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上市公司资料 - 恒都集团有限公司 , 00725.HK
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恒都集团有限公司, 00725.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 63,226 63,807 -21,044 28,460 -3,220 2,034 24,103 50,628 32,865 52,520 30,495 19,558 25,024 17,028 75,689 42,694 27,740 16,515 147
投资回报及融资费用之现金流量 -6,214 -5,908 -1,249 -1,648 -2,370 -1,461 -4,917 -5,083 -4,761 -8,595 -6,673 -7,813 -13,215 -13,069 -11,515 -12,543 -16,020 -13,178 -9,334
　已收利息 444 31 13 27 98 62 63 35 184 394 1,369 750 309 4 24 141 236 50 100
　已付利息 -689 -1,960 -1,262 -1,675 -2,468 -1,523 -1,000 -1,138 -965 -1,029 -2,072 -2,593 -1,584 -1,133 -1,589 -4,724 -6,306 -13,228 -3,464
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -5,969 -3,979 0 0 0 0 -3,980 -3,980 -3,980 -7,960 -5,970 -5,970 -11,940 -11,940 -9,950 -7,960 -9,950 0 -5,970
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -4,002 -1,931 -791 -1,865 -1,263 -156 -11,492 -1,772 -3,571 -9,861 -5,836 -268 -6,907 -7,083 -2,939 -1,493 -2,052 -1,912 -473
投资活动之现金流量 -11,744 -1,652 -8,409 -16,825 -12,919 -42,475 -3,429 -38,592 -17,447 -28,654 28,232 -46,007 -4,122 -5,970 -1,456 -6,572 -19,799 -28,047 6,006
　增添固定资产 -4,114 -1,673 -9,190 -16,416 -14,114 -42,580 -4,349 -37,088 -17,098 -38,399 -4,132 -5,333 -2,800 -929 -150 -5,087 -13,792 -23,465 -2,864
　出售固定资产 309 21 801 43 524 101 54 183 119 26 490 52 149 253 124 2 550 235 11,655
　投资增加 -7,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -151 0 -20 -452 671 4 866 -1,687 -468 9,719 31,874 -40,726 -1,471 -5,294 -1,430 -1,487 -6,557 -4,817 -2,785
融资活动前之现金流量 41,266 54,316 -31,493 8,122 -19,772 -42,058 4,265 5,181 7,086 5,410 46,218 -34,530 780 -9,094 59,779 22,086 -10,131 -26,622 -3,654
融资活动之现金流量 -23,220 -52,051 28,200 -23,159 6,537 23,913 -3,546 -4,070 4,431 55 -46,846 -22,798 74,418 12,398 -44,545 -32,439 20,050 21,125 13,832
　新增贷款 0 62,000 40,845 10,000 35,000 40,000 8,329 1,972 17,917 55 1,154 0 76,474 14,877 0 20,077 28,838 24,414 24,771
　偿还贷款 -23,220 -114,051 -12,645 -33,159 -35,164 -3,200 -11,875 -6,042 -13,486 0 -48,000 -22,798 -2,056 -2,479 -44,545 -52,516 -8,788 -3,289 -10,939
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 6,701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -12,887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 18,046 2,265 -3,293 -15,037 -13,235 -18,145 719 1,111 11,517 5,465 -628 -57,328 75,198 3,304 15,234 -10,353 9,919 -5,497 10,178
年初之现金及现金等同项目 21,048 19,308 22,370 36,548 49,996 68,621 67,191 66,560 55,526 50,194 50,945 108,142 32,610 29,293 14,307 24,646 14,049 19,364 8,634
外汇兑换率变动之影响/(其他) -86 -525 231 859 -213 -480 711 -480 -483 -133 -123 131 334 13 -248 14 678 182 552
年终之现金及现金等同项目 39,008 21,048 19,308 22,370 36,548 49,996 68,621 67,191 66,560 55,526 50,194 50,945 108,142 32,610 29,293 14,307 24,646 14,049 19,364
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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