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黃金走勢：美國CPI好壞參半，利率預期上調的影響已愈發有限！ @ 2023-02-16T04: 返回 熱門新聞 關鍵詞：美國 預期 通脹 概念：美國通脹預期 原油方面，美國通脹數據高於預期，加上美國政府將釋出戰略石油儲備(ＳＰＲ)的消息，拖累國際油價跌逾１％。其中， 美國１月通脹率６．４％高過預期 北京時間周二(２月１４日)２１:３０，美國勞工部發布１月通脹報告，總體與核心ＣＰＩ均高於預期且低於前值。截至發稿，現貨黃金下跌８．７美元後反彈近２０美元至１８７０．３９美元/盎司。 黃金亞市：現貨價格失守１８５０美元關口 美國通脹料比預期更頑固 黃金基本面前景：美國１月通脹好壞參半，市場利率預期進一步走高 周二（２月１４日）亞市盤初，美元指數窄幅震蕩，目前交投於１０３．３０附近。周二美元指數沖高回落，早些時候因為市場預期美國１月份通脹增速回升，美元一度逼近逾一個月高位，最高觸及１０３．８４，但隨後這種預期有所降溫，而且紐約聯儲周一表示，１月美國民眾仍預計近期通脹壓力將較高，長期通脹更為溫和，民眾還降低了對未來收入增長的預期。美元指數由漲轉跌，周一收報１０３．２７，跌幅約０．２９％。 最新公布的美國一月ＣＰＩ數據顯示，美國一月的消費者物價指數年比增長６．４％，雖然低於１２月的６．５％，但令人失望的是仍然高於預期的６．２％。今年一月份，幾乎所有的物價衡量項目都在增長，尤其是能源價格同比去年暴增超過１５．６％， 食品價格上漲１０．１％， 交通費用增長１４．６％。可以說，通脹放緩的速度並不盡如人意，物價上漲的動能仍然十分的強勁。而這個數據也證實了美聯儲此前的擔憂，美國的通脹未能如預期在２０２３年出現快速下滑以確保美聯儲能夠放松貨幣政策。 加拿大蒙特利爾銀行則認為，無論美國ＣＰＩ數據錄得什麼數值，強勁的就業市場將影響核心通脹。畢竟，核心通脹要麼表明美聯儲「明顯」需要進一步收緊政策，要麼反映出美聯儲政策制定者在抗擊通脹預期方面取得的進展。就目前情況來看，投資者傾向於認為，市場對核心ＣＰＩ月率將增長０．４％的預期有上行風險。 歐元/美元基本面前景：美國通脹高於預期，市場繼續交易美元 周二(２月１４日)，在美國通脹增長略高於預期後，歐洲股市收盤震蕩上漲０．１％，斯托克６００指數觸及一年高點。泛歐斯托克６００指數收盤上漲４．１４點，漲幅０．９０％，報４６２．０３點；德國ＤＡＸ３０指數收盤下跌１５．３９點，跌幅０．１０％，報１５３８１．９５點；英國富時１００指數收盤上漲３．１５點，漲幅０．０４％，報７９５０．７５點；法國ＣＡＣ４０指數收盤上漲５．２２點，漲幅０．０７％，報７２１３．８１點；歐洲斯托克５０指數收盤下跌０．６１點，跌幅０．０１％，報４２４０．７５點；西班牙ＩＢＥＸ３５指數收盤上漲５６．３１點，漲幅０．６１％，報９２６６．６１點；意大利富時ＭＩＢ指數收盤上漲５４．３９點，漲幅０．２０％，報２７４９３．００點。在ＣＰＩ數據發布後，泛歐指數最初持平，回吐了上午的溫和漲幅。但到下午晚些時候，它已經反彈至上漲０．６％，然後回落。 美國公布１月通脹按年升６．４％，雖然有所放緩，但高於市場預期，多位美聯儲官員都表示，需要繼續加息，抑壓通脹。隔晚道瓊斯指數下跌，如憂央行持續鷹派，看淡道指可部署道指中短期認沽證１０７８９，行使價３１,３４３點，２０２３年６月到期，實際槓桿１２．４倍。