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上市公司资料 - 利记控股有限公司 , 00637.HK
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利记控股有限公司, 00637.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 203,130 -68,731 25,198 48,952 160,326 10,970 7,903 375,659 -281,971 -360,322 311,626 -67,558 -104,314 -279,926 444,553 218,780 93,754 127,368
投资回报及融资费用之现金流量 -12,679 -10,157 -942 -4,153 -20,888 -38,966 -2,929 -12,674 -19,742 4,668 2,203 -27,624 -99,249 -65,250 -4,678 -96,138 -20,941 -7,348
　已收利息 1,237 597 979 1,605 1,467 645 263 500 3,584 6,479 5,045 3,048 2,166 3,501 15,654 29,902 16,278 558
　已付利息 -5,878 -2,966 -1,921 -6,008 -10,181 -7,180 -3,192 -4,886 -6,750 -1,811 -2,842 -9,954 -6,109 -2,451 -12,045 -18,721 -11,707 -7,906
　已收股息 250 500 0 250 258 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -8,288 -8,288 0 0 -12,432 -33,152 0 -8,288 -16,576 0 0 -20,718 -95,306 -66,300 -8,287 -107,319 -25,512 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -12,016 -5,071 -6,412 -5,429 -5,195 -4,214 -3,377 -2,607 -6,745 1,382 3,876 -14,672 -21,337 8,153 -7,236 -57,381 -59,832 -37,799
投资活动之现金流量 -20,626 -48,044 -8,492 -6,350 -4,753 2,748 8,085 -29,519 -22,400 -9,852 -31,156 -11,642 1,018 -17,628 -39,124 -80,803 -7,667 -1,701
　增添固定资产 -18,864 -8,156 -2,579 -6,410 -7,572 -5,683 -4,070 195 -14,469 -10,039 -1,161 -7,763 -6,908 -18,017 -35,335 -57,471 -6,025 -2,103
　出售固定资产 72 591 74 60 0 694 340 -40,148 242 187 0 3 1,510 389 464 50 449 402
　投资增加 0 -38,049 -5,987 0 0 0 0 0 5,983 0 -19,980 -4,600 -29,996 0 -4,253 -23,382 -1,740 0
　投资减少 0 0 0 0 2,819 7,737 11,815 10,434 45 0 0 718 36,412 0 0 0 -351 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,300 -9,183 -21,156
　其他 -1,834 -2,430 0 0 -238 0 0 0 -14,201 0 -10,015 0 0 0 0 13,300 9,183 21,156
融资活动前之现金流量 157,809 -132,003 9,352 33,020 129,490 -29,462 9,682 330,859 -330,858 -364,124 286,549 -121,496 -223,882 -354,651 393,515 -15,542 5,314 80,520
融资活动之现金流量 -140,260 49,935 -33,088 -78,442 -68,083 85,942 69,561 -295,902 220,192 182,503 -304,751 -52,239 110,918 205,309 -179,049 -64,710 650,705 -36,105
　新增贷款 588,990 918,187 633,652 887,321 1,154,688 1,109,680 819,712 972,272 220,192 182,503 0 1,640 115,926 216,781 42,850 2,942 81,307 0
　偿还贷款 -729,250 -868,252 -666,740 -965,763 -1,223,009 -1,023,738 -750,151 -1,268,174 0 0 -304,751 -53,879 -5,008 -11,472 -221,899 -52,946 0 -14,726
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,406 569,574 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,300 -9,183 -21,156
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,007 -223
现金及等同现金之增加/(减少) 17,549 -82,068 -23,736 -45,422 61,407 56,480 79,243 34,957 -110,666 -181,621 -18,202 -173,735 -112,964 -149,342 214,466 -80,252 656,019 44,415
年初之现金及现金等同项目 208,750 288,218 306,115 356,734 300,364 237,851 162,278 131,058 241,445 421,816 435,858 602,628 715,387 864,147 648,740 728,090 71,335 0
外汇兑换率变动之影响/(其他) -5,299 2,600 5,839 -5,197 -5,037 6,033 -3,670 -3,737 279 1,250 4,160 17,686 205 582 941 902 200 26,920
年终之现金及现金等同项目 221,000 208,750 288,218 306,115 356,734 300,364 237,851 162,278 131,058 241,445 421,816 446,579 602,628 715,387 864,147 648,740 727,554 71,335
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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