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報道：希臘或通過立法形式迫使債權人接受損失 @ 2012-01-18T15: 返回 熱門新聞
關鍵詞：希臘 歐元
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北京時間周一下午消息有關希臘債務重組的談判在上周五破裂，這對市場來說是一個意外打擊，希望成為６０多年來首個債務全面違約發達國家的可能性越來越大。
而相較於標普調降歐元區多國主權信評，希臘債務重組談判破滅，對市場的殺傷力更大，因為前者大致已在市場預料之內，後者卻意味希臘可能是逾６０年來第一個全面違約債的發達國家。
歐元兌美元承壓回落 希臘債務談判成市場焦
昨日匯市，歐美開盤於 １．２７８９，匯價 最高觸及１．２８０７，低下探至１．２６４８，報收於１．２７３５，上漲７３點，漲幅達０．５８％，振幅達１．２６％。ＥＦＳＦ債信評等被Ｓ&Ｐ調降，但昨日日本財務部表示買入了８％的ＥＦＳＦ債券，突顯信心未動搖，而且中國ＧＤＰ增速放緩低於預期，支撐風險性資產，澳幣和紐西蘭元領漲，支撐歐元兌美元自１．２６ ４８ 低點反彈。隨著西班牙標售４８．８億歐元國債，平均收益率較１２月有所回落，另外ＥＦＳＦ和希臘短期票券亦順利標售，顯示未受歐元區九國和ＥＦＳＦ被降級的影響，並隨著德國智庫ＺＥＷ公布１月德國經濟景氣指數大幅回升至負２１．６遠優於預期，且創紀錄以來的最大增幅，激勵歐元兌美元上揚至１．２８０ ７ 高點，但歐元區１２月消費者物價調和指數(ＨＩＣＰ)終值增長０．３％低於預估值，通貨膨脹滑落將給予歐洲央行(ＥＣＢ)更多降息空間，而且市場關注今日希臘債務計劃重啟談判，不確定因素使歐元受挫。
周二亞洲時段中國第四季度ＧＤＰ數據好於預期提振市場情緒，非美貨幣受支持紛紛上揚，隨後到了歐洲時段西班牙以及ＥＦＳＦ債券拍賣良好以及德國ＺＥＷ經濟指數好於預期為非美貨幣提供了進一步支持，尤其是商品貨幣表現依然強勢，澳元/美元和紐元/美元都突破了近期高點，美元/加元也跌破了近期支持１００日均線，就連一直表現弱勢的英鎊也表現堅挺，英鎊/美元歐洲午盤測試了１．５４００。不過到了美國時段非美貨幣並未能延續之前的漲勢，反而在美國午盤時回吐了部分漲幅，一方面是因為前面利好消息的影響逐漸減弱，在缺乏新消息推動的情況下，非美貨幣缺乏上行動能，另一方面則是因為希臘與私營部門債權人的談判引起市場擔憂，上周五兩者之間的談判破裂，雖然周三談判將再度恢復，不過市場對於能否最終達成協議仍有很大疑慮，若仍然無法達成協議，希臘債務問題將再次考驗市場對歐元區的信心，像惠譽評級主管就表示希臘債務不具有可持續性，可能在未來幾個月違約，而ＩＭＦ也認為希臘跟私營部門債權人能否達成協議是其債務能否可持續的非常關鍵的一環。隨著周三希臘債務談判的恢復，其談判進程將可能直接影響到非美貨幣能否再次獲得支持。另外周三值得關注的數據是英國１２月失業數據，近期英鎊走勢一直非常弱勢，英國經濟的疲軟使得市場預期英央行在下次的利率決議上可能會擴大資產購買規模，若失業數據不及預期，英鎊將會面臨更大下行壓力。
歐元方面，受中國和德國樂觀經濟數據提振，投資者將歐元推高至１．２８美元上方。以下幾個因素提振歐元走強：首先，德國歐洲經濟研究所公布的德國１月ＺＥＷ經濟景氣指數大幅增長３２．２，其升幅創有史以來的最高水平。德國經濟數據非常出色。其次，債券拍賣方面順利，收益率減低，提振歐元。西班牙昨天發售了總計４８．８億歐元的短期國債，位於４０-５０億歐元計劃發債規模的上端，且得標利率僅為上一次的一半。希臘拍賣了１６．２５億歐元的１３周期國債。再次，惠譽評級緊隨標普發表利空言論，對市場構成大幅打壓。惠譽評級主管１７日表示，希臘的債務壓力不可持續。希臘可能在未來數月內違約。
但如果沒能達成協議的話，歐元區的「潘多拉之盒」恐怕就此打開：希臘需要國際資金援助來償還債務，否則希臘將無序違約。但國際債權人並不會樂意在私人部門減記協議不能達成的情況下投入資金，盡管希臘違約的後果會很嚴重。
參與談判的國際金融協會(ＩＩＦ)１２日表示，希臘債務重組談判中的關鍵問題尚待解決，但是必須盡快。希臘約有１４５億歐元債務將於３月２０日到期，該國再次面臨違約考驗。希臘需要在此之前獲得融資途徑來避免違約。
很多分析師對《第一財經日報》記者表示，市場先前已經默認希臘債務將「自願」減記，如果這一次減記談判未能達成協議，他們擔憂這會導致希臘「強制」違約。這將使得金融市場大幅波動，產生類似２００８年「雷曼兄弟」破產似的金融風暴，讓全球經濟面臨新一輪衰退風險。
市場人士日益預計希臘將走向違約，許多經濟學家擔心，違約將導致歐元區其他地區的債務危機嚴重惡化。一位參與談判的私營債權人官員稱，剩余時間很少了，如果雙方不能達成協議，希臘將不能獲得新貸款，進而不能償還３月份到期的國債。希臘３月２０日需要償還１４４億歐元到期國債，該國２０１０年被迫退出債券市場以來，完全依賴於援助貸款維持。
不過，標普歐洲主權評級部門主管克雷默（ＭＯＲＩＴＺ ＫＲＡＥＭＥＲ）昨日警告，歐債危機隨時再起，希臘與債權人的撇債談判已經時間無多，歐元區領袖一直未有針對性處理歐債危機的核心問題，他相信希臘很快就會出現債務違約。分析家認為，希臘撇債談判今周若果沒有突破，危機勢將惡化。

 
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