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上市公司资料 - 中国汽车内饰集团有限公司 , 00048.HK
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中国汽车内饰集团有限公司, 00048.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2007-05 2006-05 2005-05 2004-05 2003-05
经营活动之现金流量 6,207 2,513 1,634 -1,854 -4,889 -2,387 272,236 -63,868 13,125 -61 5,646 232,481 -149,668 397,513 70,022 -233,984
投资回报及融资费用之现金流量 -2,020 -1,827 -2,436 -2,151 -1,873 -1,792 -1,528 -1,037 -2,585 -1,849 -1,703 -97,121 -139,595 -95,709 -67,221 -24,283
　已收利息 50 32 37 50 101 39 68 738 92 32 28 79,150 54,826 43,192 33,128 48,240
　已付利息 -2,070 -1,859 -2,473 -2,201 -1,974 -1,831 -1,596 -1,775 -2,677 -1,881 -1,731 -163,233 -108,685 -65,544 -65,715 -67,731
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,785 4,112 2,401 7,816 11,773
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73,823 -89,848 -75,758 -42,450 -16,565
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -53 -441 294 -341 -1,237 -2,307 -1,093 -788 -4,320 -1,779 -3,147 -36,621 -27,641 -11,153 -8,422 -3,539
投资活动之现金流量 -856 -3,115 -292 -3,047 -2,628 -33,591 -323,359 1,815 -45,292 -26,320 -3,964 -876,362 131,915 -417,550 -115,011 298,714
　增添固定资产 -900 -3,117 -292 -7,481 -3,399 -8,665 -9,982 -8,528 -3,384 -5,575 -264 -139,903 -135,668 -195,258 -48,573 -50,166
　出售固定资产 44 2 0 3,364 771 228 20 2 1 2 200 37,405 3,730 4,145 28,379 33,481
　投资增加 0 0 0 0 0 -25,154 -313,397 0 -62,331 -12,146 -7,899 -30,387 1,884 -323,330 -191,545 -1,134
　投资减少 0 0 0 1,070 0 0 0 4,204 26,034 7,850 6,341 1,905 259,955 54,436 107,275 321,185
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 6,137 -5,612 -16,451 -2,342 -745,382 2,014 42,457 -10,547 -4,652
融资活动前之现金流量 3,278 -2,870 -800 -7,393 -10,627 -40,077 -53,744 -63,878 -39,072 -30,009 -3,168 -777,623 -184,989 -126,899 -120,632 36,908
融资活动之现金流量 -4,791 6,244 3,296 -1,682 150 850 50,026 74,425 57,162 -1,584 68,998 90,419 751,049 378,037 328,828 -98,393
　新增贷款 45,000 30,000 56,000 40,000 40,000 39,850 55,000 43,000 35,166 28,234 48,900 191,425 749,087 413,205 159,332 9,463
　偿还贷款 -52,633 -42,578 -58,095 -41,682 -39,850 -39,000 -45,500 -43,372 -29,336 -29,810 -44,609 -167,083 -34,054 -54,478 -25,475 -185,673
　定息/债项工具融资 0 0 5,391 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 36,030 19,357 194,984 77,817
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,844 0 0 0 -14 -47 -13 0
　股本融资 2,842 18,822 0 0 0 0 40,526 74,797 67,176 0 64,707 66,141 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,513 3,374 2,496 -9,075 -10,477 -39,227 -3,718 10,547 18,090 -31,593 65,830 -687,204 566,060 251,138 208,196 -61,485
年初之现金及现金等同项目 24,583 26,820 26,101 32,381 34,520 86,419 83,345 66,513 48,515 82,132 16,387 1,385,251 812,895 562,684 352,266 407,604
外汇兑换率变动之影响/(其他) 2,254 -5,611 -1,777 2,795 8,338 -12,672 6,792 6,285 -92 -2,024 -85 8,738 6,296 -927 2,222 6,147
年终之现金及现金等同项目 25,324 24,583 26,820 26,101 32,381 34,520 86,419 83,345 66,513 48,515 82,132 706,785 1,385,251 812,895 562,684 352,266
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

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