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上市公司资料 - 太和控股有限公司 , 00718.HK
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太和控股有限公司, 00718.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 15,504 2,547,632 -931,921 471,720 -783,750 -14,182 -7,552 -9,243 -4,739 -1,711 17,390 -546 -27,907 -323 12,905 8,703
投资回报及融资费用之现金流量 -1,038,586 -1,373,970 -203,134 -18,326 245 27 0 -143 1 -7 -805 -3,484 -3,114 -3,714 -3,393 -5,931
　已收利息 26,536 160,058 20,646 9,203 245 27 0 1 1 2 1 79 771 156 90 6
　已付利息 -15,291 -62,681 -128,755 -27,529 0 0 0 -144 0 -9 -806 -3,563 -3,885 -3,870 -3,483 -5,937
　已收股息 173 29,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,050,004 -1,500,456 -95,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,309 -39,594 -16,133 -1,821 -973 -5 0 0 0 0 0 0 53 -132 -578 -2,416
投资活动之现金流量 586,163 1,960,664 701,980 -5,014,990 -61,447 -122 -16 0 0 -1,681 -29,523 200 -822 -4,002 -34 3,649
　增添固定资产 -17,681 -1,972 -12,562 -1,282,939 -12,466 -122 -16 0 0 0 -344 -433 -7,648 -5,437 -854 -2,560
　出售固定资产 2,065 46,086 111,817 0 0 0 0 0 0 0 0 71 9,069 81 44 628
　投资增加 0 0 -62,961 -1,121,963 0 0 0 0 0 0 -101,977 0 0 0 0 0
　投资减少 444,251 678,023 719,716 25,244 0 0 0 0 0 0 70,857 0 0 4,036 335 665
　与关联人士之现金流量 0 0 -85,494 521,515 887,838 3,125 -3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 -26,320 773
　其他 157,528 1,238,527 31,464 -3,156,847 -936,819 -3,125 3,000 -3,000 0 -1,681 1,941 562 -2,243 -2,682 26,761 4,143
融资活动前之现金流量 -438,228 3,094,732 -449,208 -4,563,417 -845,925 -14,282 -7,568 -9,386 -4,738 -3,399 -12,938 -3,830 -31,790 -8,171 8,900 4,005
融资活动之现金流量 -161,861 -3,298,096 -196,782 6,068,942 1,270,900 87,125 31,113 8,000 0 -1,000 4,243 -14,662 24,082 23,837 -8,041 4,917
　新增贷款 165,000 449,566 2,279,281 1,339,005 40,245 0 0 0 0 0 3,689 0 48,731 7,235 39,779 8,146
　偿还贷款 -326,861 -1,172,944 -2,332,898 -475,142 0 0 0 0 0 0 -20,006 -14,662 -45,559 -3,979 -48,507 -17,357
　定息/债项工具融资 0 0 0 1,381,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 -20,000 0 -1,000 -2,000 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 2,139,414 342,817 84,000 34,113 25,000 0 0 22,560 0 20,910 20,581 27,007 13,355
　与关联人士之现金流量 0 0 -85,494 521,515 887,838 3,125 -3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 -26,320 773
　其他 0 -2,574,718 -57,671 1,163,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -600,089 -203,364 -645,990 1,505,525 424,975 72,843 23,545 -1,386 -4,738 -4,399 -8,695 -18,492 -7,708 15,666 859 8,922
年初之现金及现金等同项目 1,168,022 1,380,685 2,016,662 522,631 97,361 24,514 444 1,792 6,331 10,871 19,488 35,251 35,233 14,200 13,336 4,414
外汇兑换率变动之影响/(其他) -7,693 -9,299 10,013 -11,494 295 4 525 38 199 -141 78 2,729 7,726 5,367 5 0
年终之现金及现金等同项目 560,240 1,168,022 1,380,685 2,016,662 522,631 97,361 24,514 444 1,792 6,331 10,871 19,488 35,251 35,233 14,200 13,336
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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