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上市公司资料 - 北京北辰实业股份有限公司 - H股 , 00588.HK
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北京北辰实业股份有限公司 - H股, 00588.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 4,822,658 8,362,350 1,430,350 1,989,680 4,707,852 -76,805 3,112,167 -2,584,243 -658,058 1,559,750 679,895 426,668 -428,231 1,032,292 2,678,254 -5,558,133 -173,455 -155,676
投资回报及融资费用之现金流量 -1,617,233 -2,064,288 -2,743,166 -2,594,941 -2,015,282 -1,803,739 -1,910,012 -1,338,860 -1,123,484 -1,077,971 -886,346 -705,885 -871,373 -809,743 -731,142 -375,653 -299,649 -148,085
　已收利息 196,445 164,471 182,744 139,840 206,192 181,581 128,234 62,282 31,551 35,458 23,472 28,400 35,893 43,451 23,343 42,936 21,366 12,517
　已付利息 -1,708,008 -1,882,496 -2,184,468 -2,213,453 -1,951,189 -1,783,299 -1,836,225 -1,199,121 -953,014 -903,185 -808,807 -666,945 -642,622 -663,578 -523,398 -259,282 -97,207 -51,452
　已收股息 0 0 0 51,261 100,087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -105,670 -346,263 -741,442 -572,589 -370,372 -202,021 -202,021 -202,021 -202,021 -210,244 -101,011 -67,340 -264,644 -189,616 -231,087 -159,307 -49,808 -283,150
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174,000 174,000
退回/(已缴)税项 -946,767 -1,560,174 -1,351,129 -2,006,084 -2,299,787 -1,655,610 -1,135,346 -637,445 -627,257 -450,660 -229,829 -387,336 -269,564 -637,288 -236,956 -404,463 -209,778 -110,612
投资活动之现金流量 -294,761 -2,106,718 398,667 47,291 1,168,316 -1,448,933 -123,867 -193,579 -470,268 -755,783 -46,106 -97,632 -391,302 -796,260 -1,344,909 -1,003,926 -39,611 -97,342
　增添固定资产 -62,701 -488,712 -137,772 -135,685 -122,770 -109,047 -107,255 -55,266 -193,947 -166,512 -48,728 -82,871 -372,397 -792,075 -1,248,151 -1,474,407 -48,071 -101,085
　出售固定资产 2,526 701 763 1,187 2,086 9,273 4,693 320 546 868 3,652 179 714 4,252 2,063 538,011 8,460 1,743
　投资增加 -186,610 -526,202 -243,250 0 0 -3,422,700 -1,739,997 -2,436 -2,456 -2,918 -9,000 -4,940 -43,019 -13,608 -41,752 -67,530 0 2,000
　投资减少 17,500 8,298 -16,969 0 0 3,417,176 1,437,716 0 0 -37,221 0 0 0 5,171 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -652,250 -367,196 3,065,219 142,828 2,498,162 -733,785 -1,390,057 424,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 586,774 -733,607 -2,269,324 38,961 -1,209,162 -609,850 1,671,033 -560,197 -274,411 -550,000 7,970 -10,000 23,400 0 -57,069 0 0 0
融资活动前之现金流量 1,963,897 2,631,170 -2,265,278 -2,564,054 1,561,099 -4,985,087 -57,058 -4,754,127 -2,879,067 -724,664 -482,386 -764,185 -1,960,470 -1,210,999 365,247 -7,342,175 -722,493 -511,715
融资活动之现金流量 -6,536,698 -502,322 1,320,076 2,488,007 443,981 7,311,433 1,473,263 6,805,661 3,735,433 1,344,169 251,032 1,052,145 -86,840 880,000 2,307,510 4,680,000 5,111,050 540,000
　新增贷款 5,723,494 14,686,045 5,984,099 11,690,584 5,894,214 16,918,784 10,421,764 11,907,137 8,833,108 6,205,419 3,162,711 2,525,763 2,193,160 3,830,000 4,884,405 5,330,000 1,815,000 1,280,000
　偿还贷款 -10,643,932 -13,240,231 -7,713,372 -10,292,742 -9,540,427 -8,832,683 -7,558,444 -5,525,476 -5,132,675 -3,161,250 -2,911,679 -1,473,618 -2,280,000 -2,950,000 -4,244,405 -650,000 -1,715,000 -740,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 991,600 1,606,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,667,510 0 1,478,980 0
　偿还定息/债项工具 -1,000,000 -1,620,000 0 0 0 0 0 0 0 -1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 0 0 0 0 0 0 0 3,532,070 0
　与关联人士之现金流量 -652,250 -367,196 3,065,219 142,828 2,498,162 -733,785 -1,390,057 424,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 35,990 39,060 -15,870 -44,263 -14,360 -40,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -4,572,801 2,128,848 -945,202 -76,047 2,005,080 2,326,346 1,416,205 2,051,534 856,366 619,505 -231,354 287,960 -2,047,310 -330,999 2,672,757 -2,662,175 4,388,557 28,285
年初之现金及现金等同项目 12,960,953 10,832,105 11,775,741 11,851,788 9,846,708 7,520,362 6,104,157 4,052,623 3,196,257 2,576,752 2,808,106 2,520,146 4,567,456 4,898,455 2,255,546 4,917,721 529,164 500,879
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 8,388,152 12,960,953 10,830,539 11,775,741 11,851,788 9,846,708 7,520,362 6,104,157 4,052,623 3,196,257 2,576,752 2,808,106 2,520,146 4,567,456 4,928,303 2,255,546 4,917,721 529,164
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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