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上市公司资料 - 世纪阳光集团控股有限公司 , 00509.HK
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世纪阳光集团控股有限公司, 00509.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 90,329 220,967 7,908 704,508 926,072 760,281 668,203 300,901 440,362 395,508 306,502 57,288 165,827 103,503 36,684 56,069 150,906 85,781
投资回报及融资费用之现金流量 -6,206 -27,964 -81,358 -151,199 -140,882 -120,907 -126,534 -71,750 -31,338 -16,479 -18,310 -370 -3,655 -5,256 -6,809 -18,558 -19,451 -15,944
　已收利息 1,181 1,477 6,842 7,835 6,651 10,128 26,464 7,733 7,691 7,395 8,247 13,307 13,389 6,751 8,063 17,828 3,715 528
　已付利息 -7,387 -29,441 -88,200 -149,968 -147,533 -131,061 -93,993 -57,886 -27,602 -20,428 -18,224 -14,320 -7,510 -6,456 -6,882 -5,076 -348 -1,208
　已收股息 0 0 0 0 0 26 769 200 292 417 693 643 604 397 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -9,066 0 0 -59,774 -21,797 -11,719 -3,863 -9,026 0 -10,138 -5,948 -7,990 -31,310 -22,818 -15,264
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -14,904 -17,746 -57,182 -185,562 -147,702 -144,328 -145,562 -158,677 -117,452 -94,137 -53,964 -18,234 -13,688 -8,966 -10,532 -16,272 -6,885 -362
投资活动之现金流量 -48,420 -224,897 -426,821 -258,351 -528,787 -736,258 -747,181 -762,364 -665,105 -334,579 -124,815 -125,301 -260,683 -468,680 -204,489 -54,404 -70,609 -82,527
　增添固定资产 -53,756 -239,609 -471,161 -431,807 -699,806 -921,283 -532,072 -217,301 -584,609 -348,865 -375,405 -83,445 -52,322 -86,194 -72,627 -60,009 -70,606 -77,250
　出售固定资产 5,181 8,195 11,636 70,200 57,691 11,338 1,278 376 249 199 234 6,581 128 258 137 0 0 685
　投资增加 0 0 0 0 0 202,166 -85,457 -312,368 0 0 -29 -142,000 -492,110 -685,278 -643,561 0 0 -4,048
　投资减少 0 434 0 0 -19,190 68,206 68,864 4 0 7,536 32,256 234 261,438 737,131 559,962 0 -3 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -124,050 108,318 -268,333 15,158 -64,767 21,571 -1,999 0 0 13,601 0 50,220 0 0
　其他 155 6,083 32,704 103,256 256,568 -205,003 68,539 -248,233 -15,978 -15,020 220,128 93,329 22,183 -448,198 -48,400 -44,615 0 -1,914
融资活动前之现金流量 20,799 -49,640 -557,453 109,396 108,701 -241,212 -351,074 -691,890 -373,533 -49,687 109,413 -86,617 -112,199 -379,399 -185,146 -33,165 53,961 -13,052
融资活动之现金流量 -39,408 -12,463 -103,302 148,990 -134,009 133,325 -67,453 1,181,597 740,353 30,254 20,133 102,113 18,997 17,332 0 453,184 114,180 161,563
　新增贷款 0 0 564,876 1,145,422 587,918 1,626,129 379,016 182,287 745,414 295,451 172,704 139,502 18,997 0 0 0 131,025 24,640
　偿还贷款 -39,408 -12,463 -671,178 -885,072 -597,877 -1,599,348 -201,318 -318,321 -444,941 -321,215 -142,569 -37,389 0 0 0 0 -33,312 -3,328
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 229,504 699,314 295,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -111,360 0 0 -207,748 -123,625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 3,000 0 0 0 0 733,372 163,260 10,027 0 0 0 3,731 0 455,520 16,467 140,251
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -124,050 108,318 -268,333 15,158 -64,767 21,571 -1,999 0 0 13,601 0 50,220 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -1,774 1,426 -6,588 46,387 24,420 -8,003 0 0 0 0 -52,556 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -18,609 -62,103 -660,755 258,386 -25,308 -107,887 -418,527 489,707 366,820 -19,433 129,546 15,496 -93,202 -362,067 -185,146 420,019 168,141 148,511
年初之现金及现金等同项目 101,964 157,417 785,157 568,651 655,749 709,310 1,189,255 742,431 381,909 391,151 240,739 200,941 266,375 591,937 792,914 384,827 218,993 70,474
外汇兑换率变动之影响/(其他) -7,157 6,650 33,015 -41,880 -61,790 54,326 -61,418 -42,883 -6,298 10,191 20,866 24,302 27,768 4,285 -15,831 -11,932 -2,307 8
年终之现金及现金等同项目 76,198 101,964 157,417 785,157 568,651 655,749 709,310 1,189,255 742,431 381,909 391,151 240,739 200,941 234,155 591,937 792,914 384,827 218,993
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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