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上市公司资料 - 润中国际控股有限公司 , 00202.HK
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润中国际控股有限公司, 00202.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 101,359 44,932 43,413 112,688 44,092 345,135 580,913 229,453 54,345 -674,666 -467,259 -1,295,988 -839,289 609,453 -904,275 9,969 -145,747 182,470
投资回报及融资费用之现金流量 -15,137 -76,877 -96,265 -68,211 -72,893 -50,528 -40,153 -35,540 -41,951 -180,817 -160,015 -55,793 -66,691 -40,675 -24,393 -14,478 -19,673 -17,344
　已收利息 305 203 687 1,695 6,038 5,156 2,734 11,412 4,878 8,484 4,046 1,678 350 238 2,876 4,881 421 183
　已付利息 -15,442 -77,080 -96,952 -69,906 -78,931 -55,684 -42,887 -46,952 -46,829 -189,301 -164,061 -57,969 -67,067 -40,913 -27,269 -19,359 -20,094 -17,527
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 26 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,902 -5,104 -687 16,861 -109,366 -16,714 -9,057 -50,754 -72,885 -24,390 -15,534 -35,259 4,270 -26,567 -2,071 193 -277 -771
投资活动之现金流量 -7,766 -8,134 -14,480 -124,782 -192,488 -519,558 -379,846 -287,479 -115,948 1,249,401 -398,703 -461,598 207,201 -945,292 -170,026 128,625 98,343 -127,333
　增添固定资产 -7,156 -3,078 -13,053 -6,048 -3,075 -495,682 -2,258 -526 -6,622 -49,716 -193,037 -269,630 -19,186 -17,794 -91,124 -125,705 -33,275 -253,795
　出售固定资产 0 0 0 0 0 240 110 0 218 350,000 0 0 475 630 8,062 203 131,256 127,517
　投资增加 -610 -5,056 0 -163,340 0 -44,033 -159,000 -564,502 2,050 15,584 -394,073 -81,526 -5,195 -1,002,146 -118,396 0 0 -943
　投资减少 0 0 0 38,790 5,632 19,917 0 391,509 34,380 946,323 154,704 1,115 328,149 74,000 31,421 254,073 0 0
　与关联人士之现金流量 -293,827 759,076 170,580 0 0 0 0 0 0 0 0 852,354 77,225 0 0 0 0 0
　其他 293,827 -759,076 -172,007 5,816 -195,045 0 -218,698 -113,960 -145,974 -12,790 33,703 -963,911 -174,267 18 11 54 362 -112
融资活动前之现金流量 76,554 -45,183 -68,019 -63,444 -330,655 -241,665 151,857 -144,320 -176,439 369,528 -1,041,511 -1,848,638 -694,509 -403,081 -1,100,765 124,309 -67,354 37,022
融资活动之现金流量 -69,064 62,319 3,499 -26,590 26,487 490,481 -180,353 291,190 -511,544 200,522 352,797 2,725,380 819,310 387,209 940,847 24,937 27,791 -29,203
　新增贷款 250,000 8,295 359,939 1,250,912 481,963 976,098 0 801,147 0 988,839 1,369,646 1,422,017 653,769 156,317 0 78,788 28,846 278,534
　偿还贷款 -25,237 -705,052 -527,020 -1,451,346 -455,476 -485,617 -180,353 -509,957 -511,544 -1,360,009 -1,238,524 -512,561 -231,902 -69,108 -53,391 -165,549 -91,055 -322,227
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287,138 0 495,000 247,500 300,000 670,000 111,698 90,000 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 173,844 0 0 0 0 0 284,554 221,675 468,570 72,718 0 324,238 0 0 14,490
　与关联人士之现金流量 -293,827 759,076 170,580 0 0 0 0 0 0 0 0 852,354 77,225 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 7,490 17,136 -64,520 -90,034 -304,168 248,816 -28,496 146,870 -687,983 570,050 -688,714 876,742 124,801 -15,872 -159,918 149,246 -39,563 7,819
年初之现金及现金等同项目 33,413 16,188 79,975 179,712 492,651 305,451 468,647 321,777 975,142 398,751 1,072,985 129,140 34,259 30,193 159,430 16,894 55,737 47,951
外汇兑换率变动之影响/(其他) 23 89 733 -9,703 -8,771 -61,616 -134,700 0 34,618 6,341 14,480 67,103 -29,920 19,938 30,681 -6,710 720 -33
年终之现金及现金等同项目 40,926 33,413 16,188 79,975 179,712 492,651 305,451 468,647 321,777 975,142 398,751 1,072,985 129,140 34,259 30,193 159,430 16,894 55,737
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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