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上市公司资料 - 第一拖拉机股份有限公司 - H股 , 00038.HK
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第一拖拉机股份有限公司 - H股, 00038.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 3,502,285 603,085 1,331,631 370,533 -645,600 -548,327 2,195,162 796,827 200,872 -78,130 583,144 796,678 541,058 400,351 322,665 108,302 249,512 224,602
投资回报及融资费用之现金流量 -198,575 -111,794 -150,007 -140,156 -192,805 -76,154 -50,759 -73,259 -124,252 -292,400 -119,132 -155,543 -217,829 -52,094 7,032 8,778 16,231 26,898
　已收利息 0 0 0 0 0 149,869 173,502 353,905 98,146 11,759 7,394 5,312 15,072 9,989 51,513 39,239 34,902 34,442
　已付利息 0 0 0 0 0 -14,460 -215,744 -244,124 -32,116 -59,280 -84,493 -54,774 -28,166 -15,040 -37,643 -31,589 -16,593 -11,186
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,416 33,911 10,143 7,540 7,550 5,833 4,120 4,492 7,363
　已付股息 -198,575 -111,794 -150,007 -140,156 -192,805 -211,563 -8,516 -183,040 -190,282 -264,295 -75,944 -116,224 -212,275 -54,593 -12,671 -2,992 -6,570 -3,721
　其他 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 99,722 -20,805 -82,853 -39,801 261,202 -143,396 -219,198 -268,813 -192,035 -65,535 -98,975 -82,506 -94,885 -41,642 -39,268 -29,860 -25,637 -6,390
投资活动之现金流量 -2,096,010 272,576 479,944 1,193,117 -546,270 -308,424 -679,989 -643,002 -651,099 -535,508 -822,157 -810,620 -1,031,206 -92,139 -94,389 -77,156 -87,439 -250,201
　增添固定资产 -94,191 -67,846 -81,208 -249,116 -268,432 -293,152 -217,837 -410,751 -656,814 -473,605 -483,533 -433,672 -869,842 -183,207 -121,622 -186,546 -180,988 -183,548
　出售固定资产 7,115 20,823 18,522 19,683 3,875 3,249 2,731 171,965 8,401 10,466 6,799 18,926 49,576 43,809 34,451 27,843 6,493 17,455
　投资增加 -2,059,777 -1,800 -400 -3,871 -900,000 -331,284 -355,369 -547,303 -197,301 -288,399 -402,272 -436,766 -278,973 -19,822 0 -31,208 38,884 -4,190
　投资减少 22,964 305,415 500,476 1,426,422 618,287 293,863 78,432 8,456 105,092 196,640 134,976 385,177 130,096 58,281 26,529 107,534 0 43,550
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,960 141,840 6,600 241,577 54,818 0 0 0 700
　其他 27,879 15,984 42,554 -1 0 18,900 -187,946 134,631 89,523 -31,570 -219,967 -350,885 -303,640 -46,018 -33,747 5,221 48,172 -124,168
融资活动前之现金流量 1,307,423 743,062 1,578,715 1,383,693 -1,123,473 -1,076,300 1,245,217 -188,247 -766,515 -971,573 -457,120 -251,991 -802,862 214,476 196,040 10,064 152,667 -5,091
融资活动之现金流量 58,048 -8,118 -1,267,007 -1,546,434 -542,037 1,130,548 -53,555 172,347 898,009 979,030 816,442 392,918 811,060 -155,682 -272,900 336,339 123,183 79,890
　新增贷款 709,880 490,000 1,331,429 1,441,915 3,015,356 2,932,329 1,628,697 1,627,890 1,852,805 410,614 1,383,366 1,986,860 1,768,989 304,500 470,000 742,051 415,858 232,230
　偿还贷款 -770,300 -1,039,800 -2,579,573 -2,969,437 -3,557,393 -1,783,855 -1,663,110 -1,455,543 -954,797 -970,949 -1,482,497 -1,600,542 -1,199,506 -515,000 -742,900 -627,709 -294,400 -153,040
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,488,405 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773,733 0 0 0 0 221,997 1,725 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,960 141,840 6,600 241,577 54,818 0 0 0 700
　其他 118,468 541,682 -18,863 -18,912 0 -17,926 -19,142 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 1,365,471 734,944 311,708 -162,741 -1,665,509 54,248 1,191,662 -15,900 131,494 7,457 359,322 140,927 8,198 58,794 -76,860 346,403 275,850 74,799
年初之现金及现金等同项目 2,146,768 1,416,826 1,120,120 1,279,588 2,946,735 2,894,306 1,690,285 1,749,902 1,617,837 1,614,300 1,253,828 1,239,641 1,203,907 1,106,713 1,197,073 708,030 435,067 361,625
外汇兑换率变动之影响/(其他) 7,339 -5,002 -15,002 3,274 -1,638 -1,819 12,358 -43,717 571 -6,594 1,150 -5,730 -2,849 1,491 -41,510 -4,528 -2,887 -1,357
年终之现金及现金等同项目 3,519,578 2,146,768 1,416,826 1,120,120 1,279,588 2,946,735 2,894,306 1,690,285 1,749,902 1,615,163 1,614,300 1,374,838 1,209,256 1,166,998 1,078,703 1,049,905 708,030 435,067
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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