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上市公司资料 - 金源发展国际实业有限公司 , 00677.HK
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金源发展国际实业有限公司, 00677.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 193,251 338,975 228,838 11,757 46,462 295,942 156,815 -11,519 36,307 64,944 9,557 -34,468 39,514 59,194 -28,544 45,044 22,641 132,235
投资回报及融资费用之现金流量 -39,373 -33,988 -31,743 -32,052 -30,548 -26,460 -26,514 -15,344 -15,539 -14,012 -18,719 -23,440 -21,794 -25,031 -4,683 -4,784 -7,289 -21,951
　已收利息 1,376 4,001 5,596 5,658 7,441 8,774 9,715 20,128 21,633 23,046 17,544 12,872 10,991 10,275 30,929 28,042 21,050 9,462
　已付利息 -83 0 0 0 -1 -199 -125 -116 -169 -263 -1,166 -759 -1,516 -4,770 -152 -362 -244 -559
　已收股息 72 1,051 1,701 1,330 2,726 5,631 4,616 5,332 3,668 3,691 4,558 1,721 1,360 4,637 3,230 1,458 4,577 1,750
　已付股息 -40,738 -39,040 -39,040 -39,040 -40,714 -40,666 -40,720 -40,688 -40,671 -40,486 -39,655 -37,274 -32,629 -35,173 -38,690 -33,922 -32,672 -32,604
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -32,448 -32,918 1,547 -18,808 -16,135 -26,207 -17,030 -24,354 -12,265 -24,783 -21,888 -11,683 -15,749 -6,505 -25,316 -16,377 -22,444 -6,042
投资活动之现金流量 -12,001 2,001 -90,290 1,761 -77,051 -120,973 -28,450 65,753 -34,484 -9,346 -12,494 38,109 5,694 -8,177 -106,976 18,337 7,844 23,143
　增添固定资产 -62,641 -36,723 -83,732 -50,876 -46,630 -120,970 -32,835 -26,531 -24,522 -11,744 -6,499 -23,110 -11,245 -31,069 -5,077 -16,675 -14,382 -4,511
　出售固定资产 3,343 1,054 808 500 827 315 841 636 143 915 28 247 394 3,704 8,477 52,291 266 11,271
　投资增加 32,137 0 0 0 0 0 0 -85 -25,000 -77 -9,864 -40,165 -10,507 0 -178,947 -199,635 -97,123 -15,953
　投资减少 19,367 0 0 0 19,520 2,228 0 101,526 15,502 173 0 88,400 1,956 36,370 68,851 219,461 119,272 15,938
　与关联人士之现金流量 0 -15,650 15,646 0 0 0 0 1,845 0 -1,246 0 883 0 0 -9,016 -14,303 0 -2,205
　其他 -4,207 53,320 -23,012 52,137 -50,768 -2,546 3,544 -11,638 -607 2,633 3,841 11,854 25,096 -17,182 8,736 -22,802 -189 18,603
融资活动前之现金流量 109,429 274,070 108,352 -37,342 -77,272 122,302 84,821 14,536 -25,981 16,803 -43,544 -31,482 7,665 19,481 -165,519 42,220 752 127,385
融资活动之现金流量 -120,712 -123,972 -88,876 0 786 -7,379 1,128 1,845 -6,247 -8,943 21,702 883 0 -12,700 76,484 13,537 -8,829 -697
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,005 21,702 0 0 0 0 0 0 7,547
　偿还贷款 -120,712 -108,322 -104,522 0 0 -7,755 0 0 -6,247 -21,702 0 0 0 0 0 0 -7,547 -7,775
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,800 85,500 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85,500 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 786 376 1,128 0 0 0 0 0 0 0 0 27,840 0 1,736
　与关联人士之现金流量 0 -15,650 15,646 0 0 0 0 1,845 0 -1,246 0 883 0 0 -9,016 -14,303 0 -2,205
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,282 0
现金及等同现金之增加/(减少) -11,283 150,098 19,476 -37,342 -76,486 114,923 85,949 16,381 -32,228 7,860 -21,842 -30,599 7,665 6,781 -89,035 55,757 -8,077 126,688
年初之现金及现金等同项目 416,298 262,558 245,002 285,842 357,778 245,857 161,200 145,355 177,546 169,530 190,952 218,067 210,311 201,404 280,224 217,710 224,411 97,723
外汇兑换率变动之影响/(其他) 3,505 3,642 -1,920 -3,498 4,550 -3,002 -1,292 -536 37 156 420 3,484 91 2,126 10,215 6,757 1,376 0
年终之现金及现金等同项目 408,520 416,298 262,558 245,002 285,842 357,778 245,857 161,200 145,355 177,546 169,530 190,952 218,067 210,311 201,404 280,224 217,710 224,411
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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