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上市公司资料 - 神州数码控股有限公司 , 00861.HK
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神州数码控股有限公司, 00861.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 1,225,979 1,040,564 466,028 990,870 145,276 -2,159,387 2,243,234 683,729 636,056 684,811 664,314 1,100,836 778,393 80,260 583,834 134,242 127,541
投资回报及融资费用之现金流量 -192,208 -249,635 -204,148 -231,365 -3,803,958 -440,181 -331,435 -526,632 -601,515 -615,512 -485,046 -228,258 -282,069 -270,037 -226,064 -164,848 -45,108
　已收利息 15,320 19,594 18,312 17,008 19,728 77,903 107,596 64,198 108,535 58,287 17,792 32,346 14,283 10,124 7,035 4,468 3,118
　已付利息 -142,123 -227,506 -215,857 -230,542 -280,765 -297,740 -270,517 -178,741 -293,205 -335,388 -229,125 -125,021 -159,091 -207,791 -146,406 -95,851 -48,226
　已收股息 126,163 32,278 17,662 38,172 18,119 21,562 21,523 2,503 8,141 5,804 14,792 4,447 2,949 0 0 0 0
　已付股息 -191,568 -74,001 -24,265 -56,003 -3,561,040 -241,906 -190,037 -414,592 -424,986 -344,215 -288,505 -140,030 -140,210 -72,370 -86,693 -73,465 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -95,625 -70,929 -189,107 -111,396 -129,459 -381,440 -276,329 -213,633 -275,529 -270,277 -249,318 -124,701 -65,587 -13,249 -20,306 -9,011 -3,235
投资活动之现金流量 1,383,627 160,266 -953 -1,021,018 -855,504 -1,376,665 -3,712,781 -875,443 -1,405,670 -439,614 -855,433 291,182 -625,626 -86,318 26,400 -238,996 -221,038
　增添固定资产 -60,043 -199,135 -100,193 -572,615 -309,606 -544,769 -815,890 -196,504 -548,994 -430,170 -157,201 -68,189 -76,917 -97,535 -81,111 -227,260 -183,786
　出售固定资产 1,528 6,968 1,095 1,483 1,113 4,439 839 12,094 727 3,902 413 3,615 716 17,937 440 241 364
　投资增加 -1,574,946 -907,700 -1,430,881 -553,758 -2,725,689 172,653 -2,992,606 -748,661 -418,841 -402,816 -532,279 -239,615 -75,047 -6,720 -5,770 -47,356 -37,409
　投资减少 3,087,140 1,310,297 1,564,426 153,854 2,019,973 268,952 87,405 180,392 209,081 447,686 41,974 90,710 69,885 0 112,841 0 0
　与关联人士之现金流量 499,500 17,385 -54,794 7,647 649,750 27,120 265,965 11,709 0 34,039 -1,153 252,156 173,650 -330 0 1,905 3,990
　其他 -569,552 -67,549 19,394 -57,629 -491,045 -1,305,060 -258,494 -134,473 -647,643 -92,255 -207,187 252,505 -717,913 330 0 33,474 -4,197
融资活动前之现金流量 2,321,773 880,266 71,820 -372,909 -4,643,645 -4,357,673 -2,077,311 -931,979 -1,646,658 -640,592 -925,483 1,039,059 -194,889 -289,344 363,864 -278,613 -141,840
融资活动之现金流量 -1,202,565 -1,197,638 -1,627,198 1,332,890 2,698,051 5,172,710 2,346,914 569,637 1,560,410 1,778,325 1,127,066 542,802 371,174 474,704 40,380 115,377 74,055
　新增贷款 2,925,161 3,630,668 4,506,145 6,316,624 14,858,212 25,283,235 18,939,013 8,228,741 10,718,304 16,150,515 7,149,964 6,609,202 7,977,346 7,772,284 7,880,917 5,980,393 2,658,572
　偿还贷款 -4,137,795 -4,217,951 -5,842,011 -6,536,413 -14,309,093 -20,153,118 -16,848,056 -7,711,011 -9,162,206 -14,079,330 -6,827,085 -6,689,856 -7,776,935 -7,767,685 -7,854,988 -5,878,139 -2,591,491
　定息/债项工具融资 0 1,949 1,430 806,495 774,997 0 0 0 0 0 0 0 0 213,288 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -2,439 -569,854 -236,642 -791,281 0 0 0 0 0 0 -233,645 0 0 0 0 0 0
　股本融资 6,631 0 0 1,529,818 724,185 15,473 0 1,619 4,312 8,974 1,063,026 371,300 0 257,147 14,451 11,218 2,984
　与关联人士之现金流量 499,500 17,385 -54,794 7,647 649,750 27,120 265,965 11,709 0 34,039 -1,153 252,156 173,650 -330 0 1,905 3,990
　其他 -493,623 -59,835 -1,326 0 0 0 -10,008 38,579 0 -335,873 -24,041 0 -2,887 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 1,119,208 -317,372 -1,555,378 959,981 -1,945,594 815,037 269,603 -362,342 -86,248 1,137,733 201,583 1,581,861 176,285 185,360 404,244 -163,236 -67,785
年初之现金及现金等同项目 1,890,171 2,204,872 3,784,296 2,698,158 4,738,228 4,119,557 3,894,211 4,189,519 4,253,966 3,049,455 2,772,026 1,190,165 998,454 717,455 297,768 453,286 521,071
外汇兑换率变动之影响/(其他) 67,338 2,671 -24,046 126,157 -94,476 -196,366 -44,257 67,034 21,801 66,778 75,846 0 15,426 95,639 15,443 7,718 0
年终之现金及现金等同项目 3,076,717 1,890,171 2,204,872 3,784,296 2,698,158 4,738,228 4,119,557 3,894,211 4,189,519 4,253,966 3,049,455 2,772,026 1,190,165 998,454 717,455 297,768 453,286
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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