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美日利率分頭走 套息拆倉起風浪 @ 2024-08-04T 返回 熱門新聞 關鍵詞：日本 日圓 加息 概念：日本央行加息 就在日本央行會議召開之前，日本２２５已經正式進入了回調。從７月１１日創下的４２４２６的歷史新高之後，在過去的三周最深跌幅已經超過１１％。如果日本央行如果普遍預期的宣布「雙縮緊」---加息和縮減購債，對於日本２２５來說將是新的一重打擊，有可能會直接跌至三個月低點３７０６２的支撐甚至挑戰２００日均線所在的３６７００附近。反之，日本２２５將有望回頭試圖填補上周跌空的缺口，位於３８５０７-３９１７３區間。 分析指，如果市場對日本央行政策緊縮的預期落空，而聯儲局亦打壓９月減息的預期，日圓很可能大幅下跌。不過，日本時事通信社報道，ＢＯＪ考慮在在今次政策會議提高短期利率至約０．２５厘。 #日本央行動態#ＦＸ１６８財經報社(亞太)訊 周三(７月３１日)，日本央行意外將利率調升至２００８年以來最高水平，並表示可能進一步加息，日元兌美元匯率周三觸及四個月高點。ＦＸＳＴＲＥＥＴ首席分析師ＶＡＬＥＲＩＡ ＢＥＤＮＡＲＩＫ周三撰文，對日本央行加息後日元的前景進行分析。 日本央行行長植田和男將於周三推出量化緊縮的詳細計劃。彭博報道指，日本央行以不驚擾市場的方式削減買債規模，料不會即減碼又加息。美元兌日圓報１５３．４２，每百日圓兌港元５．０９算。 據新華社報道，日本央行在７月３１日結束的貨幣政策會議上決定，將政策利率從０％至０．１％提高至０．２５％左右。這是今年３月日本央行結束負利率政策以來首次加息。會議同時決定，將央行的國債購買額從目前的每月約６萬億日圓（１美元約合１５２．７日圓）逐步縮減，到２０２６年１月至３月減至每月３萬億日圓左右。 日本央行今午宣布加息！政策利率由現時０厘至０．１厘，上調１５個點子到０．１５厘至０．２５厘。其後日本央行總裁植田和男在記者會上表示，０．５厘不被視為特定的利率上限，年內是否繼續加息將取決於數據表現。消息傳出後，日圓匯價隨即向上，美元兌日圓曾見１５０．０５水平，日圓兌港元亦曾見５．２算。 日本央行召開議息會議，公布議息結果，宣布加息１５個基點，將政策利率將由目前的０至０．１厘，調升至約０．２５厘。 本質上講，筆者相信日本政府與央行對日圓貶值並不反感，只是對過快貶值所帶來的社會反彈愈來愈感到不安，他們所為不過是戰術性調整。但是當日本加息恰好遇上美國減息，市場必須接受的心理調適必然大，資產價格的變化可能更顛簸⋯⋯直至市場預期達到新的均衡點。 日本央行周三（７月３１日）宣布加息至０．２５厘，並計劃逐步削減買債規模，央行行長植田和男在記者會發表鷹派言論，日圓應聲抽升。同晚，美國聯儲局維持利率不變，市場認為儲局最新言論反映９月減息機率不少，日圓升幅今早再擴大，每美元兌日圓曾跌至１４８，即每百日圓兌５．２６港元。 日本央行剛加息至約０．２５厘，市場預期日本可能於１０月再加息。日本央行前貨幣政策主管、瑞穗綜合研究所執行經濟學家ＫＡＺＵＯ ＭＯＭＭＡ表示，日本央行經過本周的重大政策轉變後，當局於１０月再次加息的可能性很大，而且未來有可能每季加息一次，意味明年１月或再加息。 日本央行的目標是消費者物價比上一年度穩定上漲２％。價格已經處於高位兩年多了，但日本央行迄今為止采取觀望態度。本次利率突然上調，提供的理由是「由於日圓疲軟和資源價格上漲而暫時出現的」。外匯市場在７月份一度達到日圓兌１美元１６２日圓的歷史最低水平，也是導致日本央行決定進一步加息的一個重要原因。 美元/日元走勢取決於日本央行和美聯儲的利率決定及其前瞻指引。如果日本央行大幅削減購債規模並暗示２０２４年將多次加息，美元/日元可能跌至１５０以下。此外，如果美聯儲周三出人意料地降息，這可能會提高美聯儲２０２４年三次降息的押注。更為溫和的美聯儲利率路徑可能暗示美元兌日元跌向１４０。 消息觸發日元進一步波動，一度升至１５２．１７兌１美元，之後回順到１５３水平徘徊。利率掉期市場顯示，央行有７７％機會加息１５個基點。日本央行早前亦暗示，可能會在今日宣布大幅削減購債規模，市場關注削減的幅度和速度。