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上市公司资料 - 茂宸集团控股有限公司 , 00273.HK
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茂宸集团控股有限公司, 00273.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -627,722 32,186 -281,747 -64,092 -46,958 -945,706 -1,118,765 -2,278,979 994,078 -66,216 -185,593 -293,523 -125,576 -41,818 -389,700 -918,500 -184,552 -114,566
投资回报及融资费用之现金流量 33,560 52,607 34,474 -33,230 -20,425 -18,222 -9,073 1,339,619 5,104 7,204 9,932 3,024 -9,577 -8,518 -5,884 2,544 3,275 -9,007
　已收利息 21,391 6,574 29,980 30,167 19,928 15,881 2,551 1,249 5,846 7,416 10,317 3,032 441 111 1,599 7,452 4,680 2,958
　已付利息 -1,363 -5,811 -17,881 -41,955 -23,548 -31,703 -11,624 -2,829 -742 -212 -385 -8 -10,018 -8,629 -7,483 -4,908 -2,206 -11,965
　已收股息 13,532 51,844 30,423 11,554 0 0 0 1,341,199 0 0 0 0 0 0 0 0 801 0
　已付股息 0 0 -8,048 -32,996 -16,805 -2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -23 -334 -238 -35,642 -40,727 -28,996 -817 0 0 0 -568 0 -333 -535 -31 0 0 0
投资活动之现金流量 -5,990 270,983 -8,035 -38,211 -345,150 -786,233 471,154 742,456 -893,152 -18,267 -68,588 -80,522 696 3,020 -237,329 -442,720 113,180 38,924
　增添固定资产 -5,954 -433 -4,148 -26,501 -42,134 -24,063 -7,561 -54,794 -521 -299 -7,912 -719 -142,201 -56,699 -120,642 -157,291 -2,025 -1,812
　出售固定资产 9 3,627 749 2,191 416 805 0 0 0 0 161 0 152,080 6,063 0 2,700 3,105 2,716
　投资增加 0 0 0 -40,000 -232,919 -722,269 -919,732 -370,661 -891,932 -19,420 -85,837 -91,005 -80,139 -46,344 -116,634 -266,009 -69,900 -50,000
　投资减少 0 268,000 0 -37,781 -13,175 0 1,398,447 484,788 0 20,845 0 12,032 70,956 100,000 54 100,501 182,000 62,720
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -25,000 55,000 20,000 227,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -45 -211 -4,636 88,880 -112,338 -60,706 -227,308 683,123 -699 -19,393 25,000 -830 0 0 -107 -122,621 0 25,300
融资活动前之现金流量 -600,175 355,442 -255,546 -171,175 -453,260 -1,779,157 -657,501 -196,904 106,030 -77,279 -244,817 -371,021 -134,790 -47,851 -632,944 -1,358,676 -68,097 -84,649
融资活动之现金流量 61,497 -15,881 -321,865 -30,933 334,331 2,885,388 864,236 465,267 19,821 24,658 12,285 389,166 255,849 77,213 496,436 1,654,153 65,555 85,406
　新增贷款 73,952 0 0 252,170 158,798 487,530 1,390,000 315,343 0 0 9,323 33,303 128,049 40,000 40,000 323,048 50,600 77,000
　偿还贷款 -12,455 -15,881 -321,865 -226,340 -35,467 -187,661 -1,911,143 -76 -179 -174 -38,053 0 -99,859 -38,052 -173,416 -25,870 -45,704 -186,735
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 156,000 0 476,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0 413,528 0 98,000
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -300,000 -45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53,000
　股本融资 0 0 0 0 0 2,865,519 727,071 150,000 0 24,832 42,328 356,498 227,659 75,265 630,302 946,203 60,659 150,141
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -25,000 55,000 20,000 227,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -31,763 0 0 0 0 0 0 -1,313 -635 0 0 -450 -2,756 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -538,678 339,561 -577,411 -202,108 -118,929 1,106,231 206,735 268,363 125,851 -52,621 -232,532 18,145 121,059 29,362 -136,508 295,477 -2,542 757
年初之现金及现金等同项目 1,185,994 848,130 1,405,457 1,603,086 1,759,412 651,419 444,684 176,321 50,470 103,091 335,623 317,478 196,419 167,057 304,355 8,878 11,420 10,663
外汇兑换率变动之影响/(其他) -4,839 -1,697 20,084 4,479 -37,397 1,762 0 0 0 0 0 0 0 0 -790 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 642,477 1,185,994 848,130 1,405,457 1,603,086 1,759,412 651,419 444,684 176,321 50,470 103,091 335,623 317,478 196,419 167,057 304,355 8,878 11,420
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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