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| 華融國際金融控股有限公司, 00993.HK - 公司概覽 |
| 集團主席 |
徐曉武 |
| 發行股本(股) |
8,710,000,000 |
| 面值幣種 |
港元 |
| 股票面值 |
0.001 |
| 行業分類 |
其他金融 |
| 公司業務 |
集團主要業務為證券、期貨及期權合約經紀、提供孖展融資、企業融資及資產管理服務、直接投資於股本、債券、基金、衍生工具及其他金融產品。 全年業績: 集團錄得年度虧損約2,686,240,000港元，上一年度之虧損額約2,686,793,000港元，其中本年度股東應佔虧損約2,786,174,000港元，而上一年度則約2,330,839,000港元。 本年度之每股基本虧損為42.5港仙，上一年度則為每股基本虧損37.6港仙。 業務回顧 二零二零年，冠狀病毒疫情對全球經濟造成廣泛衝擊，中美之間地緣政治緊張局勢升級給市場帶來不確定因素。此等因素無可避免對集團的財務表現帶來不利影響。 冠狀病毒疫情肆虐，市場波動加劇，集團所投資的企業因無法如期復工復產導致現金流緊張，違約風險有升高，集團若干投資組合公司業務及估值帶來壓力，全年就風險項目計提減值撥備約2,207,772,000港元。面對極具挑戰的外圍環境，集團堅持穩中求進，加大風險管控力度，積極回歸主業，抓住市場特殊時期機遇，充分發揮牌照業務協同作用，不斷挖掘業務機會，加快業務轉型發展。同時，集團作為國有控股金融上市公司，亦主動承擔企業的社會責任，在風險偏好允許的範圍內，通過展期、調整還款安排等方式扶持中小企業，力求讓中小企業在疫情期間平穩過渡。 資產管理及直接投資 資產管理及直接投資分類包括提供資產管理服務、直接投資於股本、債券、基金、衍生工具與其他金融產品及提供結構融資。二零二零年，冠狀病毒疫情等因素影響導致傳統資產管理行業經受了前所未有的巨大挑戰，但不良資產行業迎來了難得的發展機遇。集團在嚴峻形勢下審慎檢視投資組合，強化市場風險和信用風險等各類風險管控措施，同時積極圍繞中國華融集團主業開展業務，聚焦問題資產與企業紓困，加快發展輕資產管理業務，在參與金融機構風險化解的同時，希望能為投資者提供可觀的投資回報。本年度，該分類收入約為601,634,000港元，上一年度約為1,605,725,000港元。由於部分項目的結束，該分類利息收入由上一年度的1,349,763,000港元，下降為本年度約555,668,000港元；按公允價值計入損益賬之金融資產之虧損淨額由上一年度約237,899,000港元增加至本年度約275,108,000港元；由於收入的大幅降低，導致分類業績的虧損大幅增加，本年度此分類業績為虧損約2,344,340,000港元，上一年度虧損約1,633,662,000港元。 證券 證券業務分類包括提供經紀服務、孖展融資、結構化融資以及股票、債券、期貨和期權交易服務，積極佈局財富管理業務和投顧服務，實現互利共贏。二零二零年，集團堅守合規運營底線，有效應對冠狀病毒疫情對證券業務拓展帶來的不利影響，把握交投踴躍的市場機遇，進一步加大市場營銷力度，證券業務主營業務收入實現逆勢增長，移動APP「華融財富通」亦成功上線，為二零二一年度穩健展業打下堅實基礎。本年度，證券分類收入約為160,766,000港元，上一年度則約為415,712,000港元；由於集團若干孖展項目及客戶孖展融資已經具體化，年內通過轉讓契據轉為其他貸款及債務工具，導致該分類年度收入減少撥備同時降低，分類業績為虧損約227,090,000港元，上一年度虧損約575,230,000港元。 企業融資 二零二零年是中資美元債高度波動的一年，上半年疫情衝擊美元流動性，中資美元債一級發行遇冷、二級價格下跌；下半年，受惠各國央行採取量化寬鬆政策，市埸流動性復蘇，但同時國內信用風險事件頻發，衝擊中資美元債市場，市場複雜多變。