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上市公司资料 - 茂业国际控股有限公司 , 00848.HK
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茂业国际控股有限公司, 00848.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2006-12 2005-12 2004-12
经营活动之现金流量 1,432,994 1,256,242 1,334,773 1,979,217 5,429,619 2,649,101 955,652 534,007 576,702 1,591,653 652,419 1,100,114 1,825,133 788,177 915,884 485,267 441,117 479,559
投资回报及融资费用之现金流量 -780,747 -832,688 -1,168,038 -1,318,985 -1,397,806 -1,194,919 -1,045,032 -838,935 -771,144 -288,955 -714,993 -151,841 -254,427 -230,732 -467,284 -43,221 -27,668 -26,010
　已收利息 5,606 15,251 22,211 60,915 64,395 33,327 23,256 15,749 25,935 28,687 11,385 8,072 7,984 6,062 48,902 8,022 4,239 1,545
　已付利息 -748,215 -825,880 -1,028,593 -1,219,813 -1,214,756 -1,189,423 -1,085,603 -746,634 -548,072 -115,416 -334,052 -162,898 -105,501 -67,420 -89,633 -53,005 -31,937 -27,555
　已收股息 6,550 9,733 18,437 34,748 41,931 48,019 42,370 39,102 29,067 26,445 14,157 6,630 3,961 2,760 4,185 1,762 30 0
　已付股息 -44,688 -31,792 -180,093 -194,835 -289,376 -86,842 -25,055 -147,152 -278,074 -228,671 -406,483 -3,645 -160,871 -172,134 -430,738 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -189,067 -464,798 -452,100 -676,123 -598,688 -604,210 -634,064 -309,286 -369,616 -418,982 -361,453 -300,606 -169,098 -111,433 -123,119 -24,499 -28,623 -16,723
投资活动之现金流量 753,843 -154,714 -177,523 -473,050 345,699 -321,728 -5,293,753 -2,023,915 -1,791,587 -1,575,617 -1,788,244 -1,638,189 -2,297,083 -1,696,502 -2,289,952 -508,844 -124,839 -162,393
　增添固定资产 -123,022 -231,354 -220,369 -451,723 -495,750 -548,061 -1,008,679 -582,632 -1,117,511 -715,838 -730,878 -753,399 -534,425 -364,910 -281,003 -211,273 -106,067 -129,591
　出售固定资产 20,342 79,659 8,225 8,744 4,732 11,295 3,794 11,909 9,368 17,346 14,428 11,400 13,706 4,861 2,432 4,975 5,687 360
　投资增加 -21,000 -854,872 -1,485,978 -249,042 -195,445 -1,121,660 -3,213,558 -1,025,538 -561,316 -176,262 -530,554 -397,372 -584,245 -813,262 -357,341 -194,026 -56,832 -38,179
　投资减少 1,099,193 733,596 1,557,808 216,171 941,694 1,737,733 146,000 225,043 -23,726 155,277 339,752 46,116 53,056 13,239 110,042 0 16,250 20,729
　与关联人士之现金流量 75,700 797,221 2,920,460 864,234 -300,423 -848,924 1,214,500 0 0 0 0 0 43,350 0 1,045,775 -739,080 339,314 -174,797
　其他 -297,370 -678,964 -2,957,669 -861,434 390,891 447,889 -2,435,810 -652,697 -98,402 -856,140 -880,992 -544,934 -1,288,525 -536,430 -2,809,857 630,560 -323,191 159,085
融资活动前之现金流量 1,217,023 -195,958 -462,888 -488,941 3,778,824 528,244 -6,017,197 -2,638,129 -2,355,645 -691,901 -2,212,271 -990,522 -895,475 -1,250,490 -1,964,471 -91,297 259,987 274,433
融资活动之现金流量 -1,803,080 325,994 244,448 -1,554,628 -1,799,392 -273,831 5,947,772 3,300,346 2,042,117 186,083 2,258,723 1,384,292 1,467,472 844,456 2,533,097 -197,522 223,652 -336,435
　新增贷款 5,545,619 6,267,075 9,311,090 7,389,686 8,032,128 12,404,089 13,657,014 8,990,428 5,072,587 3,151,352 4,167,904 1,642,000 1,182,108 1,330,000 671,000 1,317,300 592,400 433,000
　偿还贷款 -7,424,399 -6,738,302 -11,987,102 -9,808,548 -9,531,097 -11,828,996 -8,922,898 -5,648,618 -2,561,650 -1,844,320 -1,845,044 -1,119,529 -755,975 -485,033 -1,547,093 -775,742 -708,062 -621,700
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976,437 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 -413,429 -914,948 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951,270 0 0 2,336,956 0 0 0
　与关联人士之现金流量 75,700 797,221 2,920,460 864,234 -300,423 -848,924 1,214,500 0 0 0 0 0 43,350 0 1,045,775 -739,080 339,314 -174,797
　其他 0 0 0 0 0 0 -844 -41,464 -55,391 -206,001 -64,137 -89,449 21,552 -511 26,459 0 0 27,062
现金及等同现金之增加/(减少) -586,057 130,036 -218,440 -2,043,569 1,979,432 254,413 -69,425 662,217 -313,528 -505,818 46,452 393,770 571,997 -406,034 568,626 -288,819 483,639 -62,002
年初之现金及现金等同项目 1,197,116 1,046,689 1,232,571 3,304,911 1,456,783 1,127,580 1,248,868 662,069 978,447 1,482,500 1,425,837 1,024,073 461,769 867,900 352,727 551,637 68,076 130,286
外汇兑换率变动之影响/(其他) -54,766 20,391 32,558 -28,771 -131,304 74,790 -51,863 -75,418 -2,850 1,765 10,211 7,994 -9,693 -97 -53,453 -573 -78 -208
年终之现金及现金等同项目 556,293 1,197,116 1,046,689 1,232,571 3,304,911 1,456,783 1,127,580 1,248,868 662,069 978,447 1,482,500 1,425,837 1,024,073 461,769 867,900 262,245 551,637 68,076
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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