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上市公司资料 - 中达集团控股有限公司 , 00139.HK
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中达集团控股有限公司, 00139.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 -2,090 125,625 -204,695 -139,750 157,132 -699,215 -197,890 -206,366 -369,281 -78,843 -26,673 -50,325 -115,753 -17,795 -90,678 -559,250 16,367 -60,628 -697
投资回报及融资费用之现金流量 -23,422 -12,517 -15,176 -38,481 -61,359 56,607 -22 -160 -3,671 -27 1 -214 -699 77 2,393 6,290 1,359 970 756
　已收利息 6,327 11,058 17,446 7,436 12 1 9 44 16 18 11 13 19 79 2,402 6,297 1,382 1,931 906
　已付利息 -33,252 -25,546 -43,315 -53,440 -61,371 -43,764 -31 -204 -3,687 -45 -10 -227 -718 -2 -9 -7 -23 -961 -150
　已收股息 3,503 1,971 10,693 7,523 0 100,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,722 -11,519 -39,058 -2,060 -15,163 0 -179 0 0 0 -79 0 0 0 0 0 0 0 0
投资活动之现金流量 138,750 49,384 493,776 204,627 -200,029 -209,876 72,929 -1,171,480 -244,442 -27 5,779 -929 29,907 -1,813 -1,959 219,704 -60,302 -4,851 -199
　增添固定资产 -82 -3,680 -1,973 -15,103 -1,190 -990 -18 -3,229 -1,207 -27 -178 -929 -2,601 -1,813 -1,959 -142 -240 -57 -199
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 95 6,580 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
　投资增加 -28,882 -45,983 -243,001 -6,304 -684,815 -291,209 -197,653 -1,359,359 -260,000 0 0 0 0 0 0 -32,638 -73,562 -4,794 0
　投资减少 167,714 99,047 738,750 226,034 485,976 82,323 292,505 184,528 16,765 0 5,954 0 32,508 0 0 252,479 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 122,000 -50,000 50,000 1,868 1,005 1,858 906 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -122,000 28,000 -50,000 -1,868 -1,005 -1,858 -906 0 0 0 0 13,500 0 0
融资活动前之现金流量 111,516 150,973 234,847 24,336 -119,419 -852,484 -125,162 -1,378,006 -617,394 -78,897 -20,972 -51,468 -86,545 -19,531 -90,244 -333,256 -42,576 -64,509 -140
融资活动之现金流量 -183,060 -89,117 -165,185 -96,987 111,315 912,358 42,691 934,887 1,063,861 131,371 1,718 50,599 -4,057 0 0 529,076 72,475 -61 62,400
　新增贷款 13,915 53,214 378,314 294,776 255,248 687,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000 0
　偿还贷款 -194,755 -192,331 -617,902 -391,939 -343,933 -96,056 0 -512 -142 -186 -140 -130 -52 0 0 -69 -78 -90,061 0
　定息/债项工具融资 0 50,000 0 0 0 0 92,100 0 0 0 0 0 196,000 0 0 196,000 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200,000 0 0 0 0 0 0
　股本融资 7,780 0 74,403 176 200,000 198,484 591 854,386 1,062,135 130,552 0 49,823 0 0 0 333,145 72,553 0 62,400
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 122,000 -50,000 50,000 1,868 1,005 1,858 906 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 31,013 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -71,544 61,856 69,662 -72,651 -8,104 59,874 -82,471 -443,119 446,467 52,474 -19,254 -869 -90,602 -19,531 -90,244 195,820 29,899 -64,570 62,260
年初之现金及现金等同项目 116,364 54,032 -17,884 55,815 63,919 4,045 86,516 529,660 83,223 30,747 49,989 50,707 141,441 161,047 251,286 55,421 25,511 90,076 27,816
外汇兑换率变动之影响/(其他) -4,070 476 2,254 -1,048 0 0 0 -25 -30 2 12 151 -132 -75 5 45 11 5 0
年终之现金及现金等同项目 40,750 116,364 54,032 -17,884 55,815 63,919 4,045 86,516 529,660 83,223 30,747 49,989 50,707 141,441 161,047 251,286 55,421 25,511 90,076
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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