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上市公司资料 - 鼎亿集团投资有限公司 , 00508.HK

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鼎亿集团投资有限公司, 00508.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 338,464 260,762 -154,451 -237,098 -349,215 312,961 -864,743 -22,769 -274,090 -2,064 -25,426 -56,199 83,049 31,484 78,445 113,777 40,315 60,076
投资回报及融资费用之现金流量 722 -63,036 -22,184 71 -2,394 -8,217 -7,412 9,271 -3,381 456 -108,300 -333,901 -22,061 -14,350 -15,565 -17,057 -9,480 -6,587
 已收利息 722 624 87 237 498 535 397 723 1,895 458 557 862 300 3,345 1,627 1,383 1,280 269
 已付利息 0 -63,660 -22,271 -166 -2,892 -8,752 -7,809 -729 -5,276 -2 -1 -16 -219 -451 -2,105 -5,118 -3,906 -1
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 141 368 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109,484 -334,888 -22,510 -17,244 -15,087 -13,322 -6,854 -6,855
 其他 0 0 0 0 0 0 0 9,277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -22,581 -24,930 -7,980 -5,963 -18,329 3,129 0 -41 -34 -5 -6,539 -3,469 -4,602 -2,998 2,044 -3,673 -6,262 -947
投资活动之现金流量 -37 -29 -179 -963 -315,224 -22,000 -28,516 40,127 -99,218 -12,045 159,437 321,539 -128,995 -38,097 -1,843 -93,692 -234,368 4,371
 增添固定资产 -37 -29 -66 -112 -9,968 -22,000 -56 -3,146 -2,931 -367 -20,560 -10,842 -30,505 -14,114 -36,402 -46,631 -24,490 -6,063
 出售固定资产 0 0 0 0 0 0 0 32 0 684 5 0 623 1,487 289 219 4,065 1,600
 投资增加 0 0 0 0 -305,197 0 -28,460 -44,086 -108,382 -12,114 -1,537 35,643 -99,497 -29,570 0 -47,000 -212,577 0
 投资减少 0 0 -113 -851 -59 0 0 87,847 12,095 0 191,365 297,152 215 0 38,370 0 0 0
 与关联人士之现金流量 24,890 -20,328 6,593 25,405 -440,437 -209,260 251 96,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 -24,890 20,328 -6,593 -25,405 440,437 209,260 -251 -96,728 0 -248 -9,836 -414 169 4,100 -4,100 -280 -1,366 8,834
融资活动前之现金流量 316,568 172,767 -184,794 -243,953 -685,162 285,873 -900,671 26,588 -376,723 -13,658 19,172 -72,030 -72,609 -23,961 63,081 -645 -209,795 56,913
融资活动之现金流量 -441,101 102,354 178,021 859 805,721 -235,376 729,659 128,687 240,069 99,788 0 44,734 10,516 -2,000 14,547 41,646 101,000 0
 新增贷款 0 229,620 197,064 0 0 59,161 362,823 14,038 776,335 0 0 0 0 0 0 9,000 140,000 0
 偿还贷款 -402,224 -74,324 -12,478 0 -60,972 -317,872 -1,442 -1,385 -777,006 0 0 -16,500 -11,823 -2,000 -77,500 -12,000 -39,000 0
 定息/债项工具融资 0 0 5,000 0 630,000 279,500 600,000 19,826 99,788 99,788 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 -63,750 -32,614 -10,211 0 -113,078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 0 4,591 854,464 30,395 8,580 0 140,952 0 0 61,234 22,339 0 92,047 44,646 0 0
 与关联人士之现金流量 24,890 -20,328 6,593 25,405 -440,437 -209,260 251 96,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 -17 0 -7,947 -29,137 -64,256 -77,300 -240,553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -124,533 275,121 -6,773 -243,094 120,559 50,497 -171,012 155,275 -136,654 86,130 19,172 -27,296 -62,093 -25,961 77,628 41,001 -108,795 56,913
年初之现金及现金等同项目 306,515 21,367 29,844 283,017 148,276 104,307 194,020 40,725 180,645 103,869 84,638 111,636 173,600 200,011 116,988 72,399 181,330 124,335
外汇兑换率变动之影响/(其他) -29,862 10,027 -1,704 -10,079 14,182 -6,528 -4,696 -1,980 -3,266 -77 59 298 129 -450 5,395 3,588 -136 82
年终之现金及现金等同项目 152,120 306,515 21,367 29,844 283,017 148,276 18,312 194,020 40,725 189,922 103,869 84,638 111,636 173,600 200,011 116,988 72,399 181,330
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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