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上市公司资料 - 意力国际控股有限公司 , 00585.HK
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意力国际控股有限公司, 00585.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 145,246 76,167 -204,829 -264,007 -187,444 -607,271 -10,291 25,967 -3,641 -32,297 -31,291 -58,274 -258,724 -36,435 -28,731 213,607 -36,741 34,307
投资回报及融资费用之现金流量 -3,180 -45,631 552 1,586 3,457 -1,030 9,341 15,403 1,881 3,142 1,942 495 -32,781 651 5,497 -9,845 -482 1,387
　已收利息 1,084 6,229 2,899 2,418 2,103 1,500 9,341 15,403 1,881 3,142 2,021 942 15 800 7,093 3,598 1,299 1,438
　已付利息 -4,264 -51,860 -2,347 -832 -158 -2,530 0 0 0 0 -79 -447 -32,796 -149 -1,596 -13,443 -1,781 -51
　已收股息 0 0 0 0 1,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -9,864 -261 0 0 0 0 0 0 -12,511 -7,662 -8,848 -15 -779 331 -460 -1,184 -53,063 -264
投资活动之现金流量 -38,318 225,093 -104,258 184,636 72,458 -232,273 -92,724 -87,646 530,704 7,555 -319,170 -12,759 -179,101 -308,315 -307,854 -242,232 -125,851 -71,029
　增添固定资产 -58 -2,085 -470 -381 -809 -47,891 -2,130 -72,875 -615 -1,385 -4,827 -3,830 -431 -310,216 -308,704 -24,630 -26,415 -26,669
　出售固定资产 0 0 0 0 30,085 0 0 15 14 117 857 0 1,964 1,961 850 965 570 5
　投资增加 -48,000 0 0 0 -8,308 -127,923 0 -23,054 -85,211 0 -326,874 0 0 -60 0 -2,463 0 0
　投资减少 3,284 0 0 185,017 51,490 243,612 8,234 8,268 607,788 9,100 0 -35 1,519 0 0 0 0 16,376
　与关联人士之现金流量 25,000 74,340 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -18,544 152,838 -105,288 0 0 -300,071 -98,828 0 8,728 -277 11,674 -8,894 -182,153 0 0 -216,104 -100,006 -60,741
融资活动前之现金流量 93,884 255,368 -308,535 -77,785 -111,529 -840,574 -93,674 -46,276 516,433 -29,262 -357,367 -70,553 -471,385 -343,768 -331,548 -39,654 -216,137 -35,599
融资活动之现金流量 22,647 -948,648 938,717 47,328 0 460,936 0 -3,972 -592 0 472,509 235,625 469,651 172,005 139,324 302,290 223,457 111,055
　新增贷款 22,387 0 128,000 43,268 0 0 0 0 0 0 0 7,000 331,581 94,720 0 111,517 168,094 6,000
　偿还贷款 -24,740 -2,223 -173,713 0 0 0 0 0 0 0 -10,529 -93,250 -53,843 -670 -388 -256,107 -25,158 -6,866
　定息/债项工具融资 100,000 0 982,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,000 0 70,000 0
　偿还定息/债项工具 -100,000 -1,020,765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 4,060 0 460,936 0 0 0 0 483,038 321,875 204,393 77,955 7,712 446,880 10,521 111,921
　与关联人士之现金流量 25,000 74,340 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -3,972 -592 0 0 0 -12,480 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 116,531 -693,280 630,182 -30,457 -111,529 -379,638 -93,674 -50,248 515,841 -29,262 115,142 165,072 -1,734 -171,763 -192,224 262,636 7,320 75,456
年初之现金及现金等同项目 41,149 734,412 104,244 134,477 246,446 625,964 719,369 769,311 253,567 281,341 167,161 2,368 3,808 175,530 367,584 105,156 99,496 24,591
外汇兑换率变动之影响/(其他) -21 17 -14 224 -440 120 269 306 -97 1,488 -962 -279 294 41 170 62 -1,660 -551
年终之现金及现金等同项目 157,659 41,149 734,412 104,244 134,477 246,446 625,964 719,369 769,311 253,567 281,341 167,161 2,368 3,808 175,530 367,854 105,156 99,496
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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