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上市公司资料 - 北海集团有限公司 , 00701.HK
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北海集团有限公司, 00701.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 116,490 -55,308 -107,357 26,381 98,620 84,977 117,277 149,781 54,780 97,176 76,765 -27,885 55,323 30,270 102,477
投资回报及融资费用之现金流量 -22,255 -21,851 -19,692 -17,096 -17,848 -22,702 -16,911 -8,708 -20,653 -3,727 -5,125 -3,586 -6,750 -5,386 -7,198
　已收利息 4,407 1,975 1,346 2,664 5,675 3,902 3,301 2,755 1,530 1,336 630 1,560 1,847 1,681 655
　已付利息 -9,351 -6,592 -2,241 -2,551 -3,687 -3,943 -3,808 -3,171 -4,377 -6,358 -6,845 -6,097 -5,028 -7,588 -7,497
　已收股息 1,726 1,803 240 1,828 3,008 0 2,480 1,150 1,078 1,295 1,090 951 1,771 751 0
　已付股息 -19,037 -19,037 -19,037 -19,037 -22,844 -22,661 -18,884 -9,442 -18,884 0 0 0 -5,340 -230 -356
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,084 -7,493 -14,819 -26,381 -19,639 -30,655 -24,989 -17,255 -15,350 -16,993 -10,682 -9,478 -4,927 -4,469 276
投资活动之现金流量 134,144 -131,923 77,483 73,327 19,734 -101,826 -185,749 -125,981 45,005 -75,732 -45,895 -47,370 -34,558 85,647 -65,208
　增添固定资产 -3,970 -25,724 -22,671 -22,621 -28,309 -9,389 -34,839 -39,945 -35,057 -39,952 -37,992 -47,641 -47,547 -14,222 -68,211
　出售固定资产 120 364 79 512 234 313 118 627 28,276 5,012 429 627 463 2,725 3,877
　投资增加 -179,596 -99,471 0 0 0 0 0 -6,653 -414 -6,886 -1,417 -250 -51 0 0
　投资减少 330,225 0 0 0 0 5,858 2,406 203 31,228 0 0 9 24,946 24,227 2,774
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 250 0 0 2,060 300 300 1,600 0 0 0 0
　其他 -12,635 -7,092 100,075 95,436 47,559 -98,608 -153,434 -82,273 20,672 -34,206 -8,515 -115 -12,369 72,917 -3,648
融资活动前之现金流量 227,295 -216,575 -64,385 56,231 80,867 -70,206 -110,372 -2,163 63,782 724 15,063 -88,319 9,088 106,062 30,347
融资活动之现金流量 -55,475 140,296 166,050 -41,329 17,760 -14,663 53,873 17,297 -13,227 105,627 5,993 38,527 25,506 -78,868 3,988
　新增贷款 231,336 309,425 178,574 172,737 315,159 354,609 385,605 315,637 531,848 260,845 82,831 76,289 87,652 24,640 89,274
　偿还贷款 -286,811 -169,129 -210,965 -214,066 -304,372 -369,272 -331,732 -300,400 -545,375 -261,502 -78,438 -37,762 -62,146 -104,533 -85,286
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 198,441 0 6,723 0 0 0 0 105,984 0 0 0 1,025 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 250 0 0 2,060 300 300 1,600 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 171,820 -76,279 101,665 14,902 98,627 -84,869 -56,499 15,134 50,555 106,351 21,056 -49,792 34,594 27,194 34,335
年初之现金及现金等同项目 295,866 382,770 266,377 270,614 184,964 276,662 324,639 307,437 248,846 138,126 117,065 159,520 124,056 96,612 67,014
外汇兑换率变动之影响/(其他) -2,312 -10,625 14,728 -19,139 -12,977 -6,829 8,522 2,068 8,036 4,369 5 7,337 870 250 -4,737
年终之现金及现金等同项目 465,374 295,866 382,770 266,377 270,614 184,964 276,662 324,639 307,437 248,846 138,126 117,065 159,520 124,056 96,612
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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