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上市公司资料 - 爱帝宫母婴健康股份有限公司 , 00286.HK
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爱帝宫母婴健康股份有限公司, 00286.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 128,663 130,987 -11,954 11,214 18,156 -38,851 -114,067 126,434 -85,504 -81,792 -4,983 -1,616 -1,153 -58 -53,464 -71,527 -756 -90
投资回报及融资费用之现金流量 -75,767 -96,902 -65,477 -31,199 -5,711 2,550 17,402 13,784 10,659 8,640 -105,904 -2,654 1,242 4,375 7,219 -2,409 -6,095 270
　已收利息 3,783 7,227 7,846 5,756 12,271 23,921 18,888 13,840 10,662 8,642 5,795 4,631 3,670 4,375 7,219 5,532 1,846 429
　已付利息 -79,550 -83,057 -70,756 -37,687 -19,307 -24,021 -1,486 -56 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 -159
　已收股息 0 18,821 0 732 1,325 2,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -39,893 -2,567 0 0 0 0 0 0 0 -111,699 -7,285 -2,428 0 0 -7,941 -7,941 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -17,613 -32,965 -27,497 -16,863 -10,480 -10,845 -10,097 -9,570 -1,108 36 -47 -47 0 18 -524 -108 0 0
投资活动之现金流量 -19,130 -153,935 -43,591 -549,894 -2,069 -45,056 -12,265 -169,831 18,250 38,689 122,160 -11,417 0 -64,000 -129,748 -36,467 67,354 8,945
　增添固定资产 -37,354 -24,770 -11,727 -17,023 -25,531 -20,946 -79,375 -5,357 -13,297 -10 -587 0 0 0 -911 -238 0 0
　出售固定资产 740 1,235 0 0 0 0 0 0 70,894 0 0 88,583 0 0 0 57,383 67,354 8,945
　投资增加 -135,092 -54,532 -202,726 -763,067 0 -138,413 -217,401 -193,216 -38,497 0 0 0 0 0 -163,022 -93,620 0 0
　投资减少 152,576 56,654 338,655 230,196 2,847 67,899 159,202 0 -850 38,699 42,747 0 0 0 170,185 8 0 0
　与关联人士之现金流量 0 -37,093 8,798 0 0 0 0 0 12,114 0 -106 -124 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -95,429 -176,591 0 20,615 46,404 125,309 28,742 -12,114 0 80,106 -99,876 0 -64,000 -136,000 0 0 0
融资活动前之现金流量 16,153 -152,815 -148,519 -586,742 -104 -92,202 -119,027 -39,183 -57,703 -34,427 11,226 -15,734 89 -59,665 -176,517 -110,511 60,503 9,125
融资活动之现金流量 -43,117 156,403 147,414 660,367 -45,519 37,631 241,921 68,655 12,108 -6 -107 -124 0 145,470 -180,000 375,552 0 2,643
　新增贷款 186,261 130,591 330,119 481,465 12,638 12,242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -266,845 -254,354 -86,490 -247,736 -65,185 -13 -7 -7 -6 -6 -1 0 0 0 0 0 0 -23,149
　定息/债项工具融资 38,840 18,644 23,319 84,462 8,028 48,402 241,928 15,742 0 0 0 0 0 0 0 177,806 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 -127,834 0 -1,000 -23,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -180,000 0 0 0
　股本融资 0 299,136 0 342,176 0 0 0 52,920 0 0 0 0 0 145,470 0 197,746 0 25,792
　与关联人士之现金流量 0 -37,093 8,798 0 0 0 0 0 12,114 0 -106 -124 0 0 0 0 0 0
　其他 -1,373 -521 -498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -26,964 3,588 -1,105 73,625 -45,623 -54,571 122,894 29,472 -45,595 -34,433 11,119 -15,858 89 85,805 -356,517 265,041 60,503 11,768
年初之现金及现金等同项目 87,627 81,530 80,098 8,016 67,038 109,721 29,404 6,795 52,336 86,769 75,650 91,242 91,247 5,442 354,015 88,062 27,559 15,791
外汇兑换率变动之影响/(其他) -6,816 2,509 2,537 -1,543 -13,399 11,888 -42,577 -6,863 54 0 0 266 -94 0 7,944 912 0 0
年终之现金及现金等同项目 53,847 87,627 81,530 80,098 8,016 67,038 109,721 29,404 6,795 52,336 86,769 75,650 91,242 91,247 5,442 354,015 88,062 27,559
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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