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【匯金點評】海通：日本通縮持續圓匯看跌 @ 2012-04-27T15: 返回 熱門新聞
關鍵詞：美元 歐元 走勢
概念：２０１４年 , 美元兌歐元日圓
《匯市走勢》歐元兌美元止住跌勢靠穩，西班牙拍賣債券表現尚可
台北時間０５:０２ 日元下跌０．３％至８１．５３兌１美元，盤中觸及８１．７４，創４月１０日以來低點。日元下跌０．３％至１０６．９８兌１歐元。歐元報１．３１２２美元，少有變動，盤中則走勢震蕩，一度下跌０．４％，又一度上漲０．３％。
料將盤整， 繼昨日觸及１ 周高點８１．５７ 日圓後。避險意識升溫之際，資金流向避險貨幣日圓，及以日圓為融資貨幣的套利交易平倉對匯率走勢不利。另外，日本出口商的美元拋盤也令匯率承壓。但美元/ 日圓的下行空間或受限制，因日本進口商和投資信托的美元需求；市場對日本央行進一步放松貨幣政策的預期增強，因此前日本央行副行長西村清彥稱，將在必要時 進一步放松貨幣政策。美元/日圓日線圖指標指向不明，ＭＡＣＤ 看跌，但隨機指標在超賣區域發出看漲信號；拋物線止損反轉指標昨日在觸及８１．２５ 日圓後發出看漲信號。匯率阻力位在８１．５７ 日圓（昨日高點）；突破後目標上看８１．８７ 日圓（４ 月１０ 日高點），隨後看８２．５６ 日圓（４月６ 日高點），之後相繼看８２．９４-８２．９９ 日圓區間（由４ 月４ 日高點與４ 月３ 日高點構成）、８３．３１-８３．３９ 日圓區間（由４ 月２ 日高點與３ 月２７ 日高點構成）。支撐位在８０．７９ 日圓（小時圖），隨後看然後看８０．３３-８０．２９ 日圓（周二低點－周一低點）；失守後目標下看８０．１０ 日圓（２月１ 日低點７６．０２ 日圓至３ 月１５ 日高點８４．１８ 日圓上漲行情的５０％菲波納奇回撤位），隨後依次看８０．０１ 日圓（２ 月２８ 日低點）、７９．５５ 日圓（去年１０ 月３１ 日確立的前期頂部）和７９．１４日圓（上述上漲行情的６１．８％回撤位）。
昨日美日繼續下跌，但創下七周以來的新低 ８０．３１． 中國在周末擴大人民幣兌美元匯率日內波幅限制倍增至１％，粉碎市場對中國經濟是否擺脫硬著陸風險的擔憂，但恐怕對出口產生負面影響，周一日本政府官員則表示，中國擴大匯率波幅朝正確方向邁進，將促進中國國內需求，但亞洲股市普遍下滑，打擊風險胃納，令具有避險性質的日圓受到青睞，美元兌日圓受限於８０．９９高點。日本央行(ＢＯＪ)總裁白川方明稱，歸功於歐洲央行(ＥＣＢ)大規模注資和希臘援助計劃，全球金融市場出現劇烈震蕩的風險消退，將持續關於歐洲債務危機可能對日本銀行系統產生的風險，堅持ＢＯＪ關於經濟溫和復蘇的預估，表明ＢＯＪ繼２月意外放松政策後，將維持超寬松政策傾向，以幫助經濟擺脫通貨緊縮，並有消息人士指ＢＯＪ將在４月２７日會議上，再透過擴大資產購買來寬松政策，但西班牙公債收益率飆升及債券違約保險成本升至紀錄高位，重燃歐洲債務危機的擔憂，削弱投資者持有風險資產的意願，導致歐元兌日圓下挫至兩個月低點１０４．６１，拖累美元兌日圓，並隨著美國公布２月整體淨資本流入為１,０７７．０億美元，遠高於１月修正後的３１．０億，另外３月零售銷售意外較前月成長０．８％，但紐約聯邦儲備銀行４月制造業指數為６．５６遠遜於預估值及２月企業庫存較上月僅增長０．６％較差，而且全美住宅建築商協會(ＮＡＨＢ)公布美國住宅建築商人氣在４月下滑，為七個月來首次，打擊美元兌日圓跌至七周新低８０．３１。
