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美債 / 美國債券

 

 
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要聞 姜超: 美債 收益率曲線倒掛的信號——加息尾聲將近2018年12月11日 12:30:58 來自姜超宏觀債券研究,作者:姜超、李金柳、宋瀟姜,原題《 美債 收益率曲線倒掛的信...
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 評語:美國債券
2018-11-05 在截至10月24日當周,美國債券基金出現46億美元的資產流出,為連續第三周淨流出,這種情況也是年內首次。
 
2018-11-12 美國債券市場經過多年的發展,不但規模比我國債券市場規模要大,債券的交易也更加活躍。金融資金的價錢當中有一部分是流動性溢價。一般來說,流動性越高的資金,它的價錢越高。因而提高地方債的流動性,使債券的交易變得更加活躍,可以調降地方債的發行成本。
 
2018-11-12 上星期美國債券基金重獲投資人青睞,吸引62億美元資產,此為今年以來流入規模最大的一周,反觀新興市場與歐洲債券基金則持續失血。
 
2018-11-12 目前全球債券市場和三十年前相比,新興市場債券比重大幅增加,非美發達市場比重略有上揚,美國債券比重近乎腰斬。
 
2018-11-12 11月8日,日本財務省公布的數據顯示,日本投資者9月淨買進2.5367萬億日圓(223.4億美元)美國債券,這是自2016年7月以來的最大淨購買量。
 
2018-11-19 若美國經濟陷入衰退,公司債券差低於兩年前峰值,原油價錢為峰值的一半,債券市場可能細分。美國債券二級市場上,截至上星期五的債券利差低於發行時。強勢美元下,借貸成本上揚,聯儲局收緊貨幣,投資者或需謹慎美國風險債券。
 
2018-11-19 美國30年期公債殖息口已經打破長期回落趨勢線,預料未來30年期的公債殖息口會緩慢上揚。如今美債期限溢價呈現折價狀態,未來有機會緩步上揚,使得美債動蕩率上揚,美債動蕩率上揚重要因素有三:市場流動性正在消減;美國政府赤字增長;亞洲貨幣貶值,亞洲特定國家賣出美國債券,藉此穩定貨幣表現。
 
2018-11-19 今年僅剩個半月,交易日更不足30天,但各類資金不濟,甚至今年升幅化灰,連被視為傳統避險資金的美國債券及黃金也平平無奇,擅於炒作波幅的對沖基金10月平均蝕5%,創5年最大單月蝕幅,難怪有著名基金經理形容今年是50年以來最難玩。
 
2018-11-26 美國債券價錢未能反彈的最簡單解釋可能是,債券的需求尚未回升。這可能是因為美國美國聯邦儲備局仍然被外間相信處於緊縮狀態。這也可能是因為外國對美國債券的需求正在減弱,不論是因為對沖成本令美國國債變得沒有吸引力,還是因為中國人民銀行、俄羅斯中央銀行、歐洲私人銀行等機構投資者對於特朗普政府的「美國優先」政策反感。
 
2018-11-26 如果未來持續加息,會對美國債券市場走勢造成較大的影響。當然,特朗普總統也建議放緩加息的節奏。可以發現,所有固定回報產品的價錢回報都將受到負面影響,僅4類固收產品的總回報有所上漲,而這4類固收產品恰是在今年年初至今回報率為正的資金類別(下左表)。
 
 
 最大升/跌項目 顯示所有圖表 
 
 指數/價格
名稱 最後更新 指數/價格 變動 變動 %
道瓊斯工業平均 12-12 05:12 24370.2  53.02  0.22%
標普500指數 12-12 05:12 2636.8  0.94  0.04%
納斯達克綜合 12-12 05:12 7031.8  11.31  0.16%
CRB商品指數 null null 0 0 0%
紐約原油 12-11 19:47 52.65  1  1.94%
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