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《美國國債》料非農數據按月下跌十年期債息率再跌 @ 2023-10-07T04: 返回 熱門新聞
關鍵詞：債息 年期 美國 美債 利率
概念：美債利率 , 年期美國國債息
美國１０年期債息一度跌至４．７０２厘，跌３．３個基點，尾市徘徊４．７２厘附近。（ＳＨＵＴＴＥＲＳＴＯＣＫ）
美國１０年期債息今個星期突破４．８％後，略為回順，３０年期債息自２００７年金融海嘯以來，首次升破５％水平，市場注視美國今晚公布的９月份就業數據，預計非農業職位增加１７萬份，如果數字較預期強勁，會推高債息，分析師警告，會增加金融市場風險。
近來美國政府公債持續遭到拋售已經在全球主要債券市場引發動蕩。盡管澳洲央行仍然維持利率不變，但澳洲１０年期公債殖利率在過去一周的上漲速度比美國１０年期債息更快，這波擾動也擴散到了澳洲股市。
「新債王」岡拉克（ＪＥＦＦ ＧＵＮＤＬＡＣＨ）警告，隨著美國長期國債孳息率高企，美國１０年期與２年期國債孳息率倒掛正面臨逆轉（ＤＥ-ＩＮＶＥＲＴ），恐是經濟衰退的信號。市場人士一般將長、短期債息倒掛，視為經濟衰退的征兆，但當倒掛面臨逆轉，通常意味衰退快將出現。目前美國兩年期國債孳息率，僅較美國１０年期國債孳息率高出０．３厘左右，倒掛幅度是３月以來最小。岡拉克警告，只要失業率微升零點幾個百分點，就是經濟衰退的警報。
一堆美債息急升的消息，搶攻投資者眼球，美國３０年期債息高見４．９５厘，創０７年以來新高 ； １０年期債息曾高見高見４．８１２厘，再創逾１６年高位。美匯升破１０７，道指曾瀉逾５００點。
由於聯准會可能再度升息，並維持高利率更長時間，美國１０年期公債殖利率在本周飆升至１６年來新高，而３０年期債息則漲破５％。
美國國債孳息率升勢持續，投資者預期聯儲局將更長時間將利率維持高位。另外，國債供應增加、對高油價的憂慮，均降低美債需求。 １０年期債息進一步升穿４．８厘，高見４．８１厘，創逾１６年新高，升１２．７個基點。 ３０年期債息迫近５厘關口，創２００７年以來最高，曾觸及４．９５厘，升１５．４個基點。 兩年期債息高見５．１５６厘，升４．４個基點，仍貼近９月２１日創下的逾１７年高位。
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美債息續回落，美股周四先跌後回穩，收在小跌；反映中概股的那斯達克金龍中國指數隔夜下跌０．２５％，為連四跌。港股周五高開１５６點。 周五香港恆生綜合指數早盤上漲２４７點或１．４％，為１７４６１點。國企股(Ｈ股)升１．４％。科技指數漲１．６％。 由於大陸股市繼續休市，港股成交量偏低，周四總交易金額僅４７０億港元。 據媒體報導，白宮已經開始為１１月的中美兩國領導人在美國的會晤制訂方案，相關官員稱，兩人見面的可能性很大。 主要網路科技股繼續走高，京東、美團、網易皆漲近２％。 內房股也多高開，碧桂園漲３．５％，融創中國升４．６％，遠洋漲３％。
盡管美債殖利率昨日從 １６ 年新高回落，但投資人仍擔心仍居高不下的殖利率會讓美股繼續承壓。截稿前，美國 １０ 年期公債殖利率跌至 ４．７３１％，美元指數也下跌至 １０６．４３５。
國內九檔美國長天期公債ＥＴＦ在４日全數重挫，單日跌幅在２．４４％～２．９％不等，元大、國泰、富邦２０年期美債ＥＴＦ均創下掛牌以來的新低價；兩檔中間天期（７年至１０年）公債ＥＴＦ基金平均下跌０．８５％；七檔短天期公債ＥＴＦ全數上漲，漲幅０．１３％～０．２６％不等。
