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万嘉集团控股有限公司, 00401.HK - 综合现金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
经营活动之现金流量 |
10,088 |
4,166 |
7,931 |
22,887 |
-43,086 |
46,956 |
12,584 |
188,055 |
14,971 |
32,167 |
-28,367 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
33 |
46 |
92 |
-10,003 |
-12,697 |
-13,499 |
-7,978 |
-11,479 |
-7,688 |
-5,499 |
-3,458 |
已收利息 |
33 |
46 |
92 |
110 |
142 |
277 |
361 |
220 |
1,131 |
695 |
632 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
-10,113 |
-12,839 |
-13,776 |
-8,339 |
-11,699 |
-8,819 |
-6,015 |
-4,090 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-179 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-703 |
-2,046 |
-320 |
-984 |
-3,447 |
-3,653 |
-2,129 |
-4,469 |
-14,394 |
-24,441 |
-18,518 |
投资活动之现金流量 |
-3,877 |
-6,979 |
-11,927 |
-33,181 |
31,895 |
-5,628 |
-122,094 |
6,530 |
-20,021 |
-5,119 |
-2,153 |
增添固定资产 |
-3,914 |
-6,979 |
-11,956 |
-9,337 |
-8,545 |
-5,832 |
-5,967 |
-3,957 |
-15,072 |
-5,263 |
-2,216 |
出售固定资产 |
37 |
0 |
29 |
102 |
1,076 |
204 |
51 |
0 |
124 |
144 |
0 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
-22,507 |
-6,724 |
0 |
-125,480 |
0 |
-5,073 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46,088 |
0 |
9,302 |
18,421 |
0 |
0 |
123 |
与关联人士之现金流量 |
-3,500 |
-10,950 |
8,050 |
3,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
3,500 |
10,950 |
-8,050 |
-4,839 |
0 |
0 |
0 |
-7,934 |
0 |
0 |
-60 |
融资活动前之现金流量 |
5,541 |
-4,813 |
-4,224 |
-21,281 |
-27,335 |
24,176 |
-119,617 |
178,637 |
-27,132 |
-2,892 |
-52,496 |
融资活动之现金流量 |
-802 |
-14,969 |
4,327 |
17,450 |
-26,873 |
-35,727 |
24,368 |
41 |
25,271 |
15,112 |
33,329 |
新增贷款 |
11,564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109,434 |
96,872 |
97,341 |
153,067 |
88,193 |
53,138 |
偿还贷款 |
-8,866 |
-4,019 |
-3,723 |
-62,302 |
-40,000 |
-71,489 |
-67,976 |
-186,399 |
-132,257 |
-51,656 |
-39,048 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82,225 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-84,292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
76,352 |
13,127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
与关联人士之现金流量 |
-3,500 |
-10,950 |
8,050 |
3,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,620 |
-4,528 |
6,874 |
4,461 |
-21,425 |
19,238 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
4,739 |
-19,782 |
103 |
-3,831 |
-54,208 |
-11,551 |
-95,249 |
178,678 |
-1,861 |
12,220 |
-19,167 |
年初之现金及现金等同项目 |
5,768 |
25,099 |
24,801 |
28,816 |
91,922 |
93,721 |
203,500 |
43,029 |
43,638 |
30,676 |
48,480 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-631 |
451 |
195 |
-184 |
-8,898 |
9,752 |
-14,530 |
-18,207 |
1,252 |
742 |
1,363 |
年终之现金及现金等同项目 |
9,876 |
5,768 |
25,099 |
24,801 |
28,816 |
91,922 |
93,721 |
203,500 |
43,029 |
43,638 |
30,676 |
货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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