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上市公司资料 - 达力集团有限公司 , 00029.HK
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达力集团有限公司, 00029.HK - 综合现金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
经营活动之现金流量 20,743 7,789 48,228 35,789 44,364 47,300 35,393 61,642 56,394 56,404 88,397 53,896 64,630 87,296 61,552 138,176 35,137 7,495 -21,510
投资回报及融资费用之现金流量 71 1,077 988 -13,780 -15,725 -12,605 -12,464 -13,216 -9,580 -10,846 -10,519 -8,945 -11,092 -9,802 -15,292 -26,892 -28,349 -40,807 -14,511
　已收利息 5,528 6,318 5,069 4,350 4,339 2,853 3,951 3,524 5,838 4,107 3,910 4,763 903 1,156 1,935 2,165 1,618 5,432 1,366
　已付利息 -3,079 -1,675 -1,704 -3,321 -4,081 -3,077 -4,038 -3,842 -4,448 -3,983 -4,562 -4,944 -2,292 -2,194 -6,272 -14,836 -16,821 -4,609 -7,113
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -2,378 -3,566 -2,377 -14,809 -15,983 -12,381 -12,377 -12,898 -10,970 -10,970 -9,867 -8,764 -9,703 -8,764 -10,955 -14,221 -13,146 -41,630 -8,764
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,700 -7,023 -5,307 -5,540 -7,133 -8,566 -8,473 -10,623 -10,338 -16,930 -17,837 -10,282 -5,485 -38,050 -9,876 -19,199 -6,216 -5,097 -6,814
投资活动之现金流量 31,038 -11,820 32,339 15,124 14,371 -56,219 36,817 -16,122 -67,829 -55,434 1,672 50,222 2,455 -8,238 -22,818 18,153 -397,015 325,399 1,248
　增添固定资产 -23 -72 -819 -166 -1,123 -85 -822 -84 -186 -88 -117 -61 -33 -103 -155 -1,688 -389,292 -3,738 -2,433
　出售固定资产 0 1 0 0 0 0 0 35 0 0 16 5 0 0 120 41 281 628,097 305
　投资增加 -3,019 -2,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -316,240 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,040 -9,960 -9,916 0 -68,620 -33,975
　其他 34,080 -8,759 33,158 15,290 15,494 -56,134 37,639 -16,073 -67,643 -55,346 1,773 50,278 2,488 1,905 -12,823 29,716 -8,004 85,900 37,351
融资活动前之现金流量 48,152 -9,977 76,248 31,593 35,877 -30,090 51,273 21,681 -31,353 -26,806 61,713 84,891 50,508 31,206 13,566 110,238 -396,443 286,990 -41,587
融资活动之现金流量 -94,372 -6,256 -6,118 1,794 -24,201 -7,648 -5,572 -17,333 -27,000 -7,450 -24,662 -9,950 -45,800 -50,040 -40,760 -41,816 388,200 -291,794 23,626
　新增贷款 0 0 0 99,505 0 4,000 143,290 0 0 198,800 0 76,300 12,000 3,500 18,000 21,000 417,000 83,000 86,037
　偿还贷款 -94,372 -6,256 -6,118 -110,230 -27,761 -11,770 -149,593 -23,000 -27,000 -206,250 -25,000 -86,250 -57,800 -43,500 -48,800 -52,900 -28,800 -306,174 -28,436
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 12,519 3,560 122 731 5,667 0 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,040 -9,960 -9,916 0 -68,620 -33,975
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -46,220 -16,233 70,130 33,387 11,676 -37,738 45,701 4,348 -58,353 -34,256 37,051 74,941 4,708 -18,834 -27,194 68,422 -8,243 -4,804 -17,961
年初之现金及现金等同项目 188,107 209,614 134,292 102,835 94,071 128,243 83,598 84,985 142,676 175,980 161,513 97,761 88,597 144,445 172,072 93,425 97,736 101,773 119,734
外汇兑换率变动之影响/(其他) -11,867 -5,274 5,192 -1,930 -2,912 3,566 -1,056 -5,735 662 952 4,533 1,861 4,456 1,365 -433 10,225 3,932 767 0
年终之现金及现金等同项目 130,020 188,107 209,614 134,292 102,835 94,071 128,243 83,598 84,985 142,676 203,097 174,563 97,761 126,976 144,445 172,072 93,425 97,736 101,773
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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