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上市公司资料 - 勒泰集团有限公司 , 00112.HK
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勒泰集团有限公司, 00112.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 762,301 193,932 1,681,611 -609,867 404,147 -652,284 -23,015 340 -1,429 61,819 3,690 126,768 49,715 -10,805 -3,068
投资回报及融资费用之现金流量 -348,831 -605,249 -725,840 -112,874 -116,710 -84,503 -481,995 15,334 4,535 8,134 7,997 10,636 9,587 9,123 4,608
　已收利息 105,462 9,082 2,866 312 799 3,311 11,733 22,110 14,698 14,910 14,773 9,126 8,877 7,103 4,608
　已付利息 -454,293 -614,331 -728,706 -113,186 -117,509 -87,814 -4,180 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,510 710 2,020 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -489,548 -6,776 -10,163 -6,776 -6,776 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -191 -137 -48,078 0 -5,611 2,367 -4,277 -2,518 -8,461 -4,191 -10,652 -12,276 -3,972 -6 124
投资活动之现金流量 -571,339 -128,047 -1,312,114 -647,035 -1,062,193 -480,051 966,051 11,645 -10,979 -47,000 -885 -390,480 31,680 -5,542 9,537
　增添固定资产 -108,122 -116,290 -1,102,130 -648,333 -609,668 -282,576 -1,796 0 0 0 0 0 0 -24,853 -18,054
　出售固定资产 0 0 28,733 0 0 0 0 0 0 0 9,115 4,823 9,416 5,448 0
　投资增加 50,000 -3,725 0 -1,170 0 -179,973 0 0 -38,151 0 0 -90,201 0 0 0
　投资减少 -5,892 0 346 0 62,901 0 67,847 11,645 27,172 0 0 527,736 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 -201,420 -57,512 -559,300 60,474 289,961 111 -42 171 -54 -79 801 -695 0 0
　其他 -507,325 193,388 -181,551 561,768 -575,900 -307,463 899,889 42 -171 -46,946 -9,921 -833,639 22,959 13,863 27,591
融资活动前之现金流量 -158,060 -539,501 -404,421 -1,369,776 -780,367 -1,214,471 456,764 24,801 -16,334 18,762 150 -265,352 87,010 -7,230 11,201
融资活动之现金流量 113,313 366,040 430,478 1,351,242 477,073 1,102,481 111 -42 171 -54 -79 801 -695 0 52,808
　新增贷款 249,436 1,710,417 7,910,928 2,068,082 441,461 89,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -1,820,615 -1,503,660 -5,369,995 -134,540 -1,382 -301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 439,032 89,000 86,520 723,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -5,667 -80,000 -577,000 -112,000 -110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,808
　与关联人士之现金流量 0 -201,420 -57,512 -559,300 60,474 289,961 111 -42 171 -54 -79 801 -695 0 0
　其他 1,690,159 440,703 -1,914,975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -44,747 -173,461 26,057 -18,534 -303,294 -111,990 456,875 24,759 -16,163 18,708 71 -264,551 86,315 -7,230 64,009
年初之现金及现金等同项目 184,107 396,397 350,032 71,980 379,331 493,887 37,021 12,284 28,493 9,759 9,688 274,224 187,900 195,130 131,121
外汇兑换率变动之影响/(其他) -11,532 -38,829 20,308 -1,628 -4,057 -2,566 -9 -22 -46 26 0 15 9 0 0
年终之现金及现金等同项目 127,828 184,107 396,397 51,818 71,980 379,331 493,887 37,021 12,284 28,493 9,759 9,688 274,224 187,900 195,130
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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