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FOMC會議登場!升息循環將結束?! 4大關注要點一次看!! 鉅亨研報 @ 2023-06-16T00: 返回 熱門新聞
關鍵詞:加息 利率 美聯儲
概念:美聯儲6月加息 , 美國聯儲局維持利率
在連續10次加息後,美國聯邦儲備委員會(簡稱:美聯儲)同意維持利率不變,但暗示如果經濟和通貨膨脹沒有進一步降溫,他們准備在下個月加息。
美聯儲舉行一連兩日的6月議息會議後,周三(14日)宣布不加息,一如市場預期,維持利率區間於5厘至5.25厘,為連續10次加息後首次暫停加息。 不過,根據美聯儲點陣圖,加息周期並未完結,今年內將再加息而非減息。美聯儲點陣圖預計,今年9月底聯邦基金利升至5.35厘;料2023年底聯邦基金利率為5.6厘,較3月份預期的5.1厘及目前的利率水平為高。若以每次加息0.25厘計算,美聯儲今年將再加息兩次。 點陣圖亦顯示,美聯儲預期2024年將會減息,預期2024年底聯邦基金利率下跌至4.6厘,仍較3月份預測的4.3厘為高;2025年底料利率進一步跌至3.4厘,3月份時預期為3.1厘。 美聯儲5月議息會議聲明中刪掉上次聲明中的「委員會預計額外的政策緊縮或合適」,市場普遍預期,今次美聯儲不加息。 美聯儲於去年3月起結束維持四年的零利率時代,開啟加息周期,截至今年5月一共加息10次。(ME/M) ~ 阿思達克財經新聞 網址: WWW.AASTOCKS.COM
北京時間6月15日周四凌晨2點美聯儲如期公布6月利率決議,暫停加息。這是本輪美聯儲10次加息,聯邦基金利率目標區間快速升至5%-5.25%後終於迎來了一次暫停。6月暫停加息,美股有所分化。7月底將再度重啟加息,目前還不太明確,但加息已是尾聲確定無疑,資本市場有望開啟新一輪大好行情。
然而,這並不意味著美聯儲已經結束加息政策,美聯儲還預測基准利率將於2023年達到5.6%,高於3月份預測的5.1%,標志著還有兩次25點子的加息。
毋庸置疑,黃金對於美聯儲的鷹派前景感到失望,至少兩次加息的預測延長了美聯儲加息的周期,這也會給交易員帶來曲折——利率繼續上行會推高持有黃金價格的機會成本,因此,盡管全球經濟狀況惡化,對於避險資產的需求有所增加,但是加息前景仍然削減了黃金的吸引力。
歐洲央行的最新聲明是在,周三美聯儲決議維持利率不變之後發布的。主席鮑威爾表示,政策制定者需要更多信息來確定下一步行動,但美聯儲預計今年晚些時候還會有兩個25個百分點的加息。
美聯儲傳聲筒NICK TIMIRAOS也撰文稱,「5月份整體通脹放緩,可能會讓美聯儲在連續10次加息後,在本周放棄加息。但美聯儲官員對居高不下的通脹的擔憂可能導致他們發出信號,即表示他們准備今年再次加息,即便他們周三維持利率不變。」
惠譽首席經濟學家BRIAN COULTON在一份報告中表示,美聯儲官員的經濟預期摘要表明,今年還會有兩次加息。美聯儲最新的經濟預測摘要將年底聯邦基金利率中值從5.1%上調至5.6%。COULTON表示,預期和點陣圖都表明,今年還會有兩次加息,最高利率將達到5.75%。這與美聯儲向上修正核心通脹預測是一致的。由於核心通脹被證明是如此頑固,美聯儲似乎對自己在抑制通脹方面是否做得充足不夠信心。
FX168財經報社(香港)訊 周四(6月15日)亞市,中國央行將一年期中期借貸便利(MLF)利率從2.75%下調至2.65%。美聯儲周三FOMC決議,6月跳過加息維持利率不變,且點陣圖顯示未來再升息至少50個基點。中美利率前景分化下,路透分析指出,將導致人民幣觸及2022年低點。
在美聯儲公布這些預測以及暫時保持政策利率穩定的決定發布後,與美聯儲政策利率掛鉤的期貨合約下跌。根據期貨合約價格,交易商現在認為美聯儲下個月再次加息的可能性超過70%。
市場對於美聯儲放緩加息步伐的預期,是推動對利率敏感的科技股滿血復活的一個原因。
