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上市公司资料 - 上海证大房地产有限公司 , 00755.HK
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上海证大房地产有限公司, 00755.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -180,171 245,868 862,014 1,035,083 2,961,156 841,440 1,776,705 -1,262,789 -1,957,337 -824,968 -790,625 176,418 20,965 205,608 216,905 522,041 -189,356 605,081
投资回报及融资费用之现金流量 -106,554 -254,890 -395,030 -757,587 -985,668 -1,111,463 -1,006,094 -881,739 -585,171 -325,316 -113,238 -144,482 -291,978 -188,073 -277,644 -138,408 -43,568 -45,326
　已收利息 14,496 4,190 2,008 4,938 11,862 40,954 20,086 51,329 55,032 65,166 109,301 54,988 15,855 3,372 11,113 28,355 4,684 3,078
　已付利息 -121,050 -259,080 -397,038 -765,928 -997,530 -1,155,184 -1,030,560 -935,772 -682,194 -431,185 -293,315 -285,887 -265,401 -191,445 -194,815 -115,505 -48,781 -19,987
　已收股息 0 0 0 3,403 0 2,767 4,380 2,704 54,584 40,703 76,066 86,417 40 0 629 550 529 154
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,593 0 -5,290 0 -42,472 0 -94,571 -51,808 0 -28,571
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 7,908 12,077 -145,600 -207,251 -644,228 -164,798 -103,771 -71,298 -181,365 -969,906 -749,798 -418,017 -252,416 -114,475 -246,947 -109,634 -64,313 -30,341
投资活动之现金流量 -29,407 86,858 -37,673 -17,784 776,698 2,598,077 429,343 -434,576 -1,344,637 -1,223,339 12,827,405 -217,136 -1,289,879 -17,438 -708,317 -957,139 -8,122 -475,417
　增添固定资产 -15,842 -15,685 -39,466 -11,580 -16,067 -15,893 -20,575 -9,293 -161,644 -19,732 -244,347 -9,031 -30,241 -9,070 -7,432 -2,429 -864 -1,415
　出售固定资产 534 466 503 4,872 1,573 18,054 11,214 20,155 23,542 78,974 415,417 224,648 0 0 7,040 0 439 2,130
　投资增加 0 -3,544 -540 -16,193 -13,366 0 -31,234 -75,625 -1,160,048 -36,887 -95,349 -118,162 -707,475 -45,672 -695,192 -836,346 -87,221 -206,646
　投资减少 -14,099 105,621 1,830 5,117 288,612 1,025,219 365,849 0 9,632 -791,005 14,066,761 193,819 258,407 28,637 -12,733 66,064 298,920 18,975
　与关联人士之现金流量 0 0 0 2,269 -113,895 213,388 -359,466 -800,494 2,523,424 1,181,867 -10,617,002 166,709 0 0 420,981 132,479 19,609 6,154
　其他 0 0 0 -2,269 629,841 1,357,309 463,555 430,681 -2,579,543 -1,636,556 9,301,925 -675,119 -810,570 8,667 -420,981 -316,907 -239,005 -294,615
融资活动前之现金流量 -308,224 89,913 283,711 52,461 2,107,958 2,163,256 1,096,183 -2,650,402 -4,068,510 -3,343,529 11,173,744 -603,217 -1,813,308 -114,378 -1,016,003 -683,140 -305,359 53,997
融资活动之现金流量 166,180 -32,478 -584,721 -369,570 -2,617,896 -1,495,015 -1,856,586 3,285,701 4,307,667 2,712,386 -10,573,642 153,645 2,470,530 318,477 36,097 1,383,661 481,975 26,646
　新增贷款 378,236 405,059 427,077 3,083,096 3,054,480 7,899,632 2,900,692 9,639,747 3,180,757 3,190,575 4,013,357 772,549 3,558,203 975,388 91,578 176,283 288,232 281,838
　偿还贷款 -310,394 -691,640 -2,015,547 -3,097,572 -5,224,210 -9,573,449 -4,397,812 -5,553,304 -1,396,514 -2,001,918 -2,810,545 -852,434 -1,330,028 -648,243 -392,837 -330,765 -220,031 -341,346
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,135,998 150,000 80,000
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,082,171 -2,091 0 -36,442 -78,310 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341,862 0 0 636,300 32,000 0 269,666 244,165 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 2,269 -113,895 213,388 -359,466 -800,494 2,523,424 1,181,867 -10,617,002 166,709 0 0 420,981 132,479 19,609 6,154
　其他 98,338 254,103 1,003,749 -357,363 -334,271 -34,586 0 -248 0 0 -77,281 68,912 -393,945 -4,226 -5,315 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -142,044 57,435 -301,010 -317,109 -509,938 668,241 -760,403 635,299 239,157 -631,143 600,102 -449,572 657,222 204,099 -979,906 700,521 176,616 80,643
年初之现金及现金等同项目 315,349 230,800 510,151 843,049 1,420,068 709,864 1,629,164 1,098,074 942,721 1,508,600 895,694 1,287,852 599,949 384,405 1,327,861 587,055 361,598 271,476
外汇兑换率变动之影响/(其他) -21,471 27,114 21,659 -15,789 -67,081 41,693 -158,897 -104,209 -83,804 65,264 12,804 57,414 30,681 11,445 36,450 40,285 48,841 9,479
年终之现金及现金等同项目 151,834 315,349 230,800 510,151 843,049 1,419,798 709,864 1,629,164 1,098,074 942,721 1,508,600 895,694 1,287,852 599,949 384,405 1,327,861 587,055 361,598
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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