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上市公司资料 - 神舟航天乐园集团有限公司 , 00692.HK
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神舟航天乐园集团有限公司, 00692.HK - 综合现金流量表 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 127,595 227,578 204,300 -129,332 -40,141 -64,375 -24,641 7,718 -7,602 8,276 6,685 3,323
投资回报及融资费用之现金流量 -36,484 -42,971 -12,114 -5,558 -10,604 -15,108 -7,299 -1,962 -2,243 -2,070 -2,356 -2,356
　已收利息 358 200 615 174 143 60 248 292 886 1,350 736 347
　已付利息 -36,842 -43,171 -12,729 -5,732 -10,747 -15,168 -4,143 -2,198 -2,997 -3,420 -3,036 -2,703
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -3,404 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -56 -132 0 -56 0
退回/(已缴)税项 -16,290 -102,933 -107,036 -64,836 190 0 -98 -218 -1,142 -1,445 -4,887 -931
投资活动之现金流量 -3,294 2,462 4,968 -880 -55,555 -111,086 62,114 3,520 -3,524 -4,071 965 5,196
　增添固定资产 -3,294 -191 -759 -6,939 -1,713 -2,453 -769 -141 -1,074 -814 -670 -1,354
　出售固定资产 0 0 470 0 0 414 14,699 0 333 0 420 124
　投资增加 0 -27,951 -44,781 -2,727 -69,515 -109,276 553 0 0 0 0 0
　投资减少 0 29,531 50,065 3,597 15,905 89,172 44,958 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 551 0 9,710 2,266 10,211 3 2,192 0
　其他 0 1,073 -27 5,189 -783 -88,943 -7,037 1,395 -12,994 -3,260 -977 6,426
融资活动前之现金流量 71,527 84,136 90,118 -200,606 -106,110 -190,569 30,076 9,058 -14,511 690 407 5,232
融资活动之现金流量 100,213 103,814 114,835 225,637 81,213 90,833 88,621 4,770 -12,063 27,708 1,181 1,231
　新增贷款 52,930 59,649 45,124 45,686 0 0 0 12,273 52 33,043 7,695 11,864
　偿还贷款 -56,867 -44,433 -46,259 0 0 0 -14,632 -9,769 -22,326 -28,112 -8,706 -10,633
　定息/债项工具融资 103,355 91,177 115,000 223,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 -2,700 0 -43,049 -131,677 -320,000 -170,000 0 0 0 0 0
　股本融资 795 121 970 0 212,339 410,833 263,543 0 0 22,774 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 551 0 9,710 2,266 10,211 3 2,192 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 171,740 187,950 204,953 25,031 -24,897 -99,736 118,697 13,828 -26,574 28,398 1,588 6,463
年初之现金及现金等同项目 408,872 240,451 35,962 10,821 35,712 135,303 16,594 2,763 29,084 251 -1,556 -8,248
外汇兑换率变动之影响/(其他) -17,183 -19,529 -464 110 6 145 12 3 253 435 219 229
年终之现金及现金等同项目 563,429 408,872 240,451 35,962 10,821 35,712 135,303 16,594 2,763 29,084 251 -1,556
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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