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上市公司资料 - 康哲药业控股有限公司 , 00867.HK
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康哲药业控股有限公司, 00867.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 2,890,578 3,138,994 2,778,875 1,865,301 2,231,823 1,116,421 721,570 910,635 62,720 80,117 68,085 16,385 20,672 13,859 8,709
投资回报及融资费用之现金流量 -1,043,354 -730,176 -811,453 -745,535 -660,487 -487,751 -376,636 -257,424 -32,922 -25,783 -23,750 -4,624 -19,181 -6,861 -65
　已收利息 81,853 61,031 41,998 26,076 6,615 7,515 14,029 41,836 6,086 5,102 2,265 505 329 221 236
　已付利息 -17,608 -27,203 -55,176 -70,029 -79,524 -39,751 -25,561 -10,482 -382 -2,624 -918 -370 0 0 -301
　已收股息 47,235 70,125 24,477 26,933 23,539 7,361 4,500 2,238 300 193 258 183 235 0 0
　已付股息 -1,154,834 -834,129 -822,752 -728,515 -611,117 -462,876 -369,604 -291,016 -38,926 -28,454 -25,355 -4,942 -19,745 -7,082 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -396,726 -446,967 -223,756 -110,736 -160,025 -48,541 -107,018 -67,437 -8,638 -10,327 -5,341 -5,194 -5,123 -3,684 -2,137
投资活动之现金流量 -1,648,613 -484,977 -375,861 -292,698 -384,253 -1,476,215 -871,032 -980,285 -34,457 -58,272 -97,524 9,388 -17,180 -1,965 -2,097
　增添固定资产 -23,347 -37,558 -37,546 -38,852 -76,624 -48,891 -43,150 -61,663 -22,059 -5,752 -13,796 -3,750 -280 -959 -795
　出售固定资产 2,998 13,367 24,539 227 898 1,643 0 792 281 11 36 27 120 16 5
　投资增加 -1,417,440 -156,923 -42,510 -230,953 -1,026,291 0 -229,449 -969,526 -12,885 -13,635 -50,004 0 -877 -149 -1,307
　投资减少 0 0 -16,078 0 0 0 0 11,414 0 0 85 0 438 187 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,148
　其他 -210,824 -303,863 -304,266 -23,120 717,764 -1,428,967 -598,433 38,698 206 -38,896 -33,845 13,111 -16,581 -1,060 5,148
融资活动前之现金流量 -198,115 1,476,874 1,367,805 716,332 1,027,058 -896,086 -633,116 -394,511 -13,297 -14,265 -58,530 15,955 -20,812 1,349 4,410
融资活动之现金流量 914,050 -173,224 -817,209 -755,767 -654,421 1,146,853 614,894 151,561 -16,665 22,771 20,219 102,442 15,723 -137 3,373
　新增贷款 1,077,375 630,594 0 25,000 4,368,836 2,883,940 561,963 720,275 50,236 107,488 39,970 4,261 16,517 0 5,757
　偿还贷款 -11,806 -707,045 -809,375 -717,940 -3,950,368 -1,729,087 -619,785 -550,154 -65,897 -83,356 -8,780 -16,517 0 0 -12,905
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 678,838 0 0 0 1,589 115,472 451 0 19,989
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,148
　其他 -151,519 -96,773 -7,834 -62,827 -1,072,889 -8,000 -6,122 -18,560 -1,004 -1,361 -12,560 -774 -1,245 -137 -4,320
现金及等同现金之增加/(减少) 715,935 1,303,650 550,596 -39,435 372,637 250,767 -18,222 -242,950 -29,962 8,506 -38,311 118,397 -5,089 1,212 7,783
年初之现金及现金等同项目 2,668,426 1,365,008 815,081 855,629 482,451 229,336 243,515 487,943 107,162 97,906 133,987 15,113 20,100 17,601 8,948
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,378 -232 -669 -1,113 541 2,348 4,043 -1,478 2,831 750 2,230 477 102 1,287 870
年终之现金及现金等同项目 3,385,739 2,668,426 1,365,008 815,081 855,629 482,451 229,336 243,515 80,031 107,162 97,906 133,987 15,113 20,100 17,601
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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