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上市公司资料 - 正商实业有限公司 , 00185.HK
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正商实业有限公司, 00185.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 5,651,558 6,131,585 2,638,923 -141,297 -10,836,506 -12,823,491 -772,493 -130,373 53,165 -102,237 -223,387 -732,559 -167,110 30,509 -79,566 33,557 -174,467 230,670 -104,820
投资回报及融资费用之现金流量 -741,926 -1,465,225 -1,707,548 -923,201 -518,527 -82,004 -16,639 -10,480 -9,938 -6,182 -21,788 -22,189 -1,304 10,304 -1,180 -4,083 -77 -2,425 5,248
　已收利息 7,492 34,960 16,271 7,980 22,742 4,617 334 355 290 393 784 1,082 5,101 14,735 6,457 10,733 15,719 10,223 13,490
　已付利息 -749,418 -1,346,699 -1,530,301 -931,181 -541,269 -86,621 -16,973 -10,835 -10,228 -6,575 -22,572 -23,271 -6,405 -4,431 -7,637 -14,816 -15,796 -12,648 -8,242
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -153,486 -193,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -326,357 -650,845 -795,876 -673,594 -579,488 -89,005 -63,789 -499 -474 -1,097 -766 -918 7,700 4,160 -5,419 4,475 -18,972 -26 473
投资活动之现金流量 -4,808 -2,806 633,249 275,350 -952,455 -237,742 -141,562 -105,245 -282,817 -154,318 -214,394 183,930 -100,321 -115,555 -16,353 52,961 -104,837 134,478 -80,837
　增添固定资产 -4,808 -2,806 -4,567 -6,236 -6,573 -218,639 -291,385 -257,384 -277,873 -100,702 -43,683 -3,874 -163,799 -121,809 -5,938 -41,514 -97,013 -4,357 -58,712
　出售固定资产 0 0 0 13,334 61,289 87,277 24,574 117,371 6,450 0 208,139 179,978 27,251 543 0 126,822 67 1,784 0
　投资增加 0 0 534,838 -46,931 -392,035 0 0 6,028 -950 -6,057 -2,521 -1,265 40,308 18,288 -217 -22,172 -15,393 -3,437 -5,981
　投资减少 0 0 102,978 315,183 0 0 -11,611 5,430 0 0 -370,912 4,765 -2 10,724 -15,155 10,312 10,561 88,379 19,673
　与关联人士之现金流量 -1,899,445 -2,294,804 375,355 -5,138,975 0 4,735,693 671,032 319,526 -61,165 61,165 627,628 63,960 -87,236 0 0 547 1,316 1,861 11,118
　其他 1,899,445 2,294,804 -375,355 5,138,975 -615,136 -4,842,073 -534,172 -296,216 50,721 -108,724 -633,045 -59,634 83,157 -23,301 4,957 -21,034 -4,375 50,248 -46,935
融资活动前之现金流量 4,578,467 4,012,709 768,748 -1,462,742 -12,886,976 -13,232,242 -994,483 -246,597 -240,064 -263,834 -460,335 -571,736 -261,035 -70,582 -102,518 86,910 -298,353 362,697 -179,936
融资活动之现金流量 -5,930,663 -5,391,083 -736,217 3,978,996 12,870,120 13,805,905 1,030,524 396,504 188,128 18,731 709,344 591,553 243,591 133,889 -59,328 -49,063 128,073 -61,713 92,922
　新增贷款 1,749,251 5,240,896 4,839,055 13,483,882 11,424,756 9,773,270 240,589 158,737 242,050 61,864 179,193 677,415 348,313 108,625 797 311 101,427 0 91,831
　偿还贷款 -5,858,830 -8,479,570 -7,491,451 -5,620,530 -6,850,201 -703,058 -40,177 -133,933 -22,700 -10,235 -155,711 -201,437 -123,119 -12,313 -16,743 -50,264 0 -63,617 -23,522
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,633 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105,633 0 0 0 0 -44,609 -6,149 0 0 0
　股本融资 0 0 957,112 1,426,583 0 0 159,080 25,434 18,644 11,570 58,234 51,615 0 37,577 1,227 6,492 25,330 43 13,495
　与关联人士之现金流量 -1,899,445 -2,294,804 375,355 -5,138,975 0 4,735,693 671,032 319,526 -61,165 61,165 627,628 63,960 -87,236 0 0 547 1,316 1,861 11,118
　其他 78,361 142,395 583,712 -171,964 8,295,565 0 0 26,740 11,299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,352,196 -1,378,374 32,531 2,516,254 -16,856 573,663 36,041 149,907 -51,936 -245,103 249,009 19,817 -17,444 63,307 -161,846 37,847 -170,280 300,984 -87,014
年初之现金及现金等同项目 1,838,967 3,218,611 3,200,230 673,412 685,710 230,359 195,039 47,087 102,732 353,043 115,818 98,585 125,572 56,828 223,315 188,183 363,083 61,300 144,311
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,427 -1,270 -14,150 10,564 4,558 19,517 -721 -1,955 -3,709 -5,208 -11,784 -2,584 -9,543 5,437 -4,641 -2,715 -4,620 799 4,003
年终之现金及现金等同项目 488,198 1,838,967 3,218,611 3,200,230 673,412 823,539 230,359 195,039 47,087 102,732 353,043 115,818 98,585 125,572 56,828 223,315 188,183 363,083 61,300
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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