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《類股》財報佳、旺季到，水泥群雄逆勢突圍 @ 2013-08-15T16: 返回 熱門新聞
關鍵詞：亞泥 水泥 泥上半年
概念：１１０１台泥 , 亞泥大陸獲利上半年
亞泥上半年度合並財務報告，合並稅後純益為４３．０６億元；台泥則為３９．９９億元。亞泥指出，轉投資事業，包括亞泥(中國)、遠東新世紀、裕元投資、嘉惠電力等公司之獲利表現良好，使得亞泥認列的投資利益較去年增加。
淡季結束，中國大陸基礎建設動起來，台泥（１１０１）、亞泥昨（１４）日公布第２季財報，獲利皆較首季增加一倍多，亞泥更奪下水泥股獲利王寶座。水泥雙雄認為，步入傳統旺季，加上漲價過程順利，下半年營運將較上半年更旺。
水泥雙雄台泥(１１０１)、亞泥(１１０２)第二季大陸廠轉投資入帳利益香甜，且下半年營運前景持續看俏，吸引外資對台泥、亞泥分別連９買、連１０買，激勵今天除權除息的台泥有不錯的填息走勢。
水泥雙雄台泥（１１０１）、亞泥（１１０２）上半年獲利料將大躍進，由於第３、４季屬大陸水泥傳統旺季，近來連連傳出華南地區水泥價格上調喜訊，大舉投資中國水泥市場的水泥雙雄除在上半年繳出亮麗成績單外，預期第３季的營運獲利，仍有再竄高實力。
中小型電子股強漲，化解台積電(２３３０)等部分電子權值股走跌壓力，中小型電子股表現出色。傳產股也表現不俗，水泥類股在台泥(１１０１)及亞泥(１１０２)大漲帶動下，類股指數走高，統一超(２９１２)因獲外資肯定，股價也強勢收高，金融股也普遍力守在紅盤之上，讓台股指數終場收高，重回７９００點關卡，不過由於市場觀望氣氛濃厚，成交量僅６００多億元，終場加權股價指數為７９０３．３８點，上漲４７．２４點，成交量為６２７．１５億元；ＯＴＣ指數為１１８．１４點，下跌０．２點，成交量為１５４．０７億元。
５．水泥：上半年轉投資獲利夯，１１０１台泥轉投資台泥國際及１１０２亞泥轉投資亞泥中國吃香。
昨日盤面主流亮點有三，其一在於跌深的電子股出現反彈走勢，當中包含已經連三日上漲的Ｆ-ＴＰＫ，以及破底後強彈的華碩，甚至打出２個月以來底部型態的聯強，由於上述個股均為產業中重要指標，因此，若今日跌深股能續強輪動，則對於電子股來說，短線就有機會在跌深後展開較為強勁反彈。盤面亮點二在於業績與題材電子股開始反應利多，其中表現最為整齊在於蘋果攻應鏈，以指標來看，鴻海、台郡、Ｆ-臻鼎、大立光等相對強勢，尤其大立光已於昨日再創歷史新高，近日若能續強，則相關智慧型手機概念股將有機會形成短線主流。最後則是在於原物料相關個股，由於陸股相關原物料如水泥、鋼鐵等同步大漲，帶動中鋼、中鴻、允強、台泥、亞泥等走高，若此類低基期原物料股能在此時開始走漲，則對於傳產股來說將更具輪動契機。由於大盤量能不出，因此上檔空間有限，建議可留意跌深反彈且法人低檔轉買超股作為觀察重點，操作上勿過度追高。
在煤炭成本下降、水泥平均售價走揚下，台泥（１１０１）、亞泥（１１０２）上半年轉投資中國獲利大躍進；雖然業者對第３季中國水泥市場價格仍看好，但根據外資大和報告，中國東部的水泥價格７月起已見跌勢，若跌勢持續恐影響Ｑ３水泥股毛利。
每年首季是水泥行業淡季，末季為旺季，由於水泥不易儲存及運輸，不同地區產能及氣候不同，經營環境有別。如今年，早前發盈喜的華潤水泥（１３１３）、台泥（１１３６）以及亞泥（７４３），產能主要位於內地東南、西南等地；發盈警的山水水泥（６９１）、金隅（２００９）以及西部水泥（２２３３），產能就主要位於華東、華北及西北等地。
傳產族群部分，今天只有鋼鐵、水泥、油電燃氣還挺住平盤，以小小紅作收，百貨類股跌幅逾３％最重，橡膠、汽車、營建、生技跌幅都逾２％，其余各類股大多跌幅也都在１％以上，災情有擴大趨勢。權值股中，台泥、亞泥、中鋼扮演中流砥柱角色，今天力守紅盤，儒鴻也大漲逾４％，成為今天盤面少數亮點。
３．在傳產類股部分，昨日整體走勢也不佳，不過較電子及金融類股的跌幅略少，在電子、金融類股走勢都不佳之時，傳產類股就成為支撐盤勢的重要角色，昨日權值股中以台泥、中鋼走勢較佳，而在後續展望中，水泥產業則優於鋼鐵產業，在中國淘汰落後產能以及基礎建設逐漸增溫等長線利多帶動下，台泥、亞泥可做中長線布局，另外昨日塑化產業中ＳＭ相關族群的台苯、國喬等走勢也不錯，由於ＳＭ產品供應仍然吃緊，產品利差持續擴大，也是可持續留意的標的；貨櫃航運族群昨日走勢穩健，且前景展望不錯，後續可持續留意；另外，昨日營建、輪胎、中概、汽車零組件、食品、觀光、百貨等族群，也都出現回檔走勢，不過在整理過後，後續仍可留意。在金融類股部分，昨日走勢持續不佳，整體呈現下滑情形，金融類股需先止跌，才可對盤勢帶來較佳影響，操作上可留意獲利較佳，以及受惠兩岸題材之個股，如國泰金、富邦金、中信金等，分批做中長線布局。
由台泥、亞泥、中鋼、台塑化等具業績題材的權值股所帶動，水泥、鋼鐵與油電燃氣等傳產類股表現較佳；資訊服務類股為唯一守在平盤之上的電子類股，具第三方支付題材的個股表現相對穩健；三大法人合計賣超９３．８１億元，其中外資賣超７２．６５億元，期貨空單略增１１３３口，淨ＯＩ為１３８０１口空單，顯示外資偏向保守。
水泥業首季受到農歷年長假影響，通常是營運谷底，第２季開始需求增溫，到第４季達到全年高峰。資料顯示，國內前三大的預拌混凝土廠台泥、國產實業以及亞泥，７月的訂單發貨量預估會比６月增加７~１０％，三家業者審慎樂觀看第３季業績表現。台泥指出，房地產景氣回溫，以目前手上訂單，第３季出貨可滿載。

 
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