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上市公司资料 - 天工国际有限公司 , 00826.HK
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天工国际有限公司, 00826.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 368,618 642,793 1,347,560 419,010 818,390 244,177 516,931 710,820 648,467 199,805 445,868 707,977 226,573 243,499 -76,434 -39,909 152,206 -220,638
投资回报及融资费用之现金流量 -239,996 -270,825 -258,036 -215,169 -232,855 -134,742 -122,701 -238,735 -251,104 -234,077 -218,960 -148,776 -109,052 -103,589 -65,857 -5,806 -97,694 -32,363
　已收利息 46,294 27,563 24,345 26,450 7,233 5,795 9,398 8,521 9,337 6,285 10,588 4,087 2,806 2,736 4,607 41,018 2,125 3,331
　已付利息 -119,104 -106,728 -151,870 -156,931 -142,193 -118,407 -118,925 -151,654 -167,002 -151,675 -144,907 -106,469 -91,057 -83,840 -70,464 -46,824 -47,320 -35,694
　已收股息 13,477 15,188 3,580 5,996 2,288 0 1,738 800 2,617 800 3,295 800 1,600 0 0 0 501 0
　已付股息 -180,663 -206,848 -134,091 -90,684 -100,183 -22,130 -14,912 -96,402 -96,056 -89,487 -87,936 -47,194 -22,401 -22,485 0 0 -53,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -65,065 -100,493 -40,146 -20,344 -7,491 -29,171 -22,163 -78,288 -82,271 -112,718 -72,611 -55,820 -29,493 -5,561 -176 -19,676 -50,837 -30,253
投资活动之现金流量 -331,060 -853,675 -1,031,784 -483,885 -788,339 -237,256 -363,749 -345,481 -842,385 -564,026 -538,453 -803,576 -134,714 -439,738 -525,793 -409,779 -124,361 -6,165
　增添固定资产 -496,301 -453,465 -476,158 -510,367 -307,235 -299,586 -392,961 -443,014 -691,003 -450,736 -458,508 -348,453 -285,062 -331,307 -360,991 -333,255 -135,610 -44,023
　出售固定资产 0 0 0 776 6,476 3,105 10,604 3,335 2,077 8,582 5,840 32,136 28,287 24,327 377 1,396 986 5,227
　投资增加 -308,453 -35,164 -951,499 -23,240 -22,439 -25,860 -7,257 -5,314 -1,950 1,029 -12,724 0 -52,662 0 -16,406 0 0 31,709
　投资减少 0 33,900 4,003 0 0 4,505 656 -2,084 0 0 0 0 0 0 0 0 19,392 922
　与关联人士之现金流量 12,068 1,150,000 350,000 7,790 0 0 130,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 461,626 -1,548,946 41,870 41,156 -465,141 80,580 -104,888 101,596 -151,509 -122,901 -73,061 -487,259 174,723 -132,758 -148,773 -77,920 -9,129 0
融资活动前之现金流量 -267,503 -582,200 17,594 -300,388 -210,295 -156,992 8,318 48,316 -527,293 -711,016 -384,156 -300,195 -46,686 -305,389 -668,260 -475,170 -120,686 -289,419
融资活动之现金流量 113,359 1,113,135 408,075 116,230 577,136 113,895 -47,865 90,822 621,337 648,923 431,566 87,453 299,050 272,835 607,593 568,931 122,822 266,055
　新增贷款 3,352,797 4,480,470 4,975,897 3,274,060 4,937,670 5,042,507 4,902,796 4,485,757 4,061,262 3,806,294 3,004,414 1,905,668 2,096,839 1,896,900 2,021,191 1,494,982 1,153,159 991,650
　偿还贷款 -3,225,488 -5,207,503 -4,946,811 -3,206,106 -4,747,183 -4,938,127 -5,080,758 -4,394,935 -3,811,815 -3,167,734 -2,859,572 -1,818,215 -1,797,789 -1,624,065 -1,436,295 -1,507,922 -1,084,700 -764,050
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 690,168 37,921 40,486 386,649 9,515 0 0 403,980 10,363 286,724 0 0 0 0 597,316 234,261 0
　与关联人士之现金流量 12,068 1,150,000 350,000 7,790 0 0 130,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -26,018 0 -8,932 0 0 0 0 0 -32,090 0 0 0 0 0 22,697 -15,445 -179,898 38,455
现金及等同现金之增加/(减少) -154,144 530,935 425,669 -184,158 366,841 -43,097 -39,547 139,138 94,044 -62,093 47,410 -212,742 252,364 -32,554 -60,667 93,761 2,136 -23,364
年初之现金及现金等同项目 1,356,881 827,246 398,017 583,235 219,798 259,546 323,486 181,373 88,406 150,499 103,089 315,831 63,467 96,021 156,688 62,927 60,791 84,155
外汇兑换率变动之影响/(其他) 17,106 -1,300 3,560 -1,060 -3,404 3,349 -24,393 2,975 -1,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 1,219,843 1,356,881 827,246 398,017 583,235 219,798 259,546 323,486 181,373 88,406 150,499 103,089 315,831 63,467 96,021 156,688 62,927 60,791
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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