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万洲国际有限公司, 00288.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
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2012-12 |
2011-04 |
2010-04 |
2009-04 |
2008-04 |
2007-04 |
2006-04 |
2005-04 |
经营活动之现金流量 |
2,252 |
2,246 |
2,905 |
1,839 |
1,608 |
2,093 |
2,206 |
2,201 |
2,280 |
984 |
815 |
291,521 |
206,313 |
58,329 |
-397 |
-1,281 |
-30,669 |
806 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-720 |
-721 |
-963 |
-601 |
-903 |
-792 |
-806 |
-354 |
-499 |
-149 |
-113 |
-83,678 |
-4,271 |
-10,027 |
-469 |
-538 |
-638 |
-572 |
已收利息 |
35 |
22 |
10 |
6 |
6 |
12 |
6 |
7 |
11 |
11 |
4 |
458 |
1,155 |
821 |
0 |
2 |
0 |
0 |
已付利息 |
-151 |
-136 |
-130 |
-143 |
-119 |
-143 |
-185 |
-215 |
-322 |
-75 |
-16 |
-30,906 |
-4,695 |
-1,871 |
-469 |
-540 |
-638 |
-572 |
已收股息 |
6 |
8 |
2 |
0 |
5 |
7 |
11 |
16 |
3 |
5 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-610 |
-615 |
-845 |
-464 |
-795 |
-668 |
-638 |
-162 |
-191 |
-90 |
-105 |
-53,230 |
-731 |
-8,977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-449 |
-288 |
-418 |
-233 |
-234 |
-438 |
-171 |
-373 |
-398 |
-209 |
-126 |
-66,486 |
-51,217 |
-32,290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资活动之现金流量 |
-391 |
-439 |
-975 |
-802 |
-1,228 |
-803 |
-158 |
-537 |
-735 |
-5,031 |
206 |
-133,051 |
-256,939 |
-55,038 |
-67 |
-363 |
30,814 |
5,441 |
增添固定资产 |
-975 |
-933 |
-572 |
-703 |
-811 |
-530 |
-514 |
-735 |
-699 |
-295 |
-151 |
-136,497 |
-126,243 |
-56,112 |
-67 |
-363 |
-139 |
-59 |
出售固定资产 |
35 |
12 |
12 |
160 |
20 |
40 |
8 |
9 |
11 |
17 |
16 |
4,235 |
1,044 |
1,369 |
0 |
0 |
0 |
5,500 |
投资增加 |
-1,195 |
-1,656 |
-2,139 |
-1,062 |
-1,032 |
-852 |
-1,348 |
-2,542 |
-2,315 |
-8,329 |
-692 |
-789 |
-154,417 |
-295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
1,784 |
2,112 |
1,726 |
848 |
626 |
530 |
1,730 |
2,730 |
2,266 |
3,646 |
992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,953 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
1 |
-8 |
993 |
-47 |
-3 |
2 |
0 |
5 |
6 |
-4 |
6 |
861 |
12,134 |
-324 |
1,063 |
1,862 |
-163 |
1,564 |
其他 |
-41 |
34 |
-995 |
2 |
-28 |
7 |
-34 |
-4 |
-4 |
-66 |
35 |
-861 |
10,543 |
324 |
-1,063 |
-1,862 |
163 |
-1,564 |
融资活动前之现金流量 |
692 |
798 |
549 |
203 |
-757 |
60 |
1,071 |
937 |
648 |
-4,405 |
782 |
8,306 |
-106,114 |
-39,026 |
-933 |
-2,182 |
-493 |
5,675 |
融资活动之现金流量 |
-781 |
-818 |
366 |
-129 |
5 |
77 |
-1,035 |
-739 |
-461 |
4,501 |
-617 |
110,035 |
147,536 |
-18,527 |
883 |
1,497 |
-624 |
-4,431 |
新增贷款 |
3,730 |
5,220 |
3,279 |
2,457 |
8,658 |
4,181 |
3,024 |
2,347 |
2,689 |
6,015 |
818 |
240,985 |
96,809 |
23,234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还贷款 |
-4,453 |
-4,101 |
-3,925 |
-2,570 |
-8,659 |
-4,117 |
-4,028 |
-3,091 |
-5,440 |
-1,492 |
-1,441 |
-133,431 |
-554 |
-7,334 |
-180 |
-365 |
-461 |
-5,995 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
2 |
19 |
31 |
9 |
11 |
2 |
0 |
2,284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
1 |
-8 |
993 |
-47 |
-3 |
2 |
0 |
5 |
6 |
-4 |
6 |
861 |
12,134 |
-324 |
1,063 |
1,862 |
-163 |
1,564 |
其他 |
-59 |
-1,931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,620 |
39,147 |
-34,103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-89 |
-20 |
915 |
74 |
-752 |
137 |
36 |
198 |
187 |
96 |
165 |
118,341 |
41,422 |
-57,553 |
-50 |
-685 |
-1,117 |
1,244 |
年初之现金及现金等同项目 |
1,556 |
1,553 |
552 |
484 |
1,279 |
1,123 |
1,125 |
958 |
799 |
674 |
507 |
107,292 |
57,982 |
123,627 |
167 |
762 |
1,345 |
101 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-73 |
23 |
86 |
-6 |
-43 |
19 |
-38 |
-31 |
-28 |
29 |
2 |
-10,057 |
7,888 |
-8,092 |
0 |
90 |
534 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
1,394 |
1,556 |
1,553 |
552 |
484 |
1,279 |
1,123 |
1,125 |
958 |
799 |
674 |
215,576 |
107,292 |
57,982 |
117 |
167 |
762 |
1,345 |
货币 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
单位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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