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上市公司资料 - 新焦点汽车技术控股有限公司 , 00360.HK
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新焦点汽车技术控股有限公司, 00360.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -218,167 -27,083 67,841 59,266 -98,548 31,560 -26,044 8,538 83,159 -12,509 31,692 13,137 11,987 65,477 36,583 -5,998 27,923 37,489
投资回报及融资费用之现金流量 -5,775 -16,167 -14,723 -63,766 42,168 -15,340 3,307 1,871 -22,008 -26,153 -20,272 -13,870 -9,025 -5,209 -10,072 -607 -35,009 -40,502
　已收利息 422 114 3,722 2,751 59,202 2,828 21,725 13,670 5,331 2,268 1,458 1,437 322 880 1,020 3,598 959 737
　已付利息 -6,197 -16,281 -18,445 -66,517 -17,034 -18,099 -18,418 -10,694 -8,554 -28,277 -19,025 -15,307 -5,495 -5,980 -11,092 -4,205 -2,238 -477
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -69 0 -1,105 -18,785 -144 -2,705 0 -3,852 -109 0 0 -33,730 -40,762
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,951 800 727 -5,682 -703 -4,829 -7,034 -4,004 -10,284 -17,231 -17,718 -23,373 -7,661 -1,854 -7,057 -2,105 -4,644 -8,220
投资活动之现金流量 -9,551 -26,001 -5,405 -13,251 -434,180 -256,169 46,711 -241,716 -140,502 -80,646 -223,000 -50,089 -98,094 -51,011 -64,737 -45,698 -22,883 -35,708
　增添固定资产 -9,531 -7,294 -3,770 -37,394 -54,578 -74,667 -57,713 -35,819 -22,858 -57,058 -59,055 -54,098 -52,165 -40,655 -67,542 -30,631 -39,323 -37,126
　出售固定资产 0 0 0 19,268 10,236 537 2,149 15,893 17,200 8,249 6,509 1,765 2,474 369 2,916 843 22,072 4,045
　投资增加 0 0 0 0 -363,100 124 -1,487 -103,000 -72,820 -17,866 -163,286 -99,387 -50,853 -14,885 -1,775 -10,054 -24,484 -2,627
　投资减少 -20 -785 -1,635 3,815 4,192 19,500 43,724 38,896 23,306 0 0 0 5,188 4,160 199 -662 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 11,999 6,200 1,210 -4,510 -4,511 -13,858 -32,921 -22,443 8,980 514 -2,442 -23,420 7,550 0
　其他 0 -17,922 0 1,060 -42,929 -207,863 58,828 -153,176 -80,819 -113 25,753 124,074 -11,718 -514 3,907 18,226 11,302 0
融资活动前之现金流量 -236,444 -68,451 48,440 -23,433 -491,263 -244,778 16,940 -235,311 -89,635 -136,539 -229,298 -74,195 -102,793 7,403 -45,283 -54,408 -34,613 -46,941
融资活动之现金流量 470,145 42,879 -44,926 -47,480 477,475 217,213 4,419 211,131 18,392 238,565 36,329 338,619 83,915 -20,898 28,782 101,941 25,938 83,807
　新增贷款 263,992 240,061 518,663 189,080 630,340 172,051 178,477 329,804 152,621 126,763 299,069 196,600 231,530 130,990 95,814 63,057 22,900 46,927
　偿还贷款 -344,927 -197,182 -563,589 -236,560 -614,985 -193,475 -175,456 -267,389 -129,718 -250,622 -224,316 -253,578 -31,193 -199,153 -64,413 -27,390 -10,051 -51,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 230,128 0 0 0 0 0 429,057 0 0 0 89,612 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -191,324 0 0 0 -446,668 0 0 0 -77,237 0 0 0 0
　股本融资 551,080 0 0 0 450,121 4,658 188 153,226 0 822,950 0 0 0 127,747 25 82 5,539 87,880
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 11,999 6,200 1,210 -4,510 -4,511 -13,858 -32,921 -22,443 8,980 514 -2,442 -23,420 7,550 0
　其他 0 0 0 0 0 188,975 0 0 0 0 -5,503 -11,017 -125,402 -3,759 -202 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 233,701 -25,572 3,514 -70,913 -13,788 -27,565 21,359 -24,180 -71,243 102,026 -192,969 264,424 -18,878 -13,495 -16,501 47,533 -8,675 36,866
年初之现金及现金等同项目 38,929 64,564 64,697 134,460 132,944 164,269 140,327 163,511 234,865 133,557 326,840 63,216 82,560 95,726 113,130 65,941 74,616 37,750
外汇兑换率变动之影响/(其他) 2,509 -63 -3,647 1,150 15,304 -3,760 2,583 996 -111 -718 -314 -800 -466 329 -903 -344 0 0
年终之现金及现金等同项目 275,139 38,929 64,564 64,697 134,460 132,944 164,269 140,327 163,511 234,865 133,557 326,840 63,216 82,560 95,726 113,130 65,941 74,616
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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