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上市公司资料 - 裕承科金有限公司 , 00279.HK
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裕承科金有限公司, 00279.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 -60,368 115,258 -165,201 -48,290 -984,789 -1,139,854 -409,696 2,336,166 -1,489,602 -238,734 -352,494 -344,790 -1,370,964 -319,662 -536,183 -576,789 -261,992 -102,458 -121,299
投资回报及融资费用之现金流量 -6,209 -2,663 -8,242 -24,748 -14,397 88,907 -7,623 -1,063,965 19,159 740 1,697 4,450 49,335 37,773 12,608 26,312 25,432 26,060 32,219
　已收利息 801 2,827 4,543 3,821 179,837 181,492 17,482 38,591 27,204 5,235 5,515 12,231 67,586 43,430 15,263 29,569 30,261 26,454 32,219
　已付利息 -7,010 -5,490 -12,785 -28,569 -194,234 -92,585 -25,105 -8,950 -8,045 -4,495 -3,818 -7,781 -18,251 -5,657 -2,655 -3,257 -4,829 -1,274 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -1,093,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 -7,088 0 -870 -10,099 -12,540 -3,172 0 -6,017 -2,879 -1,184 0 0 -85 -2,384 0 182 -1,795 -958
投资活动之现金流量 -27,901 -433,906 -360 -25,403 398,897 -820,814 -267,598 -458,724 -73,005 7,692 31,603 109,980 -945,342 -2,387 -258,998 -72,883 -6,839 -27,919 41,904
　增添固定资产 -4,880 -501 -869 -3 -2,104 -13,237 -2,096 -85,113 -165 -153 -1,172 -435 -10,253 -6,187 -26,756 -70,990 -59,768 -1,561 -479
　出售固定资产 32 0 509 0 0 0 0 85,000 0 0 0 0 444 6,648 7 410 2,393 110 111
　投资增加 -3,921 -1,945 0 0 -337,449 -415,405 -300,265 -150,000 -72,840 0 0 -12,705 -502,542 -314,417 -250,000 -19,586 -95,044 -29,602 0
　投资减少 0 0 0 -25,400 717,109 645,304 34,763 173,069 0 57 32,775 423,120 -412,991 311,569 17,751 55,994 20,618 14 43,050
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 185,847 0 0 -1,021,919 0 0 -5,115 15,000 -4,000 0 0 0 0 0 0
　其他 -19,132 -431,460 0 0 -164,506 -1,037,476 0 540,239 0 7,788 5,115 -315,000 -16,000 0 0 -38,711 124,962 3,120 -778
融资活动前之现金流量 -94,478 -328,399 -173,803 -99,311 -610,388 -1,884,301 -688,089 813,477 -1,549,465 -233,181 -320,378 -230,360 -2,266,971 -284,361 -784,957 -623,360 -243,217 -106,112 -48,134
融资活动之现金流量 81,261 -3,846 422,883 29,568 -483,663 2,562,804 1,094,714 -655,148 1,542,964 109,747 265,091 83,607 2,479,235 419,646 541,102 829,383 286,179 132,009 23,718
　新增贷款 30,000 2,787,930 4,897,085 0 0 1,153,290 1,539,714 46,123 357,864 508,725 505,053 240,709 1,478,830 222,029 67,500 62,287 220,569 63,129 0
　偿还贷款 0 -2,871,776 -4,617,242 -13,932 -669,510 -316,315 -445,000 -285,000 -246,000 -606,690 -474,024 -238,000 -203,909 -49,224 -55,309 -8,904 -240,370 -51,125 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 1,215,760 0 600,000 0 0 0 0 1,050,000 301,000 0 243,406 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -501,000 -150,000 -50,000 -5,000 0 0 0
　股本融资 51,261 80,000 0 43,500 0 510,069 0 -15,000 1,431,100 207,712 239,177 65,898 659,314 95,841 578,911 537,594 305,980 120,005 23,718
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 185,847 0 0 -1,021,919 0 0 -5,115 15,000 -4,000 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 143,040 0 0 0 0 20,648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -13,217 -332,245 249,080 -69,743 -1,094,051 678,503 406,625 158,329 -6,501 -123,434 -55,287 -146,753 212,264 135,285 -243,855 206,023 42,962 25,897 -24,416
年初之现金及现金等同项目 66,952 399,039 149,605 222,143 1,302,157 614,918 208,988 50,659 57,160 180,594 235,881 382,624 170,249 34,794 278,649 72,626 29,664 3,744 28,160
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 158 354 -2,795 14,037 8,736 -695 0 0 0 0 10 111 170 0 0 0 23 0
年终之现金及现金等同项目 53,735 66,952 399,039 149,605 222,143 1,302,157 614,918 208,988 50,659 57,160 180,594 235,881 382,624 170,249 34,794 278,649 72,626 29,664 3,744
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

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