歐元兌美元昨天紐約時段開盤於１．３１３９附近。紐約開盤後，匯價出現小幅走高的行情，在匯價上漲至１．３１４７價位附近後，匯價上行受阻出現大幅下滑的走勢，盤中匯價最低下跌至１．３１０３價位附近，受到１．３１００整數位的支撐，匯價出現反彈上行的走勢，至紐約尾盤時刻，匯價最高上漲至１．３１５９價位附近，並最終收於１．３１５５價位。從歐元兌美元的Ｄ１圖形上來看，Ｋ線昨天走出長腿陰線的走勢，盤中匯價跌下５０日均線的支撐，目前均線指標呈空頭排列，對匯價形成壓制作用，ＭＡＣＤ指標０軸下方動能柱與錢一根持平，表明匯價仍偏於下行的走勢。荷蘭首相呂特周一表示，其已經向荷蘭女皇遞交了內閣辭呈，女皇將予以考慮。在周日結束的第一輪的選舉中，薩科齊的選票以微弱的劣勢僅次於法國社會黨領導人奧朗德，他們將在５月６日面臨第二輪的競選。歐洲央行(ＥＣＢ)管理委員會委員魏德曼表示，目前過於寬松的貨幣政策未來將引來更大風險，暗示其對央行即時收緊貨幣政策表示支持。歐元區的不確定因素增多，或導致歐元出現新的下跌行情。北京時間９:５２歐元兌美元報１．３１４９/５２，預計今天下方支撐位於１．３０００-３０，上方阻力位於１．３３００-３０。
美元/日圓料 將盤整，繼昨日觸及１ 個月低點８０．５７ 日圓後。市場風險偏好改善之際，日圓避險吸引力和以日圓為融資貨幣的套利交易的吸引力下降對匯率走勢構成支撐。另外，日本進口商和投資信托的美元需求，對 日本央行秘密拋售日圓干預匯市的預期，對美國進一步推出定量寬松措施的質疑。但日本出口商的美元賣盤或抑制匯率的上升空間。美元/日圓日線圖指標仍看跌 ，５ 日和１５ 日移動均線均在下降；ＭＡＣＤ 和隨機指標均發出看跌信號，盡管後者位於超賣區域。匯率支撐位在８０．５７ 日圓（昨日低點，接近５５ 日移動均線）；失守後目標下看８０．１０ 日圓（２月１ 日低點７６．０２ 日圓至３ 月１５ 日高點８４．１８ 日圓上升行情的５０％菲波納奇回撤位 ），隨後相繼看８０．０１ 日圓（２ 月２８ 日低點）、７９．５５ 日圓（去年１０ 月３１ 日確立的前期頂部）和７９．１４日圓（上述行情的６１．８％菲波納奇回撤位 ）。阻力位在８１．１２ 日圓（昨日高點），而後看８１．３６日圓（小時圖）和８１．８７ 日圓（周二高點）；突破後目標上看８２．５６ 日圓（上周五高點）；然後看８２．９４-８２．９９ 日圓區間（由４ 月４ 日高點與４ 月３ 日高點構成），隨後看８３．３１-８３．３９ 日圓區間（由４ 月２ 日高點與３ 月２７ 日高點構成），繼而看８４．１０-８４．１８ 日圓區間（由３ 月２１ 日高點與３ 月１５ 日觸及的１１ 個月高點構成）。
過去數周，我已遭到連珠炮一般的追問：為什麼歐元/美元至今仍未掉下懸崖。就在昨晚，看上去許多交易者尋求的走勢似乎終將落實，該貨幣對相對周五收盤價下挫８０點，跌破心理水平１．３０，但此後又很快走出谷底並自此再未回頭，對參加我們《現場交易時段》的交易者來說，如我幾周來所強調的，今天是一個的完美的&ＱＵＯＴ;開場區間&ＱＵＯＴ;表現。那麼，今天歐元/美元反彈的&ＱＵＯＴ;理由&ＱＵＯＴ;是什麼，你如何解釋今天道瓊斯（上漲０．５６％）跑贏納斯達克（下跌０．７６％）和標普５０（下跌０．０５％）？- 注意到，為什麼對上述問題至今無人能給出可行原因（不要告訴我是因為蘋果）？ 雖然諸多證據顯示歐元的交易應大大低於目前水平（這里來說為低於１．３０甚至１．２５），但市場已廣泛就此建倉，因此讓該貨幣對交易更難取得下行勢頭。
周五時段，歐元兌美元大幅下挫，主要因為投資者對西班牙債務負擔及償債能力的擔憂加劇。西班牙債務違約擔保成本升至歷史新高。投資者擔憂西班牙或像希臘一樣無法籌集足夠的資金為其債務融資。危機蔓延的風險再加上意大利或許面臨同樣困境使得市場承壓。歐洲央行(ＥＣＢ)管理委員會成員周五表示，歐洲央行沒有理由重啟在二級市場的債券購買計劃以向西班牙提供援助。歐洲央行官員的這番言論使市場對債券購買計劃即將重啟的預期破滅。有分析人士表示，雖然不清楚歐洲央行下一步將采取何種措施，但歐洲央行近幾個月向歐元區銀行提供低息貸款的積極效應正在消退。隨著歐元區外圍國家國債收益率與德國國債收益率之差不斷擴大，再加上歐元區經濟前景黯淡，歐元兌美元將繼續承壓。美元兌日圓方面，由於日本央行擴大寬松規模的可能性依然存在，在整體美元走強的環境下，日圓匯價維持區間震蕩。日本央行政策委員會委員再次呼吁將政府債買進規模擴大５萬億日元(約合６１８億美元)，至７０萬億日元。由於全球經濟放緩壓力加劇，且日本政界高官頻頻呼吁抵抗通縮，日元匯率仍然有望大幅走軟。

 
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