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上市公司资料 - 友成控股有限公司 , 00096.HK
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友成控股有限公司, 00096.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 96,903 91,333 206,747 83,282 134,828 140,871 124,396 154,554 96,933 94,323 54,607 76,779 48,005 56,473 45,800 60,427 35,900 36,212
投资回报及融资费用之现金流量 -33,131 -21,478 -19,024 -22,728 -18,734 -20,164 -22,793 -25,258 -21,169 -20,479 -27,325 -37,190 -17,106 -17,187 -21,391 -13,570 -12,467 -9,245
　已收利息 73 155 91 395 3,434 203 226 313 233 999 1,582 738 914 1,095 626 337 222 79
　已付利息 -24,944 -13,344 -13,722 -14,639 -14,152 -12,372 -15,024 -17,576 -21,402 -21,478 -28,907 -25,608 -18,020 -13,482 -13,017 -8,109 -6,769 -4,324
　已收股息 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -8,260 -8,289 -8,393 -8,484 -8,016 -7,995 -7,995 -7,995 0 0 0 -12,320 0 -4,800 -9,000 -5,798 -5,920 -5,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 1,868 -6,444 -11,677 -10,454 -15,477 -10,674 -15,065 -8,277 -5,446 -918 -2,897 -8,126 -8,094 -1,741 -8,014 -7,611 -4,429 -2,656
投资活动之现金流量 -313,684 -191,947 -218,729 -59,617 -144,256 -117,649 -121,781 -108,231 -35,319 -4,815 30,753 -114,154 -72,470 -48,474 -114,691 -42,645 -61,776 -37,964
　增添固定资产 -311,948 -203,582 -226,901 -68,703 -130,533 -138,074 -111,620 -102,147 -36,459 -37,866 -32,655 -93,794 -93,116 -40,484 -86,046 -37,931 -56,294 -37,882
　出售固定资产 1,131 17,199 17,235 3,395 0 15,784 7,045 97 58 4,780 47,716 1,953 714 0 3,741 0 18 704
　投资增加 0 -1,500 -5,504 0 -787 0 0 -1,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -3,388 -18,736 -581 0 0 0 23 20,572 -106 111 0 0 -10,404 10,000 -17,933
　其他 -2,867 -4,064 -3,559 9,079 5,800 5,222 -17,206 -4,408 1,082 28,248 -4,880 -22,207 19,821 -7,990 -32,386 5,690 -15,500 17,147
融资活动前之现金流量 -248,044 -128,536 -42,683 -9,517 -43,639 -7,616 -35,243 12,788 34,999 68,111 55,138 -82,691 -49,665 -10,929 -98,296 -3,399 -42,772 -13,653
融资活动之现金流量 262,641 119,085 15,227 -15,232 91,664 6,691 38,254 -1,350 -67,439 -57,048 -28,301 26,188 37,046 41,845 106,743 37,835 51,162 24,589
　新增贷款 625,102 439,853 292,126 281,929 239,733 194,247 269,369 306,825 354,801 125,706 717,935 327,327 272,861 263,165 267,345 128,169 145,780 85,053
　偿还贷款 -385,977 -332,341 -285,645 -308,227 -276,207 -232,086 -262,327 -361,970 -461,819 -182,981 -788,492 -301,540 -242,028 -213,814 -160,602 -81,227 -104,618 -77,182
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,967 -7,506 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 71,959 0 -508 0 15,540 0 0 0 0 0 0 0 0 45,619
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -3,388 -18,736 -581 0 0 0 23 20,572 -106 111 0 0 -10,404 10,000 -17,933
　其他 23,516 11,573 8,746 14,454 74,915 45,111 31,720 53,795 24,039 204 21,684 507 19,069 0 0 1,297 0 -10,968
现金及等同现金之增加/(减少) 14,597 -9,451 -27,456 -24,749 48,025 -925 3,011 11,438 -32,440 11,063 26,837 -56,503 -12,619 30,916 8,447 34,436 8,390 10,936
年初之现金及现金等同项目 43,293 52,917 80,581 105,616 56,019 56,996 54,122 42,249 74,671 63,346 36,575 92,962 102,737 71,933 64,178 30,198 21,879 10,943
外汇兑换率变动之影响/(其他) 816 -173 -208 -286 1,572 -52 -137 435 18 262 -66 116 2,844 -112 -692 -456 -71 0
年终之现金及现金等同项目 58,706 43,293 52,917 80,581 105,616 56,019 56,996 54,122 42,249 74,671 63,346 36,575 92,962 102,737 71,933 64,178 30,198 21,879
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

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