智通財經APP獲悉,6月15日,美聯儲宣布基准利率維持在5%至5.25%區間不變(圖一),本次為美聯儲15個月以來首次暫停加息。香港方面,匯豐銀行同日宣布,最優惠利率(P)將維持不變,保留在目前5.75%的水平(圖二)。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱,按息暫時不變,加上目前經濟逐步復常,近期銀行仍不斷調升按揭相關優惠吸引客戶以爭取按揭業務,以上多個因素對香港樓按市場有正面支持作用。
據CME「美聯儲觀察」:美聯儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為35.5%,加息25個基點至5.25%-5.50%區間的概率為64.5%;到9月維持利率不變的概率為28.8%,累計加息25個基點的概率為59%,累計加息50個基點的概率為12.3%。
昨日美聯儲暫停加息後,會後點陣圖預測年底利率中位數為5.6厘,顯示年底前或再加兩次息,但花旗環球財富投資亞太區投資策略主管彭程表示,大概率而言加息周期已告結束,料美聯儲或於今年年底或明年初考慮減息。
報告顯示:「由於我們的經濟學家認為美聯儲已經結束其加息周期,我們認為,就本周利率決定的初步反應而言,黃金的上行風險更大。盡管如此,完全有可能的是,美聯儲目前還不會明確發出結束加息的信號,但將暫時留給自己進一步收緊貨幣政策的選擇。」
盡管 7 月之後的行動不太確定,但此前歐洲央行行長拉加德預計將在 9 月進一步加息,並推翻投資者對歐洲央行將在明年初降息的押注。過去美聯儲暫停加息預期會降低歐洲央行加息預期,但投資者實際上在隔夜已推高了他們的利率預期,現在看到存款利率達到 3.85% 的峰值,這表明 7 月之後再次加息的可能性越來越大。
美聯儲結束議息會議宣布6月暫停加息,維持利率不變。隔晚納斯達克100指數升104點,收報15,005點。然而,據最新利率點陣圖顯示,美聯儲官員預期今年底利率中位數為5.6厘,反映官員預期未來仍可能再加息兩次。如憂美聯儲未來進一步加息,看淡納指100可參考價外認沽證10894,行使價12,000點,2023年12月到期,實際槓桿8.5倍。相反,如續看好納指100,可部署貼價認購證10895,行使價14,455點,2023年12月到期,實際槓桿6.4倍。
美聯儲議息會議結束,宣布基准利率維持在5厘至5.25厘區間不變,是次為聯儲局15個月以來首次暫停加息。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示,聯儲局自去年開始透過多次大手加息打擊通脹,美國最新5月份消費者物價指數(CPI)已回落至4%,見逾2年的新低。另外,美國債務上限問題暫時解決,並即將大舉發債,估計超過1萬億美元的發債潮將湧現,此舉或加劇銀行體系資金壓力,聯儲局因應將出現的信貸緊縮而暫停今月加息,合符市場預期。但美國通脹率與目標2%仍有一段距離,加上美國就業增長強勁,失業率仍保持低位,而議息會議後公布的點陣圖亦預示年底前還會再加息兩次。曹德明表示,不排除聯儲局最快於下月恢復加息,年內調頭減息的機會亦不大,聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間。香港方面,匯豐銀行同日宣布,最優惠利率(P)將維持不變,保留在目前5.75%的水平。曹德明表示,是次匯豐銀行宣布最優惠利率(P)維持不變,相信是根據自身資金狀況以及公司策略等因素而作出此決定。而現時市場普遍新造 H 按計劃的封頂息率保持約3.5厘,對比經絡按揭逾32年的平均按揭息率指數(MMI)4.87厘,息率屬正常水平。按息暫時不變,加上現時經濟逐
美聯儲周三維持聯邦基金利率目標區間在5%-5.25%不變,符合此前預期。但美聯儲暗示年內將進一步加息。美聯儲點陣圖顯示,2023年年底利率預期中值為5.6%,此前為5.1%。這意味著美聯儲暗示今年可能再加息兩次,最快將從下個月開始。

 

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