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上市公司资料 - 中国农产品交易有限公司 , 00149.HK
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中国农产品交易有限公司, 00149.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 112,523 233,079 378,833 410,445 483,296 -21,942 -7,607 -374,158 -903,655 -581,309 -176,691 -67,969 -31,064 -33,660 5,216 86,012 -2,366 1,986
投资回报及融资费用之现金流量 -95,809 -103,910 -96,934 -117,493 -154,024 -222,728 -234,179 -250,806 -187,769 -110,809 -57,951 -22,919 -33,004 -29,165 -30,957 6,496 -9,761 14
　已收利息 3,035 7,489 7,980 10,102 7,500 4,716 5,456 8,117 5,007 1,018 2,279 752 975 748 4,813 10,045 11 14
　已付利息 -93,543 -98,542 -104,914 -120,883 -161,524 -217,311 -217,481 -258,923 -185,754 -107,806 -57,217 -23,740 -34,172 -29,941 -20,457 -3,549 -9,772 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 193 28 0 0 0 0
　已付股息 -5,301 -12,857 0 -6,712 0 -10,133 -22,154 0 -7,022 -4,021 -3,013 0 0 0 -15,313 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -48,993 -72,863 -57,140 -102,963 -32,212 -18,429 -13,256 -7,290 -15,882 -19,922 -12,714 -13,039 4,548 -573 -625 -355 -30 0
投资活动之现金流量 -13,558 -113,144 -29,271 -26,451 121,722 149,876 -5,398 -92,646 -127,885 -263,829 -357,582 -192,041 -20,006 -258,870 25,100 -426,729 128,268 -5,253
　增添固定资产 -17,974 -19,300 -19,948 -11,954 -11,072 -9,352 -17,236 -18,138 -127,885 -263,917 -355,575 -169,881 -31,602 -91,887 -49,546 -4,673 -686 0
　出售固定资产 1,244 454 204 160 46,977 159,228 11,838 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资增加 -17,681 -90,810 -9,527 -14,657 0 0 0 -30,740 0 0 -2,304 -22,914 -1,087 -174,280 0 -422,056 0 -38,736
　投资减少 20,853 26,869 0 0 85,817 0 0 0 0 0 297 754 12,683 7,297 5,000 0 128,954 33,483
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 1,933 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 170 -6,696 2,005 4,024
　其他 0 -30,357 0 0 -1,933 0 0 -43,768 0 0 0 0 0 170 69,476 6,696 -2,005 -4,024
融资活动前之现金流量 -45,837 -56,838 195,488 163,538 418,782 -113,223 -260,440 -724,900 -1,235,191 -975,869 -604,938 -295,968 -79,526 -322,268 -1,266 -334,576 116,111 -3,253
融资活动之现金流量 -46,793 67,572 -138,126 -299,992 -466,933 327,402 272,016 779,650 1,155,082 860,443 472,762 755,926 18,770 238,689 -25,957 592,991 -117,223 4,024
　新增贷款 1,172,476 531,982 333,550 283,407 151,440 253,339 274,865 561,425 768,701 1,543,967 998,750 368,254 29,594 141,447 31,806 0 0 0
　偿还贷款 -1,123,332 -329,610 -341,676 -307,400 -363,646 -481,154 -679,700 -344,244 -255,094 -736,638 -525,988 -138,891 -109,045 -94,988 -57,933 0 -119,228 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 491,163 17,195 97,565 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -95,937 -134,800 -130,000 -275,999 -256,337 -147,000 -238,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 702,217 285,986 92,257 636,872 53,114 0 526,563 98,221 192,400 0 599,687 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 1,933 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 170 -6,696 2,005 4,024
　其他 0 0 0 0 -323 0 138,357 453,017 -92,962 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -92,630 10,734 57,362 -136,454 -48,151 214,179 11,576 54,750 -80,109 -115,426 -132,176 459,958 -60,756 -83,579 -27,223 258,415 -1,112 771
年初之现金及现金等同项目 440,328 424,675 339,599 488,415 513,827 330,102 275,966 200,387 267,422 393,954 533,194 81,539 155,701 239,185 260,894 2,140 3,247 2,476
外汇兑换率变动之影响/(其他) -35,264 4,919 27,714 -12,362 22,739 -30,454 42,560 20,829 13,074 -11,106 -7,064 -8,303 -13,406 95 5,509 339 5 0
年终之现金及现金等同项目 312,434 440,328 424,675 339,599 488,415 513,827 330,102 275,966 200,387 267,422 393,954 533,194 81,539 155,701 239,180 260,894 2,140 3,247
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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