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上市公司资料 - 理文化工有限公司 , 00746.HK
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理文化工有限公司, 00746.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 1,968,038 1,679,816 1,032,457 1,175,802 1,582,216 1,101,577 652,199 734,129 388,265 367,491 667,581 691,350 586,528 355,854 167,334 131,873 82,927 106,104
投资回报及融资费用之现金流量 -610,097 -395,417 -238,086 -345,115 -441,518 -192,984 -148,840 -166,071 -128,296 -102,684 -134,584 -233,688 -140,779 -50,626 -49,657 -48,310 -33,685 -61,123
　已收利息 5,901 4,789 5,981 4,890 7,055 5,247 2,112 15,579 37,506 64,012 64,378 25,889 1,701 291 679 2,087 5,982 4,900
　已付利息 -38,498 -49,581 -58,442 -77,755 -93,823 -82,731 -68,452 -57,900 -50,302 -42,946 -33,962 -12,077 -10,480 -13,792 -9,086 -897 -67 -23
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -577,500 -350,625 -185,625 -272,250 -354,750 -115,500 -82,500 -123,750 -115,500 -123,750 -165,000 -247,500 -132,000 -37,125 -41,250 -49,500 -39,600 -66,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -368,084 -200,130 -152,934 -165,632 -220,109 -195,219 -105,597 -86,793 -90,567 -67,422 -59,761 -62,500 -51,175 -8,930 -12,655 -10,360 -16,647 -2,316
投资活动之现金流量 -610,624 -640,970 -483,377 -663,310 -526,299 -694,555 -539,870 -722,492 -877,476 -891,504 -610,900 -112,412 -221,491 -233,401 -347,083 -356,026 -61,566 -9,235
　增添固定资产 -418,636 -483,158 -297,179 -425,661 -281,046 -415,663 -302,505 -311,847 -526,099 -618,111 -71,091 -18,749 -112,217 -135,987 -279,306 -346,777 -12,837 -6,903
　出售固定资产 1,983 914 1,769 842 1,191 283 171 383 1,478 160 7 201 178 157 122 104 265 174
　投资增加 -4,669 0 -1,095 -1,588 -17,292 -425 0 0 0 0 0 0 -4,545 0 0 0 0 0
　投资减少 5,172 -3,091 1,026 3,742 14,285 0 0 0 0 0 0 -33,703 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,754 0 0 0 0 0 0
　其他 -194,474 -155,635 -187,898 -240,645 -243,437 -278,750 -237,536 -411,028 -352,855 -273,553 -539,816 -53,407 -104,907 -97,571 -67,899 -9,353 -48,994 -2,506
融资活动前之现金流量 379,233 443,299 158,060 1,745 394,290 18,819 -142,108 -241,227 -708,074 -694,119 -137,664 282,750 173,083 62,897 -242,061 -282,823 -28,971 33,430
融资活动之现金流量 -262,782 -519,665 -9,876 -369,217 -253,171 208,349 132,395 -78,150 263,009 198,868 411,284 543,759 149,052 -55,835 259,347 152,735 -1,056 1,175
　新增贷款 224,741 1,128,255 694,328 979,457 526,040 763,295 1,990,327 1,028,467 1,043,153 534,510 562,195 803,191 327,638 248,784 341,303 152,854 0 1,175
　偿还贷款 -487,523 -1,647,920 -704,204 -1,348,674 -779,211 -554,914 -1,857,516 -1,104,770 -775,798 -330,229 -146,827 -251,170 -178,586 -304,619 -81,956 -119 -1,056 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,754 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -32 -416 -1,847 -4,346 -5,413 -4,084 -1,508 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 116,451 -76,366 148,184 -367,472 141,119 227,168 -9,713 -319,377 -445,065 -495,251 273,620 826,509 322,135 7,062 17,286 -130,088 -30,027 34,605
年初之现金及现金等同项目 324,882 386,645 216,151 581,944 467,506 228,091 252,721 596,752 1,061,504 1,520,219 1,233,108 393,385 70,638 63,469 46,858 175,798 235,276 200,671
外汇兑换率变动之影响/(其他) -19,637 14,603 22,310 1,679 -15,551 12,247 -14,917 -24,654 -19,687 36,536 13,491 13,214 612 107 -675 1,148 0 0
年终之现金及现金等同项目 421,696 324,882 386,645 216,151 593,074 467,506 228,091 252,721 596,752 1,061,504 1,520,219 1,233,108 393,385 70,638 63,469 46,858 205,249 235,276
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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