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上市公司资料 - 德泰新能源集团有限公司 , 00559.HK
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德泰新能源集团有限公司, 00559.HK - 综合现金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
经营活动之现金流量 3,802 113,027 -19,724 -4,378 -66,706 -117,886 40,025 142,435 -311,461 32,721 -27,515 -92,335 -208,567 -8,301 234,609 -13,602 -3,982 -6,710 -118,489
投资回报及融资费用之现金流量 5,861 1,086 -368 -773 -1,213 -8,348 -17,670 -17,519 -16,519 -1,863 2,614 6,268 1,845 -6,574 -17,186 -30,776 -61,855 -36,738 -22,288
　已收利息 2,529 202 1,836 1,348 27 105 -17,670 27 2,528 6,713 6,229 10,909 8,349 2,190 1,439 11,848 4,698 2,984 589
　已付利息 -1,457 -1,773 -2,204 -2,121 -1,240 -8,453 0 -17,546 -19,047 -8,576 -3,615 -4,641 -6,504 -8,764 -18,625 -42,624 -43,086 -33,051 -22,877
　已收股息 4,789 2,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23,467 -6,671 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -228 -200 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0 -1,788 231 -663 -2,289 -403 5,462 -13,736 -2,740 -5,751 -2,410
投资活动之现金流量 38,246 -283,239 8,031 67,510 -62,256 43,972 -194,731 -232,561 58,656 -141,363 -31,789 88,634 -4,055 -5,861 -24,460 -77,663 -41,815 -140,534 20,880
　增添固定资产 -1,427 -736 -4,884 -2,420 -81,592 -6,303 -634 -16,033 -14,311 -2,017 -4,037 -442 -3,908 -8,316 -11,305 -3,730 -18,953 -22,606 -13,708
　出售固定资产 0 1,000 0 0 0 975 1,853 781 0 0 0 0 0 0 2,479 4,064 3,267 0 0
　投资增加 0 -320,899 0 -22,595 0 -5 -183,719 -397,309 1,339 0 101 0 -118 -6,907 -62,682 -65,812 0 -17,475 40,404
　投资减少 39,633 29,460 5,389 85,803 7,524 18 0 0 130,094 386 128 40,239 -29 10,639 17,624 0 0 62,581 10,985
　与关联人士之现金流量 0 0 361 2,853 15,332 2,848 -35,669 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 40 7,936 7,165 3,869 -3,520 46,439 23,438 180,000 -58,466 -139,732 -28,094 48,837 0 -1,277 29,424 -12,185 -26,129 -163,034 -16,801
融资活动前之现金流量 47,681 -169,326 -12,071 62,349 -130,185 -82,272 -172,386 -107,655 -269,324 -112,293 -56,459 1,904 -213,066 -21,139 198,425 -135,777 -110,392 -189,733 -122,307
融资活动之现金流量 -6,601 -68,030 -10,051 -10,248 6,365 410,436 200,228 3,413 47,116 190,528 94,809 -22,683 61,531 386,763 -252,263 107,550 150,350 248,400 103,587
　新增贷款 580 0 0 227 0 70,000 148,944 1,558 16,425 262,304 59,396 49,756 81,882 58,617 677,672 1,956,934 1,914,579 1,208,722 1,409,188
　偿还贷款 -7,181 -68,030 -10,412 -13,328 -8,967 -72,541 -1,558 0 -135,859 -141,126 -78,510 -72,439 -52,606 -43,183 -978,987 -1,959,258 -1,765,878 -1,053,090 -1,328,622
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 160,775 0 107,825 69,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -113,500 -73,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 523,629 736 1,855 58,725 0 113,810 0 0 371,329 49,585 110,158 1,649 92,768 23,021
　与关联人士之现金流量 0 0 361 2,853 15,332 2,848 -35,669 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,255 0 -533 -284 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 41,080 -237,356 -22,122 52,101 -123,820 328,164 27,842 -104,242 -222,208 78,235 38,350 -20,779 -151,535 365,624 -53,838 -28,227 39,958 58,667 -18,720
年初之现金及现金等同项目 86,773 334,958 354,041 302,446 421,712 92,919 63,846 179,585 406,578 328,249 288,212 307,678 454,624 89,000 149,229 161,860 120,166 60,868 79,588
外汇兑换率变动之影响/(其他) -4,216 -10,829 3,039 -506 4,554 629 1,231 -11,497 -4,785 94 1,687 1,313 4,589 0 -6,391 15,596 1,736 631 0
年终之现金及现金等同项目 123,637 86,773 334,958 354,041 302,446 421,712 92,919 63,846 179,585 406,578 328,249 288,212 307,678 454,624 89,000 149,229 161,860 120,166 60,868
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 2 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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