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上市公司资料 - 世茂集团控股有限公司 , 00813.HK
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世茂集团控股有限公司, 00813.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 23,006,977 44,849,846 14,497,212 22,741,854 5,629,945 10,652,710 -4,068,328 -4,011,718 14,513,221 1,197,445 273,984 5,986,294 2,147,612 -2,669,727 -4,001,165 1,062,352
投资回报及融资费用之现金流量 -13,712,847 -12,578,532 -9,523,571 -7,664,914 -6,965,919 -7,852,025 -6,796,859 -4,845,733 -3,579,146 -4,197,755 -2,658,895 -1,761,432 -1,354,653 -1,420,053 -104,835 -243,949
　已收利息 1,229,203 923,869 786,116 581,511 369,832 341,262 171,568 190,850 146,055 100,074 66,247 30,466 28,005 107,579 77,665 6,830
　已付利息 -8,986,376 -8,728,637 -7,031,504 -5,711,350 -4,929,302 -5,275,964 -4,251,427 -3,486,576 -3,169,479 -2,916,023 -1,545,440 -1,037,620 -954,459 -569,623 -222,500 -116,279
　已收股息 1,002,660 1,009,674 95,248 6,510 13,973 9,984 12,548 0 0 0 0 0 65,200 128,975 40,000 0
　已付股息 -6,958,334 -5,783,438 -3,373,431 -2,541,585 -2,420,422 -2,927,307 -2,729,548 -1,550,007 -555,722 -1,381,806 -1,179,702 -754,278 -493,399 -1,086,984 0 -134,500
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -8,408,133 -7,565,184 -6,041,922 -6,132,804 -4,530,997 -3,391,855 -3,586,975 -3,613,568 -3,095,484 -2,443,309 -2,502,683 -1,004,816 -942,487 -517,683 -178,998 -144,357
投资活动之现金流量 -24,242,741 -17,145,429 -6,281,711 -23,005,365 -5,506,582 -10,224,436 -195,132 -6,019,835 -3,281,190 -3,208,790 -2,794,540 -4,728,962 -5,864,123 -4,047,297 -1,607,260 -1,606,966
　增添固定资产 -6,698,591 -1,593,691 -3,279,146 -2,315,522 -3,926,903 -4,812,302 -4,296,586 -4,783,758 -4,274,933 -2,590,654 -1,254,116 -1,365,247 -3,885,842 -3,649,899 -1,552,566 -1,246,363
　出售固定资产 37,924 5,450 66,389 6,526 19,899 26,572 3,754 5,664 2,444 11,367 2,998 8,879 2,580 2,273 27,542 13,136
　投资增加 -9,877,722 -10,989,126 -2,873,838 -5,852,253 -4,601,092 -5,924,859 1,204,556 -347,931 -393,098 -803,025 -1,496,070 77,583 -1,998 -1,393,409 -82,236 -331,871
　投资减少 1,265,398 165,401 191,231 3,874,316 3,191,436 1,352,627 2,581,548 997,596 161,070 226,419 0 5,211 0 1,000,000 0 0
　与关联人士之现金流量 8,188,586 -4,628,559 6,600,562 6,648,741 7,626,698 5,358,699 5,039,093 10,438,732 124,502 136,685 0 0 0 -280,725 -101,312 -262,243
　其他 -17,158,336 -104,904 -6,986,909 -25,367,173 -7,816,620 -6,225,173 -4,727,497 -12,330,138 1,098,825 -189,582 -47,352 -3,455,388 -1,978,863 274,463 101,312 220,375
融资活动前之现金流量 -23,356,744 7,560,701 -7,349,992 -14,061,229 -11,373,553 -10,815,606 -14,647,294 -18,490,854 4,557,401 -8,652,409 -7,682,134 -1,508,916 -6,013,651 -8,654,760 -5,892,258 -932,920
融资活动之现金流量 32,252,744 1,092,713 22,462,834 23,263,444 8,115,621 12,915,216 18,097,646 19,735,751 -974,280 8,877,993 12,952,790 6,617,467 3,264,562 7,454,735 11,199,789 549,474
　新增贷款 67,013,797 54,138,709 73,043,880 65,975,338 65,178,815 77,999,731 41,601,585 39,191,116 28,259,939 21,100,031 23,445,701 14,939,690 5,620,864 7,048,660 1,745,486 2,682,217
　偿还贷款 -60,065,272 -46,714,711 -55,047,635 -43,385,558 -69,759,851 -69,842,585 -27,511,401 -29,756,334 -28,702,243 -11,981,818 -9,526,175 -9,843,832 -2,388,981 -3,189,660 -821,183 -1,870,500
　定息/债项工具融资 4,005,000 4,265,000 1,700,000 1,200,000 5,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,590,087 0
　偿还定息/债项工具 -1,800,000 -4,700,000 -800,000 -1,500,000 -600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 14,871,142 0 0 0 0 -40,184 0 0 30,241 12,212 25,091 1,766,816 32,679 3,876,460 5,786,711 0
　与关联人士之现金流量 8,188,586 -4,628,559 6,600,562 6,648,741 7,626,698 5,358,699 5,039,093 10,438,732 124,502 136,685 0 0 0 -280,725 -101,312 -262,243
　其他 39,491 -1,267,726 -3,033,973 -5,675,077 569,959 -560,445 -1,031,631 -137,763 -686,719 -389,117 -991,827 -245,207 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 8,896,000 8,653,414 15,112,842 9,202,215 -3,257,932 2,099,610 3,450,352 1,244,897 3,583,121 225,584 5,270,656 5,108,551 -2,749,089 -1,200,025 5,307,531 -383,446
年初之现金及现金等同项目 52,357,251 43,688,296 28,537,441 19,359,175 22,591,843 20,471,830 17,026,018 15,893,845 12,312,740 12,139,549 6,918,958 1,814,447 4,596,378 5,949,589 704,680 0
外汇兑换率变动之影响/(其他) -215,224 15,541 38,013 -23,949 25,264 20,403 -4,540 -112,724 -2,016 -52,393 -50,065 -4,040 -32,842 -153,186 -62,622 1,088,126
年终之现金及现金等同项目 61,038,027 52,357,251 43,688,296 28,537,441 19,359,175 22,591,843 20,471,830 17,026,018 15,893,845 12,312,740 12,139,549 6,918,958 1,814,447 4,596,378 5,949,589 704,680
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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