794 -21,175 -15,428 -3,942 -2,280 -3,416 -5,354 -10,004 -9,581 -7,015 -4,559
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -385 -1,348 -509 68 -1,962 -538 -485 0 0 -377 -11,913 -819 602 -153 -535 251 -1,104 -615
投资活动之现金流量 0 5,000 178,296 17,272 30,508 61,983 -143,776 -12,959 -28,595 25,218 -158,472 -50,879 -36,523 16,901 -3,540 -18,157 -12,822 -9,783
　增添固定资产 0 0 -305 -5 -11 -1,380 -1,187 -5,356 -10,700 -407 -8,352 -41,536 -1,702 -2,478 -6,233 -16,670 -8,857 -11,913
　出售固定资产 0 5,000 0 0 0 261 0 8 0 21 59,620 73,863 4,579 23,559 6,113 64 284 0
　投资增加 0 0 0 0 -13,344 -288,441 -443,849 -34,101 0 0 -187,349 -25,000 0 0 -376 -33 -87 0
　投资减少 0 0 178,601 2,477 43,863 351,543 247,947 0 -6,128 0 0 27,782 0 1,882 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 14,800 0 0 53,313 26,490 -11,767 25,604 -22,391 -85,988 -39,400 -6,062 -3,044 -1,518 -4,162 2,130
融资活动前之现金流量 -54,283 -14,232 -24,140 -11,641 40,502 32,885 -241,082 -115,872 -39,760 -48,503 -166,230 -93,240 -61,397 39,183 22,855 -23,583 -19,743 19,504
融资活动之现金流量 62,933 8,333 19,048 18,634 -101,914 10,000 13,369 356,329 39,751 -9,264 234,439 89,377 73,467 -40,200 -15,310 18,377 19,364 -19,410
　新增贷款 8,500 0 0 5,000 1,800 0 0 15,881 74,600 25,792 2,615 25,133 72,137 48,348 52,193 32,678 30,186 8,919
　偿还贷款 -5,653 -1,167 -1,365 -1,650 0 0 -614 -68,000 -24,939 -22,083 -32,087 -69,506 -50,702 -63,596 -47,140 -14,301 -10,822 -28,329
　定息/债项工具融资 0 9,500 0 0 0 10,000 0 0 0 114,400 77,000 110,000 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 -103,694 0 -193,894 -88,000 -114,000 -138,000 -10,810 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 60,086 0 20,413 15,284 0 0 207,877 496,448 104,090 11,753 197,506 23,826 52,303 924 1,760 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 -1,126 215 -76 -271 -25,876 -22,123 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 8,650 -5,899 -5,092 6,993 -61,412 42,885 -227,713 240,457 -9 -57,767 68,209 -3,863 12,070 -1,017 7,545 -5,206 -379 94
年初之现金及现金等同项目 1,536 7,434 12,528 5,538 67,051 23,121 250,904 10,603 10,731 67,856 -1,891 1,129 -7,218 2,537 -8,889 -6,742 -7,320 -7,812
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 1 -2 -3 2 1,045 -70 -156 -119 642 1,538 843 -3,723 115 72 3,059 957 398
年终之现金及现金等同项目 10,186 1,536 7,434 12,528 5,641 67,051 23,121 250,904 10,603 10,731 67,856 -1,891 1,129 1,635 -1,272 -8,889 -6,742 -7,320
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 0

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