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上市公司资料 - 华大酒店投资有限公司 , 00201.HK
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华大酒店投资有限公司, 00201.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 197,445 112,218 68,336 151,948 291,633 224,257 211,919 248,515 399,432 439,755 325,855 256,991 200,156 133,722 189,810 120,547 90,723 232,472
投资回报及融资费用之现金流量 2,070 -2,535 -13,189 -63,747 -67,704 -65,606 -70,150 -343,807 -69,940 -78,887 -56,125 -53,975 -41,957 -42,238 -42,900 -63,252 -35,899 -29,029
　已收利息 10,142 560 810 9,817 9,067 2,608 1,602 7,173 12,798 1,616 752 181 12 45 233 572 222 0
　已付利息 -8,072 -3,095 -6,841 -8,071 -13,784 -10,953 -9,123 -13,228 -13,398 -22,347 -30,036 -27,315 -36,004 -42,283 -28,818 -52,229 -25,191 -21,386
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 0 554
　已付股息 0 0 -7,158 -65,493 -62,987 -57,261 -62,629 -337,752 -69,340 -58,156 -26,841 -26,841 -5,965 0 -14,315 -12,022 -10,930 -8,197
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -8,471 -11,213 -17,814 -8,185 -30,225 -21,818 -22,022 -28,789 -51,454 -42,263 -28,354 -19,309 -19,782 -9,363 -11,226 -10,332 -4,700 -11,628
投资活动之现金流量 -515,554 -20,496 -34,227 -451,640 -47,675 131,640 -875,822 -199,031 587,700 190,098 -155,433 -224,096 -146,806 -73,409 -339,683 -1,022,506 -143,067 -73,781
　增添固定资产 -7,824 -10,030 -36,469 -9,029 -9,631 -5,494 -814,065 -28,594 -10,846 -5,374 -22,444 -224,096 -150,410 -90,473 -50,680 -621,700 -124,037 -32,149
　出售固定资产 139 2,050 2,242 21,776 147 304 121 4,619 2,207 1,081 47 0 1,695 4,574 850 9,389 457 180,000
　投资增加 -1,414,054 -13,552 0 -58,133 -38,191 -19,905 -1,115 -183,493 -5,629 0 0 0 0 0 -198,000 0 0 -221,654
　投资减少 906,185 1,036 0 0 0 0 124,868 36,243 712,542 62,133 0 0 4,500 9,990 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 406,024 64,818 109,495 22,667 -1,501 1,501 -438 -6,084 34,458 29,261 31,028 23,640 23,056 8,913 41,304 287,749 13,384 -72,053
　其他 -406,024 -64,818 -109,495 -428,921 1,501 155,234 -185,193 -21,722 -145,032 102,997 -164,064 -23,640 -25,647 -6,413 -133,157 -697,944 -32,871 72,075
融资活动前之现金流量 -324,510 77,974 3,106 -371,624 146,029 268,473 -756,075 -323,112 865,738 508,703 85,943 -40,389 -8,389 8,712 -203,999 -975,543 -92,943 118,034
融资活动之现金流量 363,401 28,573 56,156 -45,703 -252,363 6,573 310,896 -63,335 -20,134 -368,825 -5,518 99,805 14,251 7,999 211,803 980,081 82,718 -234,333
　新增贷款 1,226,331 25,000 486,430 0 0 447,025 345,111 73,000 0 0 0 352,500 0 0 302,860 835,300 96,000 114,640
　偿还贷款 -1,268,954 -61,245 -539,769 -68,370 -250,862 -441,953 -33,777 -118,538 -54,592 -398,086 -36,546 -276,335 -8,805 -914 -133,025 -278,571 -26,666 -276,920
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,603 0 0
　与关联人士之现金流量 406,024 64,818 109,495 22,667 -1,501 1,501 -438 -6,084 34,458 29,261 31,028 23,640 23,056 8,913 41,304 287,749 13,384 -72,053
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -11,713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 38,891 106,547 59,262 -417,327 -106,334 275,046 -445,179 -386,447 845,604 139,878 80,425 59,416 5,862 16,711 7,804 4,538 -10,225 -116,299
年初之现金及现金等同项目 247,842 143,317 82,502 499,169 608,762 331,074 778,062 1,164,762 319,390 179,759 99,540 40,586 35,377 18,644 10,965 6,493 16,687 132,986
外汇兑换率变动之影响/(其他) -20,825 -2,022 1,553 660 -3,259 2,642 -1,809 -253 -232 -247 -206 -462 -653 22 -125 -66 31 0
年终之现金及现金等同项目 265,908 247,842 143,317 82,502 499,169 608,762 331,074 778,062 1,164,762 319,390 179,759 99,540 40,586 35,377 18,644 10,965 6,493 16,687
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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