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上市公司资料 - 裕田中国发展有限公司 , 00313.HK
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裕田中国发展有限公司, 00313.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03
经营活动之现金流量 -95,269 -63,987 79,294 137,536 492,984 -648,228 -41,437 -21,778 -425,650 -137,805 -42,793 -38,076 -524,070 -240,172 -105,184 -3,694 -1,133 -105,672
投资回报及融资费用之现金流量 103 -2,003 -5,843 -113,994 -105,413 -201,541 -235,841 -233,007 -198,805 -152,679 -66,373 -28,428 250 278 1,492 -760 0 -8,001
　已收利息 116 75 139 117 86 171 95 218 389 881 290 550 250 278 1,492 293 0 244
　已付利息 -13 -2,078 -5,982 -114,111 -105,499 -201,712 -235,936 -233,225 -199,194 -153,560 -66,663 -28,978 0 0 0 -1,053 0 -8,245
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,615 -11,123 0 0 -18,040 0 0 304 1,031
投资活动之现金流量 -9,103 730 6,658 -25,823 -189,339 -88,598 -6,702 -36,956 -127,945 -51,876 -450,892 -240,610 277,285 -4,563 -128,203 38,931 0 24,436
　增添固定资产 -382 -397 -1,496 -1,564 -198,663 -55,343 -6,709 -30,287 -211,994 -51,876 -147,950 -1,824 -6,442 -4,563 -368 -536 0 -300
　出售固定资产 0 0 0 0 0 83 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,651
　投资增加 0 -2,213 -1,594 -52,017 0 1,123 0 -6,669 -25,052 0 -276,031 -1,295 -632 0 0 0 0 0
　投资减少 -8,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26,911 -50,887 53,359 0 0 39,467 0 0
　与关联人士之现金流量 62,365 108,900 -48,162 56,943 -165,823 487,719 497,220 379,518 237,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -62,365 -105,560 57,910 -29,185 175,147 -522,180 -497,220 -379,518 -128,152 0 0 -186,604 231,000 0 -127,835 0 0 11,085
融资活动前之现金流量 -104,269 -65,260 80,109 -2,281 198,232 -938,367 -283,980 -291,741 -752,400 -340,745 -571,181 -307,114 -246,535 -262,497 -231,895 34,477 -829 -88,206
融资活动之现金流量 75,457 86,826 -53,160 -43,444 -135,003 925,474 270,309 290,724 531,667 560,695 593,382 0 356,168 313,251 384,875 3,993 3,375 55,362
　新增贷款 13,343 0 2,278 20,343 48,730 1,094,379 887,574 22,163 358,395 1,563,640 992,294 0 414,253 0 0 11,052 3,545 45,922
　偿还贷款 -251 -22,074 -7,276 -27,259 -14,483 -620,814 -1,214,485 -352,557 -63,981 -1,002,945 -398,912 0 -58,085 0 0 -7,059 -170 -174
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,050
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -93,471 -3,427 -30,000 -30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 130,000 241,600 0 0 0 0 0 313,251 384,875 0 0 4,564
　与关联人士之现金流量 62,365 108,900 -48,162 56,943 -165,823 487,719 497,220 379,518 237,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -5,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -28,812 21,566 26,949 -45,725 63,229 -12,893 -13,671 -1,017 -220,733 219,950 22,201 -307,114 109,633 50,754 152,980 38,470 2,546 -32,844
年初之现金及现金等同项目 74,501 57,302 27,107 75,114 14,848 25,560 42,016 45,180 270,533 50,301 29,452 339,583 244,057 193,303 40,323 1,853 -693 32,151
外汇兑换率变动之影响/(其他) -10,606 -4,367 3,246 -2,282 -2,963 2,181 -2,785 -2,147 -4,620 282 -1,352 -3,017 -14,103 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 35,083 74,501 57,302 27,107 75,114 14,848 25,560 42,016 45,180 270,533 50,301 29,452 339,587 244,057 193,303 40,323 1,853 -693
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0

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