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上市公司资料 - 北京首都国际机场股份有限公司 - H股 , 00694.HK
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北京首都国际机场股份有限公司 - H股, 00694.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -872,752 4,750,742 5,944,048 5,010,209 5,233,651 4,712,033 3,724,548 3,678,272 3,665,552 3,255,701 3,786,830 1,407,142 1,547,702 2,517,946 2,295,485 1,965,704
投资回报及融资费用之现金流量 -714,065 -1,317,552 -1,246,163 -1,160,323 -1,036,015 -1,161,657 -1,059,224 -1,088,904 -1,088,391 -790,611 -684,642 -331,210 -344,293 -619,966 -351,258 -380,982
　已收利息 41,835 16,215 28,934 45,940 25,238 24,581 22,636 19,006 10,779 9,897 6,663 7,567 24,837 6,774 26,441 15,622
　已付利息 -53,912 -243,682 -178,836 -385,992 -393,534 -584,677 -549,160 -610,291 -668,852 -723,375 -544,574 -338,777 0 -4,989 -5,478 -22,177
　已收股息 0 0 10,715 0 12,231 0 0 0 0 0 0 0 0 388 300 197
　已付股息 -701,988 -1,090,085 -1,106,976 -820,271 -679,950 -601,561 -532,700 -497,619 -430,318 -77,133 -146,731 0 -369,130 -622,139 -372,521 -374,624
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -114,131 -839,299 -1,253,800 -738,976 -623,357 -554,750 -459,868 -432,086 -363,266 -412,858 -92,133 -79,416 -325,954 -545,365 -455,775 -328,688
投资活动之现金流量 -951,522 -281,805 -3,291,066 -590,649 -176,345 -2,430,138 -565,214 -419,826 -54,399 -405,184 -326,965 -889,369 -5,275,276 1,329,892 -2,112,675 -2,022,440
　增添固定资产 -902,586 -759,780 -2,762,952 -637,543 -159,220 -2,397,087 -548,338 -480,221 -241,479 -346,562 -321,720 -331,447 -5,289,298 -671,489 -493,718 -1,906,327
　出售固定资产 0 0 42 0 0 960 0 0 0 618 0 157 14,022 1,381 3,249 5,530
　投资增加 0 0 -500,000 0 0 0 0 0 0 -52,201 0 -567,705 0 0 0 -12,933
　投资减少 0 501,763 0 74,906 0 0 0 80,400 187,600 0 0 24,689 0 0 0 -25,295
　与关联人士之现金流量 -169,556 34,763 61,651 241,502 -608,983 0 1,193 1,620 -1,289,209 0 252,650 0 0 0 0 0
　其他 120,620 -58,551 -89,807 -269,514 591,858 -34,011 -18,069 -21,625 1,288,689 -7,039 -257,895 -15,063 0 2,000,000 -1,622,206 -83,415
融资活动前之现金流量 -2,652,470 2,312,086 153,019 2,520,261 3,397,934 565,488 1,640,242 1,737,456 2,159,496 1,647,048 2,683,090 107,147 -4,397,821 2,682,507 -624,223 -766,406
融资活动之现金流量 3,281,480 -2,445,237 51,651 -5,435,508 -978,983 -640,611 -1,508,807 -1,503,380 -1,289,209 -1,576,504 -2,483,759 0 1,854,651 300,000 223,176 50,000
　新增贷款 4,168,909 1,980,000 0 0 3,500,000 4,150,000 2,500,000 6,500,000 0 63,962 7,760,977 84,535 0 229,793 1,460,000 1,950,000
　偿还贷款 -706,021 -4,460,000 -10,000 -177,010 -6,370,000 -2,920,417 -4,010,000 -8,005,000 0 -1,640,466 -15,371,736 -84,535 0 -229,793 -2,260,000 -1,900,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 2,500,000 0 0 0 0 0 4,874,350 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -5,500,000 0 -1,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,854,651 0 1,023,176 0
　与关联人士之现金流量 -169,556 34,763 61,651 241,502 -608,983 0 1,193 1,620 -1,289,209 0 252,650 0 0 0 0 0
　其他 -11,852 0 0 0 0 29,806 0 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 629,010 -133,151 204,670 -2,915,247 2,418,951 -75,123 131,435 234,076 870,287 70,544 199,331 107,147 -2,543,170 2,982,507 -401,047 -716,406
年初之现金及现金等同项目 1,664,626 1,806,125 1,614,649 4,530,369 2,112,869 2,184,273 2,052,283 1,818,404 948,542 882,185 683,595 576,458 3,134,996 152,818 556,811 1,274,548
外汇兑换率变动之影响/(其他) 3,165 -8,348 -13,194 -473 -1,451 3,719 555 -197 -425 -4,187 -741 -10 -15,368 -329 -2,946 -1,331
年终之现金及现金等同项目 2,296,801 1,664,626 1,806,125 1,614,649 4,530,369 2,112,869 2,184,273 2,052,283 1,818,404 948,542 882,185 683,595 576,458 3,134,996 152,818 556,811
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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