至於今批綠債在上市日會否如首批零售綠債 （０４２５２）首日掛牌便跌破１００元發行價，張智威表示，視乎美國１０年期國債孳息率未來數天變化，若美債息升，或吸引二手市場投資者轉買美債，但相信今批綠債首掛「破發」機會不大，指綠債保底息水平已不差，「冇沽貨理由」。不過，若美國聯儲局下月或１２月再加息，屆時就有機會「破發」。他又表示，除非綠債「破發」，否則不建議未獲配發足夠綠債的投資者在二手市場追入綠債，反而他們可留意銀行有否推新資金定存優惠。
【彭博】-- 美國國債出現幾十年來最慘烈的跌勢，中國還持有多少美債成為關注焦點。隨著各方針對美債殖利率可能升至何種程度展開激辯，ＡＰＯＬＬＯ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ經濟學家ＴＯＲＳＴＥＮ ＳＬＯＫ指出，中國經濟成長放緩，意味著該國能用於購買美債的美元減少。凱投宏觀的ＭＡＲＫ ＷＩＬＬＩＡＭＳ表示，幾乎沒有證據顯示，中國實體對全球最大債券市場最近的潰跌負有責任。中國是美國國債的最大持有國之一，在利率上升的環境下，中國購買美債對於幫助保持殖利率穩定至關重要。中美長期不和引發了人們的猜測，北京可能將其外匯儲備從美國資產中轉移出來，此舉可能會加劇美債的拋售。美國１０年期國債殖利率本周飆升至１６年新高，３０年期國債殖利率則是自２００７年以來首次突破５％之上。上行壓力源自於聯儲會可能繼續維持利率在較高水平更長的時間。有人認為，地緣政治緊張局勢削弱了北京對美國證券的需求，但前美國貿易和財政部官員ＢＲＡＤ ＳＥＴＳＥＲ不認同這個觀點。反之，ＳＥＴＳＥＲ在博客文章指出，中國才將美元儲備從美國國債轉入機構債務。「這有點有道理——中國確實擔心美元的武器化和美國金融制裁的范圍，」ＳＥＴＳＥＲ在文中
聯准會末次升息進場配置長天期美債，持有２年累積報酬。注：長天期美債以彭博２０年期(以上)美國公債指數為代表。資料來源：ＢＬＯＯＭＢＥＲＧ、國泰投信整理。統計自２０００/０５~２０２１/０７。
全球資產定價之錨－－１０年期美債孳息周二（３日）一度突破４．８％的１６年新高，但從「鱷王」達里奧到摩通大佬戴蒙，都押注下一步將邁向５％。債息升不停，首當其沖是長債價格幾乎腰斬，平均美債價格更直逼４２年低點，恐損害銀行、險企、養老基金等資產負債表，其中僅美國銀行業未實現損失（ＵＮＲＥＡＬＩＺＥＤ ＬＯＳＳＥＳ）總值，第三季就或升至創紀錄的７０００億美元。
１０年期美國國債息率持續上升，續創１６年新高，同時美匯指數早前升穿１０７關口，見１０個月新高後回落至１０６水平。經濟學家羅家聰接受ＦＭ財自訪問時指出，債息由３厘半升上４厘是因市場炒經濟衰退過熱，隨後再沖高或反映通脹有機會失控，料債息或會上行至５厘以上水平。
美國３０年期債息升至４．８５８％ 創１６年來最高水平
美國勞工統計局報告顯示美國９月份非農就業人數飆升，大超預期之後，美國國債周五大跌。基准１０年期美國國債收益率一度飆升１６個基點，至４．８８５％。在強勁的經濟數據顯示美國經濟能夠承受進一步加息的背景下，美債已經大跌，帶動美元指數下滑。美債市場的歷史性拋售已將金融環境推至自２０２２年底美聯儲鷹派政策達到頂峰以來的最緊張狀態。

 
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