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上市公司资料 - 中国海外发展有限公司 , 00688.HK
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中国海外发展有限公司, 00688.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 12,064 44,073 30,594 26,388 7,482 -29,421 75,578 38,344 8,016 -345 15,203 -2,034 1,338 11,217 -297 -5,279 -1,810 -1,374
投资回报及融资费用之现金流量 -20,679 -19,649 -15,151 -13,804 -16,924 -14,374 -13,685 -8,238 -8,273 -3,330 -3,536 -3,513 -2,729 -1,761 -2,060 -1,270 -863 -1,103
　已收利息 0 0 1,503 1,730 1,563 1,464 2,187 986 686 659 317 268 235 206 155 126 84 47
　已付利息 -9,193 -7,959 -8,179 -7,823 -8,926 -7,593 -8,730 -4,210 -3,848 -2,267 -1,745 -1,361 -1,117 -766 -1,213 -591 -397 -224
　已收股息 112 1,322 2,152 2,010 809 908 1,052 622 874 1,845 992 38 165 101 13 58 13 23
　已付股息 -11,598 -13,012 -10,627 -9,720 -10,370 -9,154 -8,193 -5,636 -5,985 -3,567 -3,100 -2,458 -2,012 -1,302 -1,015 -863 -539 -933
　其他 0 0 0 -1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 -16
退回/(已缴)税项 -22,583 -21,509 -20,896 -16,479 -15,673 -12,617 -15,038 0 -12,264 -9,741 -8,153 -5,963 -3,889 -2,357 -2,555 -1,121 -462 -284
投资活动之现金流量 -8,252 -15,788 -6,196 -6,339 -10,650 -10,452 11,875 -826 -6,028 -3,565 197 -5,759 -5,307 -1,913 -5,464 -2,438 -801 632
　增添固定资产 -649 -226 -313 -125 -4,955 -4,631 -3,273 -2,419 -6,258 -4,577 -1,703 -1,565 -1,707 -24 -1,441 -429 -494 -266
　出售固定资产 40 92 82 40 233 241 335 774 15 19 14 62 63 14 9 176 78 99
　投资增加 -14,372 -12,010 -12,128 -15,996 -4,879 -4,973 -74 -34 -801 -854 -9 -31 -5,741 -845 0 -766 -1,068 -155
　投资减少 2,636 1,766 452 1,582 275 -52 7,868 0 929 0 0 -2,162 2,674 0 456 1,153 361 692
　与关联人士之现金流量 1,899 134 543 137 13,425 8,120 -386 -41,081 4,186 3,462 2,261 1,911 -1,333 9,795 1,425 931 558 66
　其他 2,194 -5,544 5,168 8,023 -14,749 -9,157 7,405 41,934 -4,099 -1,615 -366 -3,974 737 -10,853 -5,913 -3,503 -236 196
融资活动前之现金流量 -39,449 -12,872 -11,650 -10,233 -35,765 -66,863 58,730 29,280 -18,549 -16,981 3,711 -17,270 -10,587 5,185 -10,377 -10,108 -3,935 -2,129
融资活动之现金流量 18,718 35,397 26,842 19,024 36,531 3,606 -15,471 16,965 25,775 16,992 18,346 2,632 17,721 10,087 10,492 14,164 4,292 2,667
　新增贷款 65,826 68,994 44,579 50,334 27,557 50,200 37,030 26,022 12,384 15,266 16,048 9,450 18,532 5,026 11,923 10,482 4,564 1,732
　偿还贷款 -70,364 -41,755 -28,616 -28,058 -12,182 -48,898 -60,259 -24,959 -5,472 -13,154 -11,003 -8,694 -7,134 -5,990 -3,990 -3,405 -3,176 -1,443
　定息/债项工具融资 28,495 19,503 19,514 10,708 19,137 0 8,207 17,990 15,458 11,524 13,444 0 7,682 0 0 0 0 2,319
　偿还定息/债项工具 -6,928 -14,431 -8,931 -13,746 -11,407 -5,816 0 0 0 0 -2,340 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 1 0 0 0 0 0 0 42,800 2 0 0 0 4 1,272 1,197 6,156 2,346 82
　与关联人士之现金流量 1,899 134 543 137 13,425 8,120 -386 -41,081 4,186 3,462 2,261 1,911 -1,333 9,795 1,425 931 558 66
　其他 -211 2,952 -247 -351 1 0 -63 -3,807 -783 -106 -64 -35 -30 -16 -63 0 0 -89
现金及等同现金之增加/(减少) -20,731 22,525 15,192 8,791 766 -63,258 43,259 46,245 7,226 11 22,056 -14,638 7,134 15,273 115 4,056 356 537
年初之现金及现金等同项目 129,861 107,664 92,895 83,996 99,460 154,983 120,048 58,281 51,178 39,880 17,841 31,574 23,781 8,503 7,887 3,589 3,126 2,571
外汇兑换率变动之影响/(其他) 578 -328 -423 107 -4,120 7,734 -8,324 -3,954 -123 985 -18 905 658 6 501 241 106 18
年终之现金及现金等同项目 109,709 129,861 107,664 92,895 96,105 99,460 154,983 100,573 58,281 40,876 39,880 17,841 31,574 23,781 8,503 7,887 3,589 3,126
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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