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《績後》一文綜合券商於匯控(00005.HK)公布季績後最新目標價及觀點 @ 2024-11-01T 返回 熱門新聞
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概念：新聞內容 , 預期業績
《大行》中金：匯控(００００５．ＨＫ)第三季非息收入支持業績繼續超預期
高盛的研究報告指，匯控(００００５．ＨＫ)第三季業績勝預期，料股價會對此有正面反應，維持對公司「買入」評級，Ｈ股目標價為８２元。
摩根大通發表報告指，匯豐控股(００００５．ＨＫ)第三季業績勝預期，但由於市場正等待有關重組的更多數字指引，因此股價短期內可能會橫行。該行維持對匯控目標價８６元，重申「增持」評級，相信該行在減息後能夠提供雙位數字的正常化ＲＯＴＥ。
高盛發表研究報告指，匯豐控股(００００５．ＨＫ)第三季盈利勝過該行及市場預期分別１６％及１４％，主要得益於成本控制及符合預期地上升撥備。管理層維持今明兩年指引大致不變，２０２４財年的業績可能會展示出進一步提高效率的影響，以及２０２６財年及後平均有形股本回報率(ＲＯＴＥ)新目標。該行上調公司２０２４年至２０２８年各年每股盈測分別１％、３％、９％、９％及９％，匯控港股目標價由８２港元升至８８港元，維持評級「買入」。
《大行》高盛：匯控(００００５．ＨＫ)第三季業績勝預期 受非銀行業務淨利息收入推動
１０月３０日｜中金發表報告指，匯豐控股公布第三季業績，經調口徑下，營收１７２．０９億美元，按年增長４．７％；稅前利潤８７．３２億美元，按年增長８．７％。業績繼續好於該行和市場預期，主要來自非利息收入增長較快；同時，公司第三季末１５．２％的核心一級(ＣＥＴ１)資本充足率亦好於該行和市場預期。報告指，匯控第三季銀行業務淨利息收入１０６億美元，其中包括３億美元提早贖回證券的虧損，若剔除這一影響，按季則保持基本平穩。考慮到公司非利息收入增長勢頭強勁，中金上調對匯控今明年盈利預測各５％和７％，至２３１．４５億美元和２３３．４８億美元，維持「跑贏行業」評級和目標價８７．３港元。
高盛指，匯控第三季稅前溢利及撥備前經營溢利高於該行預測１６％及１５％，收入勝預期疊加符合預期的成本控制及撥備按季增加。該行指。管理層大致維持今明兩年業績指引，預期全年業績將顯示額外改善效率的工作及公布２０２６年有型股本回報率目標。該行料今年至２０２６年匯控淨利息收入分別為４３５億、４０９億及４２１億美元，下調三年資本開支預測２％，上調期內撥備前經營溢利預測５％。預期今年及明年信用成本３５及４２點子，更多商業房地產撥備明年入賬。對今年及明年有型股本回報率預測分別為１４．５％及１３．７％，符合管理層指引。預期今明兩年股份回購１１０億及８０億美元，基於勝預期的資本增加。今明兩年每股盈利增長預測上調１％及３％，２０２６年至２０２８年預測上調９％。該行上調對匯控目標價至８８元，維持「買入」評級。
高盛表示，匯控第三季業績勝預期，料股價會對此有正面反應，維持對公司「買入」評級及目標價為８２元。該行指匯控第三季稅前淨利潤錄得８７億美元，較該行預期高出１６％；收入超出預期主要是受到非銀行業務淨利息收入推動。公司亦公布了新一輪的３０億美元回購計劃，同樣高過該行預期。管理層維持今明兩年的指引，即有形股本回報率(ＲＯＴＥ)為１４％至１６％，以及２０２４財年的銀行淨利息收入約為４３０億美元，並預計２０２４財年的信貸成本在３０個至４０個基點之間，與市場預期一致。
匯控第三季業績高於分析師預期，並宣布將回購最多３０億美元的股票，匯控在倫敦收升３．１％，報７１３．７便士，相當於約７２．０７港元，較匯控(００００５．ＨＫ)香港收市價７１．６港元高出０．７％。
匯控行政總裁艾橋智稱，繼續檢視業務活動及留意收購機會。高盛認為，受非銀行業務淨利息收入推動，匯控第三季業績勝預期。富瑞亦認為匯控第三季業績表現穩定。(ＤＡ/Ｋ)
匯控早段股價向好，升約１％，高位迫近７０元。由於匯控認股證引伸波幅普遍在２０至３０的較低水平，令相關產品的實際槓桿普遍較高，好淡兩邊均吸引資金作相關部署。若看好業績表現，可以留意匯豐認購證(２６１９８)，行使價７７元，明年３月底到期，實際槓桿約１１．５倍；相反，若預期業績公布後股價會回吐，可以留意匯豐認沽證(２６７７６)，行使價５０元，明年６月底到期，實際槓桿約８．３倍。

 
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