集團把握市場機遇，積極推進境外債券的承銷業務。債券資本市場業務於二零二零年全新起航，全年完成若干筆債券承銷業務。客戶背景包括大型國有機構和民營企業，行業以金融機構、國企城投公司等為主。公司積極拓展債券交易網絡，全年新增多家機構和投資者交易對手，為公司在資本市場打響名號，此外亦加強與同業金融機構聯動，聚焦發展服務跨境企業，為打造「投資+投行」品牌特色奠定基礎。公司在新股承銷業務上，也逐漸打開了良好局面，本年度完成首筆新股承銷。 本年度企業融資分類收入約為511,000港元，上一年度則約收入為8,907,000港元。分類業績為虧損約152,000港元，上一年度則為虧損約5,064,000港元。 金融服務及其他 誠如上文所述，本公司於二零二零年十一月十日完成華融投資私有化，其業務包括在中國內地提供融資租賃服務、業務諮詢服務及其他相關服務。其專注於透過向有關行業（包括物流、汽車、航空、太陽能和風能發電及液化天然氣）引入融資租賃的方式，向符合中國產業政策和經濟發展趨勢的基礎性行業提供服務，以獲得持續穩定的租金收入。此外，結合集團在境內外的商業網絡，及對各類產業投資的經驗，集團亦為客戶提供宏觀經濟、行業分析、金融產品設計及其他方面的諮詢服務。 於本年度，錄得分部收益約78,097,000港元（上一年度：148,035,000港元）。由於受到滙率波動的影響，該分部本年度滙兌收益增加。分部虧損減少至約88,964,000港元（上一年度：分部虧損約160,600,000港元）。 業務展望: 二零二一年，抗疫之路仍舊道阻且難，加上因冠狀病毒疫情導致的經濟惡化效應持續影響、地緣政治摩擦複雜多變及快速上升的全球失業率等，全球經濟仍會面臨巨大挑戰。但隨著各國對疫情防控力度加大以及對冠狀病毒疫苗的陸續研製開發，在一定程度上將緩解因實行社會隔離措施帶來的經濟下行壓力，為經濟復蘇帶來新動力。二零二一年，是中國實施「十四五」規劃的開局之年，政府將持續推動擴大內需、支持創新發展、改善營商環境，拉動中國經濟從疫情的影響中持續復蘇，不斷增長。 二零二零年底，集團制定了2021–2025年未來五年的發展規劃（「五年發展規劃」），將集團定位為「深耕另類資產、聚焦服務跨境企業專業資本性投行」，力求走出一條差異化、專業化的特色精品投資銀行的發展道路。 面對目前複雜的內外部市場環境，集團將積極應對挑戰，不斷做實做強牌照業務，圍繞資管業務、證券業務、投行業務不斷發力，推動經營發展邁上新台階。資產管理及直接投資業務方面，將繼續積極圍繞中國華融集團主業開展業務，聚焦問題資產業與企業紓困，同時發揮金融牌照和協同業務優勢，進一步拓展及研發新的基金類產品，積極探索跨境不良資產創新業務，大力提升客戶基礎，以期逐步擴大資產管理規模；證券業務方面，集團將著力加大業務研究和市場拓展力度，在新股認購融資、移動APP線上獲客、結構化融資以及財富管理業務方面取得突破性進展，不斷豐富業務產品，提高客戶服務品質；企業融資業務方面，隨著中資企業境外發債的需求持續，預計中資美元債市場會穩定發展，本公司將進一步發展債券資本市場業務，另外，隨著聯交所上市公司行業分佈的不斷優化，「中概股」回歸港股的熱情持續，恒生指數、股市總成交量和交易活躍度預計在二零二一年將進一步穩定，集團亦將逐步開展股票承銷與保薦業務，並適當增加團隊人員規模，增加業務資源投放。 二零二一年，是集團全面部署落實五年發展規劃的第一年，集團將抓好工作落實，控穩經營風險，築實工作基礎，力爭開好局，起好步，亦將充分利用香港國際金融中心優勢，聚焦粵港澳大灣區、長三角地區發展以及「一帶一路」倡議，發揮好內引外聯獨特作用，通過加強對跨境問題企業等機會投資的專業金融服務，提升經營管理質效，同時實施穩健的風險管理以及成本控制，不斷朝著目標一步步邁進，努力為股東創造更多價值。 |
資料來源於上市公司財務報表
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