相反，如看好可參考價外認購證１０７９０，行使價３８,３８８點，２０２３年９月到期，實際槓桿１５．５倍。 【ＮＯＷ財經台】美國上月通脹高於市場預期，有聯儲局官員認為，需繼續加息遏通脹，不過，嘉信理財相信，當局或於年底前掉頭減息。 美國１月ＣＰＩ略高於預期，按年增長６．４％及核心ＣＰＩ按年增長５．６％。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，年初以來美國股市似乎正消化「軟著陸」預期，貨幣政策對經濟的影響一般會滯後１２至１８個月，料政策緊縮將在未來數月發揮作用，通脹及增長均會有所放緩。 在前期政策刺激的滯後效應下，美國經濟和就業市場的韌性不斷得到驗證。目前失業率處於低位、職位空缺數和時薪增速均維持在較高水平，暫未觀察到服務消費和服務價格趨勢性走弱的跡象，此前較為樂觀的市場預期已明顯向美聯儲收斂。展望後續，核心商品通脹回落的趨勢相對明確，居住通脹也將隨租約重置而下降，勞動力市場的表現與其他服務通脹壓力的緩解決定著核心通脹未來的演變方向，將成為後續美聯儲行動最為關鍵的影響因素。 美國最新通脹數據超出市場預期，加上有聯儲局官員發表鷹派言論，長債息撲３．８厘 ，美股如坐過山車，道指受壓曾挫４１８點後跌幅收窄，納指則轉穩。截至今晨５時（即收市），道指跌１５６點，報３４０８９點；標指跌１點，報４１３６點；納指則升６８點或０．５７％，報１１９６０點。 市場對下半年美國減息預期過高，料首季美國通脹先反彈，美元或現先高後低走勢。估計美國今年再加息三次，共加息７５點子才有望結束加息周期。歐洲央行偏鷹，英倫銀行則減慢收水步伐，各國央行貨幣政策分岐收窄下，歐洲央行及美國聯儲局最終利率會出現甚麼變化？下任日本央行行長料取消或修改孳息率曲線控制框架，日圓兌美元料難跌穿１３５，憧憬貨幣收緊，日圓兌美元可挑戰甚麼水平？澳元自去年十月升幅已逾一成，部署澳元宜針對甚麼貨幣交差盤？人民幣急升至６．７大行紛上調預測，大漲小回格局未變？《ＥＴ財智ＴＡＬＫ》請來花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖，全面剖析環球匯市最新買賣策略！ 市場預期美消費物價指數(ＣＰＩ)按月升０．５％，屬於３個月以來高位，核心ＣＰＩ則持平升０．４％，同比則有機會受低基數效應而小幅回軟。留心，從高頻數據中可見，美通脹數據上揚機會較回軟高，若通脹數據高於預期，市場進一步恐慌加息壓力，支持美國債息，打擊股指及金價。其他數字焦點有美國零售額、生產物價指數(ＰＰＩ)、以及上周首次申領失業救濟人數。此外，英國周二公布的就業數據及周三的通脹數據亦不容忽視，或制造非美主體行情，亦同時影響美元及金價。 消息面上，美國ＣＰＩ報告方面，衡量年度總體通脹和核心通脹的指標在１月份有所下降，但低於分析師的預期。整體ＣＰＩ同比增幅從６．５％降至６．４％(市場預期下降至６．２％)，而核心通脹率同比增幅從５．７％降至５．６％(市場預期下降至５．５％)。 至於美國１月通脹則按月升０．５％，符合預期。核心通脹按年升５．６％，高於預期５．５％，前值為５．７％，按月則升０．４％，符合市場預期。華僑永亨銀行指，通脹數據倘持續走高，不排除會引起投資者進一步對聯儲局加息峰值重新定價，繼而推升美元。反之，如數據顯示通脹持續出現放緩跡象(ＤＩＳＩＮＦＬＡＴＩＯＮ)，相信將改善投資者風險偏好，美元將重新走低。 【通脹偵察站】美國１０月通脹７．７％低於預期 金價跑出見近三個月新高（持續更新）